基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.88 14.11 18.83 -8.49 -4.23 -2.41 -9.79
基准收益率②% 6.40 2.44 0.12 1.02 14.03 -8.49 -12.11
① — ② 13.48 11.67 18.71 -9.51 -18.26 6.08 2.32
业绩比较基准 中证服务业指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2023/01/17 2年10月18天 29.32 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -5.91
肖肖 2020/07/17 2022/02/19 1年7月2天 -9.31

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C基金总份额

宝盈现代服务业混合A宝盈现代服务业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3367442650355778
户均持有份额(万)0.951.181.152.66
机构持有比例(%)2.4923.1823.0070.64
个人持有比例(%)97.5176.8277.0029.36

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,381.35 49.62 -- 3.10
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 21,381.83 49.62 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.29 3,807.19 8.84% 0.35 --
688506 百利天恒 9.69 3,635.19 8.44% 0.19 -3.15
01801 信达生物 40.94 3,603.21 8.36% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 7.64 3,584.63 8.32% -0.46 --
688235 百济神州 10.38 3,184.24 7.39% -0.89 -7.37
688428 诺诚健华 110.97 3,164.86 7.35% -0.08 0.90
01530 三生制药 110.69 3,031.78 7.04% 2.33 --
600276 恒瑞医药 30.80 2,204.05 5.12% 新晋 -5.05
002294 信立泰 34.59 2,087.51 4.84% 新晋 0.17
01810 小米集团-W 41.68 2,054.87 4.77% -1.84 --
合计 -- 403.67 30,357.53 70.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 179.15
本期利润(万元) 588.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1524
期末基金资产净值(万元) 13,089.76
期末基金份额净值(元) 1.2696