近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.08 | 0.00 | -8.88 | 0.11 | -6.64 | -11.37 | 1.54 |
基准收益率②% | 2.41 | -1.10 | -0.71 | 0.04 | 0.08 | -3.66 | 2.11 |
① — ② | -4.49 | 1.10 | -8.17 | 0.07 | -6.72 | -7.71 | -0.57 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕姝仪 | 2020/10/27 | 3年6月19天 | -15.53 | 吕姝仪,女,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
蔡丹 | 2023/09/26 | 7月19天 | -0.14 | 蔡丹,女,中国籍,12年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邓栋 | 2020/10/27 | 2022/04/23 | 1年5月27天 | -5.54 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 543 | 580 | 634 | 712 | |
户均持有份额(万) | 11.01 | 11.32 | 11.81 | 12.26 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 685.24 | 12.84 | -- | -33.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.13 | 0.34 | -- | -3.23 |
建筑业 | 69.88 | 1.31 | -- | -0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.06 | 1.93 | -- | -2.92 |
科学研究和技术服务业 | 17.64 | 0.33 | -- | -0.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.48 | 0.33 | -- | -0.24 |
合计 | 911.43 | 17.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300709 | 精研科技 | 0.68 | 22.69 | 0.43% | 新晋 | -10.13 |
000680 | 山推股份 | 2.74 | 22.66 | 0.42% | 新晋 | 6.29 |
002073 | 软控股份 | 3.02 | 20.60 | 0.39% | 新晋 | 0.74 |
002533 | 金杯电工 | 1.96 | 20.23 | 0.38% | 0.00 | 2.50 |
002615 | 哈尔斯 | 2.84 | 19.97 | 0.37% | 新晋 | 0.85 |
000550 | 江铃汽车 | 0.66 | 19.93 | 0.37% | 新晋 | -5.91 |
300102 | 乾照光电 | 2.74 | 19.76 | 0.37% | 新晋 | -9.39 |
002422 | 科伦药业 | 0.64 | 19.55 | 0.37% | 新晋 | 17.54 |
603118 | 共进股份 | 2.13 | 19.49 | 0.37% | 新晋 | -8.17 |
300230 | 永利股份 | 4.90 | 19.45 | 0.36% | 新晋 | 3.25 |
合计 | -- | 22.31 | 204.33 | 3.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 863.49 | 16.17 | -0.11 |
金融债券 | 2,049.32 | 38.39 | 2.00 |
其中:政策性金融债 | 2,049.32 | 38.39 | 2.00 |
可转换债券 | 213.46 | 4.00 | 0.20 |
其他债券 | 1,251.99 | 23.45 | 0.26 |
合计 | 4,378.27 | 82.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 10.00 | 1025.92 | 19.22 |
092202005 | 22国开行二级资本债01A | 10.00 | 1023.40 | 19.17 |
019710 | 23国债17 | 5.60 | 569.62 | 10.67 |
2028024 | 20中信银行二级 | 5.00 | 521.97 | 9.78 |
2128036 | 21平安银行二级 | 4.00 | 416.94 | 7.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -151.40 |
本期利润(万元) | -107.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 |
期末基金资产净值(万元) | 4,830.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.8372 |