近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚艺 | 2025/06/04 | 6月 | -0.58 | 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,662.87 | 47.62 | -- | 1.10 |
| 合计 | 4,662.87 | 47.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 2.42 | 907.33 | 9.27% | 新晋 | -3.15 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1.93 | 906.07 | 9.25% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 9.75 | 857.98 | 8.76% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 30.61 | 838.47 | 8.56% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 5.22 | 672.60 | 6.87% | 新晋 | -- |
| 688428 | 诺诚健华 | 19.20 | 547.59 | 5.59% | 新晋 | -0.73 |
| 002773 | 康弘药业 | 13.32 | 493.24 | 5.04% | 新晋 | -9.91 |
| 002294 | 信立泰 | 8.08 | 487.63 | 4.98% | 新晋 | 0.17 |
| 01093 | 石药集团 | 56.33 | 481.85 | 4.92% | 新晋 | -- |
| 300723 | 一品红 | 7.73 | 459.39 | 4.69% | 新晋 | -15.76 |
| 合计 | -- | 154.59 | 6,652.15 | 67.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 932.19 |
| 本期利润(万元) | 1,505.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,654.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1054 |