近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9309元 | 日增长率%： | 3.11 | 今年以来收益率%： | 19.19(排名:114/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-16 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2024-12-30) | 基金经理： | 姚艺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.73 | 26.50 | 10.07 | 19.19 | 20.93 | 5.93 | 19.18 | -6.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.87 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.92 | 24.31 | 9.44 | 22.58 | 14.21 | 8.21 | 16.94 | -7.78 |
| ① — ③ | 8.42 | 23.86 | 8.84 | 19.64 | 14.83 | 16.04 | 26.46 | -- |
| 同类排名 | 154/8467 | 58/8362 | 887/8204 | 114/8351 | 764/7885 | 786/7022 | 267/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.49 | 8.46 | 0.01 | -3.52 | -4.23 | -2.41 | -9.79 |
| 基准收益率②% | 1.02 | 12.72 | -0.67 | 0.80 | 14.03 | -8.49 | -12.11 |
| ① — ② | -9.51 | -4.26 | 0.68 | -4.32 | -18.26 | 6.08 | 2.32 |
| 业绩比较基准 | 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚艺 | 2023/01/17 | 2年2月26天 | 5.12 | 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4426 | 5035 | 5778 | 6698 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.15 | 2.66 | 0.74 | |
| 机构持有比例(%) | 23.18 | 23.00 | 70.64 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 76.82 | 77.00 | 29.36 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19,261.53 | 59.65 | -- | 13.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.94 | 0.08 | -- | -2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.13 | 1.03 | -- | -4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 345.11 | 1.07 | -- | -0.46 |
| 合计 | 19,966.71 | 61.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 15.12 | 2,898.29 | 8.98% | 0.25 | 14.47 |
| 002422 | 科伦药业 | 91.03 | 2,724.53 | 8.44% | 0.13 | 13.86 |
| 03690 | 美团-W | 14.53 | 2,040.94 | 6.32% | -0.82 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43.64 | 2,003.28 | 6.20% | 0.09 | 6.27 |
| 02328 | 中国财险 | 166.50 | 1,890.28 | 5.85% | 1.00 | -- |
| 002653 | 海思科 | 53.79 | 1,788.52 | 5.54% | 0.05 | 41.09 |
| 688085 | 三友医疗 | 82.77 | 1,753.99 | 5.43% | 新晋 | -11.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.50 | 1,737.21 | 5.38% | -0.15 | -- |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 11.28 | 1,705.79 | 5.28% | 0.48 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 10.39 | 1,673.40 | 5.18% | 新晋 | 7.61 |
| 合计 | -- | 493.55 | 20,216.23 | 62.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009223)宝盈现代服务业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于现代服务业相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 131.90 |
| 本期利润(万元) | -322.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,076.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 |
