基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -16.07 20.02 14.24 19.01 -3.70 -1.93 -9.32
基准收益率②% -2.28 6.40 2.44 0.12 14.03 -8.49 -12.11
① — ② -13.79 13.62 11.80 18.89 -17.73 6.56 2.79
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/01/17 3年16天 21.40 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -5.38
肖肖 2020/07/17 2022/02/19 1年7月2天 -8.58

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)766696471048111222
户均持有份额(万)3.143.663.453.10
机构持有比例(%)8.9819.8715.727.74
个人持有比例(%)91.0280.1384.2892.26

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,411.17 49.27 -- 1.97
科学研究和技术服务业 419.26 1.06 -- -0.60
合计 19,830.43 50.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.64 3,592.27 9.12% 0.28 --
01801 信达生物 42.24 2,909.11 7.38% -0.98 --
06990 科伦博泰生物-B 8.13 2,881.59 7.31% -1.01 --
688506 百利天恒 8.85 2,858.27 7.25% -1.19 -15.55
688235 百济神州 9.82 2,637.71 6.69% -0.70 0.99
01530 三生制药 117.79 2,572.55 6.53% -0.51 --
300308 中际旭创 3.84 2,342.40 5.94% 新晋 4.91
300502 新易盛 5.38 2,318.13 5.88% 新晋 -5.74
600276 恒瑞医药 30.80 1,835.02 4.66% -0.46 -4.01
688428 诺诚健华 87.62 1,798.04 4.56% -2.79 0.27
合计 -- 321.11 25,745.09 65.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.15
本期利润(万元) -4,700.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2109
期末基金资产净值(万元) 23,797.85
期末基金份额净值(元) 1.0943