基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.06 6.89 9.43 -8.57 0.60 -10.94 -2.69
基准收益率②% 14.05 -0.41 2.15 -6.23 -10.34 -17.72 -5.90
① — ② -1.99 7.30 7.28 -2.34 10.94 6.78 3.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吉翔 2023/02/21 1年8月27天 16.96 吉翔，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/01/06 2023/02/21 2年1月15天 -11.19
肖肖 2020/03/25 2022/02/19 1年10月25天 7.83

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C基金总份额

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4323395639774324
户均持有份额(万)5.232.981.631.54
机构持有比例(%)79.0361.5728.2827.55
个人持有比例(%)20.9738.4371.7272.45

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,019.83 0.88 -- -5.78
制造业 30,138.18 25.86 -- -34.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,674.17 14.31 -- 10.71
信息传输、软件和信息技术服务业 20.71 0.02 -- -5.80
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 47,853.84 41.07 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02328 中国财险 1,084.85 11,270.08 9.67% 0.21 --
00941 中国移动 162.54 10,766.21 9.24% -0.10 --
600674 川投能源 507.58 9,567.88 8.21% 1.57 -4.88
00700 腾讯控股 22.25 8,922.59 7.66% -1.06 --
600519 贵州茅台 4.47 7,813.56 6.71% -2.10 -0.05
03690 美团-W 47.21 7,323.31 6.28% -1.23 --
00135 昆仑能源 954.80 6,905.45 5.93% 新晋 --
600690 海尔智家 177.10 5,693.73 4.89% -0.95 -7.09
600900 长江电力 184.52 5,544.68 4.76% -1.63 -3.83
000333 美的集团 70.29 5,346.26 4.59% -0.35 -5.04
合计 -- 3,215.61 79,153.75 67.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 815.43
本期利润(万元) 5,699.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1992
期末基金资产净值(万元) 55,638.22
期末基金份额净值(元) 1.2945