近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.46 | 0.01 | -3.52 | 3.14 | -2.41 | -9.79 | -12.35 |
| 基准收益率②% | 12.72 | -0.67 | 0.80 | -6.22 | -8.49 | -12.11 | -4.36 |
| ① — ② | -4.26 | 0.68 | -4.32 | 9.36 | 6.08 | 2.32 | -7.99 |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚艺 | 2023/01/17 | 1年10月3天 | -10.56 | 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额
宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5035 | 5778 | 6698 | 5415 | |
| 户均持有份额(万) | 1.15 | 2.66 | 0.74 | 0.92 | |
| 机构持有比例(%) | 23.00 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 77.00 | 29.36 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 24,185.02 | 62.73 | -- | 15.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.27 | 0.46 | -- | -4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 24,363.24 | 63.19 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 17.20 | 3,366.58 | 8.73% | -0.23 | -6.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 100.17 | 3,205.44 | 8.31% | -1.43 | -7.52 |
| 688076 | 诺泰生物 | 40.08 | 2,756.90 | 7.15% | -1.38 | -19.19 |
| 03690 | 美团-W | 17.74 | 2,751.61 | 7.14% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45.02 | 2,354.78 | 6.11% | 1.67 | -6.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.32 | 2,132.98 | 5.53% | 新晋 | -- |
| 002653 | 海思科 | 57.25 | 2,115.96 | 5.49% | 0.26 | -13.67 |
| 300705 | 九典制药 | 80.50 | 1,982.61 | 5.14% | -2.09 | 0.74 |
| 02328 | 中国财险 | 180.00 | 1,869.95 | 4.85% | 新晋 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 11.15 | 1,849.11 | 4.80% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 554.43 | 24,385.92 | 63.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -291.70 |
| 本期利润(万元) | 576.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0919 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,413.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8535 |
- 宝盈鸿利收益混合A
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- 宝盈增强收益债券C
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- 宝盈核心优势混合C
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- 宝盈中债0-5年政金债指数C
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- 宝盈华证龙头红利50指数C
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