基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.43 0.46 0.53 0.50 1.95 1.91 2.40
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.34 0.38 0.44 0.41 1.60 1.56 2.05
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2019/03/30 5年7月24天 12.77 吕姝仪，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。
卢贤海 2023/11/14 1年9天 1.95 卢贤海，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理。2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日至2022年2月10日任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月14日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨献忠 2018/04/21 2024/04/02 5年11月11天 14.89
高宇 2017/09/30 2019/03/30 1年6月 5.53
陈若劲 2009/08/05 2017/11/11 8年3月6天 34.19
邱骏 2015/07/08 2017/08/03 2年26天 6.85
于启明 2012/07/06 2015/06/13 2年11月7天 14.28

宝盈货币A宝盈货币B基金总份额

宝盈货币A宝盈货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)30523869
户均持有份额(万)8422.675759.715651.175787.07
机构持有比例(%)99.3099.6599.5292.45
个人持有比例(%)0.700.350.487.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 41,994.87 1.51 -4.87
其中：政策性金融债 11,171.46 0.40 -5.77
企业债券 17,037.41 0.61 -0.64
短期融资券 58,248.90 2.09 0.26
同业存单 863,766.53 31.02 1.38
合计 981,047.70 35.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112416142 24上海银行CD142 500.00 49678.97 1.78
112492830 24杭州联合银行CD009 300.00 29917.37 1.07
112486968 24深圳农商银行CD127 300.00 29716.51 1.07
112409174 24浦发银行CD174 300.00 29593.69 1.06
2128035 21华夏银行02 200.00 20548.87 0.74
112413093 24浙商银行CD093 200.00 19983.56 0.72
112413089 24浙商银行CD089 200.00 19919.98 0.72
112408074 24中信银行CD074 200.00 19848.60 0.71
112418039 24华夏银行CD039 200.00 19848.59 0.71
112499414 24杭州银行CD097 200.00 19846.79 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,012.30
本期利润(万元) 1,012.30
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 206,392.92
期末基金份额净值(元) --