基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.40 3.26 3.42 -5.13 -1.93 -9.32 -11.91
基准收益率②% 0.80 -6.22 -3.39 -4.33 -8.49 -12.11 -4.36
① — ② -4.20 9.48 6.81 -0.80 6.56 2.79 -7.55
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/01/17 1年3月27天 -0.39 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -5.38
肖肖 2020/07/17 2022/02/19 1年7月2天 -8.58

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)11222120771306014108
户均持有份额(万)3.102.903.132.73
机构持有比例(%)7.743.2412.852.95
个人持有比例(%)92.2696.7687.1597.05

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,840.87 66.73 -- 20.54
批发和零售业 1.38 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 0.59 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,169.16 2.71 -- 1.47
合计 30,013.50 69.44 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 90.58 3,400.52 7.87% -0.60 7.07
688506 百利天恒 21.66 2,720.20 6.29% -1.71 49.96
000403 派林生物 94.21 2,651.07 6.13% -0.87 1.58
300049 福瑞股份 52.82 2,594.52 6.00% 1.54 11.32
002422 科伦药业 82.12 2,508.77 5.80% 0.26 17.01
600276 恒瑞医药 54.01 2,483.04 5.74% -1.32 1.95
688278 特宝生物 28.51 1,766.16 4.09% 新晋 -10.77
300765 新诺威 36.38 1,346.06 3.11% 0.05 14.36
002653 海思科 48.23 1,308.48 3.03% 新晋 14.10
02273 固生堂 29.89 1,181.55 2.73% -0.52 --
合计 -- 538.41 21,960.37 50.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -961.63
本期利润(万元) -939.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 29,580.45
期末基金份额净值(元) 0.8015