近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.067元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-12-02 | 资产净值(亿元)： | 8.88(2024-12-30) | 基金经理： | 邵佳民 丁云波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.74 | 6.72 | 5.38 | 6.64 | -- | -- | -- | 4.35 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 10.35 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.48 | 5.54 | 1.88 | 8.78 | -- | -- | -- | -6.00 |
| ① — ③ | 0.35 | 6.41 | 2.84 | 6.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4095/8391 | 853/8299 | 2041/8143 | 782/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 10.81 | 0.47 | 9.52 | 18.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.29 | 8.46 | -1.20 | 10.06 | 14.06 | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | 2.35 | 1.67 | -0.54 | 3.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 华证龙头红利50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丹 | 2023/12/27 | 1年3月21天 | 14.50 | 蔡丹，女，中国籍，14年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4875 | 4593 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.29 | 1.13 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 20.43 | 22.69 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 79.57 | 77.31 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 90.48 | 678.60 | 5.79% | 2.41 | -1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 65.05 | 450.15 | 3.84% | 1.13 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 9.34 | 406.10 | 3.47% | 0.26 | 3.76 |
| 601939 | 建设银行 | 44.13 | 387.90 | 3.31% | 新晋 | 6.84 |
| 000651 | 格力电器 | 8.20 | 372.69 | 3.18% | -0.10 | 4.69 |
| 600938 | 中国海油 | 12.48 | 368.28 | 3.14% | 新晋 | -3.54 |
| 601857 | 中国石油 | 40.48 | 361.89 | 3.09% | 0.22 | 1.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14.29 | 332.39 | 2.84% | -0.11 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 8.41 | 330.51 | 2.82% | -0.38 | -6.55 |
| 002027 | 分众传媒 | 46.51 | 326.97 | 2.79% | 新晋 | 2.19 |
| 合计 | -- | 339.37 | 4,015.48 | 34.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 182.27 | 1.56 | -0.37 |
| 合计 | 182.27 | 1.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 1.80 | 182.27 | 1.56 |
| 基金名称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000407)汇添富双利增强债券C (021772)汇添富双利增强债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产及存托凭证的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 1.18 |
| 2019-06-10 | 0.20 |
| 2018-12-24 | 0.53 |
| 2017-08-20 | 2.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 200.05 |
| 本期利润(万元) | -247.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0383 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,361.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1669 |
