基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.43 7.42 8.30 -3.55 11.83 12.93 5.73
基准收益率②% -2.39 -0.07 10.78 1.28 10.84 11.76 -6.70
① — ② -0.04 7.49 -2.48 -4.83 0.99 1.17 12.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金总份额

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)116793145551159250129314
户均持有份额(万)0.120.210.200.26
机构持有比例(%)0.4543.0436.9240.96
个人持有比例(%)99.5556.9663.0859.04

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 980.65 2.06 -- -2.74
制造业 35,702.61 75.02 -- 27.38
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,385.85 2.91 -- -1.69
科学研究和技术服务业 2.40 0.01 -- -1.96
合计 38,075.16 80.00 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -136.38
本期利润(万元) -1,022.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0767
期末基金资产净值(万元) 44,928.36
期末基金份额净值(元) 3.459