基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.57 -1.47 2.75 -0.64 6.37 29.44 0.60
基准收益率②% -3.81 -1.23 15.79 1.47 17.38 14.20 -10.34
① — ② -0.76 -0.24 -13.04 -2.11 -11.01 15.24 10.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕功绩 2025/01/25 1年3月17天 10.37 吕功绩，男，中国籍，10年证券从业经历，马里兰大学商务与管理（金融学方向）硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吉翔 2023/02/21 2025/01/25 1年11月4天 16.32
杨思亮 2021/01/06 2023/02/21 2年1月15天 -11.19
肖肖 2020/03/25 2022/02/19 1年10月25天 7.83

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C基金总份额

宝盈龙头优选股票A宝盈龙头优选股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)108811639586714323
户均持有份额(万)0.991.007.335.23
机构持有比例(%)42.4540.2990.0179.03
个人持有比例(%)57.5559.719.9920.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,047.04 7.06 -- 2.38
制造业 2,523.90 17.01 -- -43.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,985.50 13.38 -- 10.74
金融业 938.35 6.32 -- -3.15
合计 6,494.79 43.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 18.00 1,374.30 9.26% 0.41 5.46
600900 长江电力 50.00 1,352.00 9.11% 2.95 2.24
00883 中国海洋石油 50.00 1,236.13 8.33% -1.25 --
301061 匠心家居 15.00 1,096.50 7.39% 新晋 -9.72
00941 中国移动 15.00 1,048.28 7.06% -2.30 --
601899 紫金矿业 32.00 1,047.04 7.06% -2.31 1.44
02328 中国财险 80.00 1,007.27 6.79% -1.92 --
01972 太古地产 50.00 1,003.91 6.76% 新晋 --
601985 中国核电 70.00 633.50 4.27% 新晋 5.43
01378 中国宏桥 20.00 613.83 4.14% -0.53 --
合计 -- 400.00 10,412.76 70.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 577.85
本期利润(万元) -545.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 12,089.43
期末基金份额净值(元) 1.256