基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.02 -16.07 20.02 14.24 36.96 -3.70 -1.93
基准收益率②% -2.74 -2.28 6.40 2.44 6.64 14.03 -8.49
① — ② 2.76 -13.79 13.62 11.80 30.32 -17.73 6.56
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/01/17 3年3月25天 38.89 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -5.38
肖肖 2020/07/17 2022/02/19 1年7月2天 -8.58

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)56717666964710481
户均持有份额(万)3.833.143.663.45
机构持有比例(%)30.508.9819.8715.72
个人持有比例(%)69.5091.0280.1384.28

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.01 0.04 -- -4.76
制造业 14,232.12 55.74 -- 8.10
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
科学研究和技术服务业 253.17 0.99 -- -0.98
合计 14,494.48 56.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 5.98 2,430.65 9.52% 2.21 --
01801 信达生物 30.94 2,319.07 9.08% 1.70 --
300502 新易盛 4.69 2,076.92 8.13% 2.25 7.81
002294 信立泰 31.66 1,941.07 7.60% 新晋 -31.55
300308 中际旭创 3.16 1,799.34 7.05% 1.11 28.01
688235 百济神州 7.10 1,658.19 6.49% -0.20 7.27
688506 百利天恒 5.57 1,547.74 6.06% -1.19 -9.64
09926 康方生物 12.70 1,459.79 5.72% 新晋 --
688428 诺诚健华 50.06 1,352.62 5.30% 0.74 -7.59
00700 腾讯控股 3.00 1,282.43 5.02% -4.10 --
合计 -- 154.86 17,867.82 69.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,655.79
本期利润(万元) -158.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0087
期末基金资产净值(万元) 17,632.89
期末基金份额净值(元) 1.0945