基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 -2.10 -2.87 -2.44 -11.00 -36.31 17.73
基准收益率②% 12.05 -0.15 2.46 -4.90 -7.52 -14.44 -3.34
① — ② -10.96 -1.95 -5.33 2.46 -3.48 -21.87 21.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/04/15 1年7月5天 -24.68 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/29 2023/04/15 1年11月16天 -22.66
肖肖 2021/04/29 2022/02/19 9月20天 -1.94
李进 2019/12/24 2021/05/15 1年4月22天 107.09

宝盈研究精选混合A宝盈研究精选混合C基金总份额

宝盈研究精选混合A宝盈研究精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12077130621424115533
户均持有份额(万)2.062.051.931.69
机构持有比例(%)21.6520.1519.639.98
个人持有比例(%)78.3579.8580.3790.02

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,427.30 78.97 -- 31.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,380.80 3.58 -- 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 177.47 0.46 -- -4.05
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 31,986.52 83.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.67 3,200.65 8.31% 0.80 -19.86
300705 九典制药 104.97 2,585.41 6.71% -0.82 0.74
600276 恒瑞医药 43.04 2,250.99 5.84% 新晋 -6.14
688076 诺泰生物 30.71 2,112.54 5.48% -0.03 -19.19
002422 科伦药业 62.65 2,004.80 5.20% 1.12 -7.52
688617 惠泰医疗 4.83 1,975.43 5.13% 新晋 -3.64
300394 天孚通信 17.44 1,752.44 4.55% -0.56 10.81
601138 工业富联 69.07 1,739.87 4.52% -1.01 -9.15
300049 福瑞股份 34.51 1,667.87 4.33% -0.37 -30.95
000423 东阿阿胶 26.85 1,656.65 4.30% 0.30 0.16
合计 -- 414.74 20,946.65 54.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,877.92
本期利润(万元) 235.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 30,857.75
期末基金份额净值(元) 1.2843