近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡丹 | 2023/12/27 | 4月20天 | 13.07 | 蔡丹,女,中国籍,12年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600438 | 通威股份 | 6.66 | 165.63 | 4.50% | 新晋 | -4.61 |
601166 | 兴业银行 | 10.10 | 159.38 | 4.33% | 新晋 | 9.70 |
601225 | 陕西煤业 | 6.26 | 157.06 | 4.27% | 新晋 | -5.26 |
600188 | 兖矿能源 | 6.60 | 157.01 | 4.26% | 新晋 | -4.48 |
601318 | 中国平安 | 3.60 | 146.92 | 3.99% | 新晋 | 10.64 |
600036 | 招商银行 | 4.38 | 141.04 | 3.83% | 新晋 | 9.01 |
601088 | 中国神华 | 3.45 | 134.86 | 3.66% | 新晋 | 1.01 |
601699 | 潞安环能 | 6.41 | 132.62 | 3.60% | 新晋 | -1.16 |
601398 | 工商银行 | 23.67 | 124.98 | 3.39% | 新晋 | 1.02 |
601668 | 中国建筑 | 22.22 | 116.43 | 3.16% | 新晋 | 10.07 |
合计 | -- | 93.35 | 1,435.93 | 38.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 121.47 | 3.30 | -- |
合计 | 121.47 | 3.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.60 | 60.80 | 1.65 |
019709 | 23国债16 | 0.60 | 60.67 | 1.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 30.49 |
本期利润(万元) | 99.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0728 |
期末基金资产净值(万元) | 2,165.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0972 |