近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.87 | -2.44 | -15.76 | 0.84 | -11.00 | -36.31 | 17.73 |
基准收益率②% | 2.46 | -4.90 | -2.90 | -3.02 | -7.52 | -14.44 | -3.34 |
① — ② | -5.33 | 2.46 | -12.86 | 3.86 | -3.48 | -21.87 | 21.07 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
姚艺 | 2023/04/15 | 1年1月 | -12.52 | 姚艺先生,中国籍,南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 13062 | 14241 | 15533 | 17029 | |
户均持有份额(万) | 2.05 | 1.93 | 1.69 | 1.60 | |
机构持有比例(%) | 20.15 | 19.63 | 9.98 | 9.61 | |
个人持有比例(%) | 79.85 | 80.37 | 90.02 | 90.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 34,693.40 | 86.61 | -- | 40.42 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 435.19 | 1.09 | -- | -1.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 788.94 | 1.97 | -- | 0.73 |
合计 | 35,920.64 | 89.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 19.38 | 3,034.13 | 7.57% | -0.58 | 1.23 |
300705 | 九典制药 | 79.02 | 2,966.41 | 7.41% | 3.73 | 6.72 |
300049 | 福瑞股份 | 55.01 | 2,702.09 | 6.75% | 1.55 | 7.38 |
600276 | 恒瑞医药 | 58.16 | 2,673.62 | 6.67% | 0.08 | 2.71 |
600129 | 太极集团 | 70.33 | 2,338.47 | 5.84% | -1.56 | 18.62 |
000403 | 派林生物 | 68.48 | 1,927.03 | 4.81% | 新晋 | 1.03 |
688351 | 微电生理 | 71.40 | 1,856.34 | 4.63% | 新晋 | 7.82 |
300832 | 新产业 | 22.03 | 1,457.06 | 3.64% | -0.74 | 16.91 |
600422 | 昆药集团 | 61.70 | 1,327.17 | 3.31% | 新晋 | 4.09 |
688108 | 赛诺医疗 | 108.85 | 1,287.66 | 3.21% | -2.54 | 4.95 |
合计 | -- | 614.36 | 21,569.98 | 53.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,614.19 |
本期利润(万元) | -1,138.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 |
期末基金资产净值(万元) | 33,101.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.2977 |