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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 131.90 | -291.70 | 371.94 | -355.94 |
| 本期利润(万元) | -322.39 | 576.30 | 608.50 | -194.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | 0.0919 | 0.0538 | -0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,076.02 | 6,413.42 | 4,547.75 | 13,640.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 | 0.8535 | 0.7869 | 0.7868 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -143.81 | 15.99 | -687.31 | -558.52 |
| 本期利润(万元) | 668.36 | 414.46 | -289.82 | -335.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 | 0.0326 | -0.0541 | -0.0694 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.23 | -3.51 | -2.41 | -8.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.219 | -0.2131 | -0.1845 | -0.2345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,076.02 | 4,547.75 | 12,529.86 | 3,782.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 | 0.7869 | 0.8155 | 0.7655 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.90 | -21.31 | -18.45 | -23.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,735,401.17 | -1,376,077.21 | 3,579,239.44 | -23,221,498.92 |
| 利息收入 | 171,304.58 | 118,019.02 | 260,248.44 | 142,978.15 |
| 其中：存款利息收入 | 171,304.58 | 118,019.02 | 260,248.44 | 142,978.15 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -3,883,325.76 | 4,940,121.40 | -53,140,721.68 | -44,125,002.86 |
| 其中：股票投资收益 | -6,804,629.87 | 2,685,392.85 | -54,444,584.90 | -45,318,541.10 |
| 债券投资收益 | -6,408.98 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,927,713.09 | 2,254,728.55 | 1,303,863.22 | 1,193,538.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,879,763.20 | -6,988,394.95 | 56,099,179.46 | 20,529,214.21 |
| 其他收入 | 567,659.15 | 554,177.32 | 360,533.22 | 231,311.58 |
| 费用合计 | 5,660,213.24 | 3,054,853.38 | 6,131,187.76 | 3,287,431.12 |
| 管理人报酬 | 4,396,109.29 | 2,330,593.25 | 4,910,354.66 | 2,650,432.20 |
| 托管费 | 732,684.82 | 388,432.19 | 818,392.51 | 441,738.77 |
| 销售服务费 | 370,160.14 | 244,606.76 | 217,734.11 | 102,915.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,258.99 | 91,221.18 | 184,706.48 | 92,344.53 |
| 利润总额 | -1,924,812.07 | -4,430,930.59 | -2,551,948.32 | -26,508,930.04 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,403,581.49 | 23,258,775.27 | 27,612,355.38 | 24,109,513.89 |
| 交易性金融资产 | 296,866,903.94 | 309,978,203.14 | 384,394,393.88 | 286,093,845.47 |
| 其中：股票投资 | 296,866,903.94 | 309,978,203.14 | 384,394,393.88 | 286,093,845.47 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 329,596,575.53 | 337,214,878.13 | 416,230,632.63 | 310,714,290.92 |
| 负债合计 | 6,712,334.37 | 1,181,273.91 | 2,475,390.05 | 309,751,771.76 |
| 所有者权益合计 | 322,884,241.16 | 336,033,604.22 | 413,755,242.58 | 309,751,771.76 |
