基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.59 0.19 -3.40 3.26 -1.93 -9.32 -11.91
基准收益率②% 12.72 -0.67 0.80 -6.22 -8.49 -12.11 -4.36
① — ② -4.13 0.86 -4.20 9.48 6.56 2.79 -7.55
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/01/17 1年10月3天 -9.68 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -5.38
肖肖 2020/07/17 2022/02/19 1年7月2天 -8.58

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10481112221207713060
户均持有份额(万)3.453.102.903.13
机构持有比例(%)15.727.743.2412.85
个人持有比例(%)84.2892.2696.7687.15

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,185.02 62.73 -- 15.62
信息传输、软件和信息技术服务业 177.27 0.46 -- -4.05
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 24,363.24 63.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 17.20 3,366.58 8.73% -0.23 -6.85
002422 科伦药业 100.17 3,205.44 8.31% -1.43 -7.52
688076 诺泰生物 40.08 2,756.90 7.15% -1.38 -19.19
03690 美团-W 17.74 2,751.61 7.14% 新晋 --
600276 恒瑞医药 45.02 2,354.78 6.11% 1.67 -6.14
00700 腾讯控股 5.32 2,132.98 5.53% 新晋 --
002653 海思科 57.25 2,115.96 5.49% 0.26 -13.67
300705 九典制药 80.50 1,982.61 5.14% -2.09 0.74
02328 中国财险 180.00 1,869.95 4.85% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 11.15 1,849.11 4.80% 新晋 --
合计 -- 554.43 24,385.92 63.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,755.94
本期利润(万元) 2,580.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0709
期末基金资产净值(万元) 32,141.94
期末基金份额净值(元) 0.872