基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.43 -8.57 2.77 0.97 0.60 -10.94 -2.69
基准收益率②% 2.15 -6.23 -3.74 -4.03 -10.34 -17.72 -5.90
① — ② 7.28 -2.34 6.51 5.00 10.94 6.78 3.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉翔 2023/02/21 1年2月26天 11.85 吉翔，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/01/06 2023/02/21 2年1月15天 -11.19
肖肖 2020/03/25 2022/02/19 1年10月25天 7.83

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C基金总份额

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3956397743244602
户均持有份额(万)2.981.631.541.57
机构持有比例(%)61.5728.2827.5525.33
个人持有比例(%)38.4371.7272.4574.67

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 985.82 2.50 -- -5.81
制造业 12,756.15 32.39 -- -27.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,248.32 5.71 -- 1.42
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.00 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.84
合计 15,992.05 40.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.17 3,695.29 9.38% 0.07 2.58
02328 中国财险 378.09 3,537.21 8.98% -0.33 --
002014 永新股份 333.30 3,442.95 8.74% -0.28 -0.69
03690 美团-W 38.97 3,420.04 8.68% 0.52 --
00941 中国移动 55.99 3,395.81 8.62% -0.73 --
00700 腾讯控股 11.61 3,197.51 8.12% -0.60 --
600690 海尔智家 125.25 3,124.96 7.94% -0.35 13.65
000333 美的集团 38.64 2,481.46 6.30% 0.34 3.88
600900 长江电力 90.19 2,248.32 5.71% 新晋 -0.67
00728 中国电信 402.02 1,527.05 3.88% -2.95 --
合计 -- 1,476.23 30,070.60 76.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72.07
本期利润(万元) 1,007.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0905
期末基金资产净值(万元) 13,011.19
期末基金份额净值(元) 1.0807