基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.72 -5.90 -12.58 -1.51 -10.94 -31.33 14.81
基准收益率②% 2.78 -4.31 -2.27 -2.85 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② -14.50 -1.59 -10.31 1.34 -4.79 -18.15 16.44
业绩比较基准 沪深300指数*65%+上证国债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2021/12/03 2年5月11天 -47.43 赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2020年11月11日至2023年2月11日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李健伟 2017/01/25 2021/12/17 4年10月23天 147.88
易祚兴 2016/03/26 2017/07/29 1年4月3天 -12.24
张小仁 2014/09/26 2017/03/08 2年5月12天 32.09
王茹远 2012/06/30 2014/10/17 2年3月17天 128.39
王琼 2009/09/23 2012/06/29 2年9月6天 -26.22
杨宏亮 2009/06/10 2010/11/05 1年4月25天 24.66
欧阳东华 2009/03/17 2009/06/19 3月2天 3.19

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C基金总份额

宝盈核心优势混合A宝盈核心优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)47185492455140052925
户均持有份额(万)2.312.311.941.82
机构持有比例(%)16.3319.316.206.41
个人持有比例(%)83.6780.6993.8093.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,620.34 34.19 -- -12.00
批发和零售业 4,848.86 5.60 -- 3.68
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 31,647.47 36.52 -- 31.67
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,657.55 1.91 -- 0.67
合计 67,775.69 78.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 160.00 7,444.80 8.59% -0.02 3.74
688111 金山办公 23.60 6,867.75 7.93% 0.04 -1.28
300308 中际旭创 41.43 6,486.17 7.49% 新晋 1.23
600941 中国移动 48.93 5,174.84 5.97% 0.41 -0.14
301263 泰恩康 357.47 4,847.30 5.59% -1.08 10.44
300212 易华录 173.03 3,905.24 4.51% -1.96 -11.52
688270 臻镭科技 72.79 3,737.03 4.31% -1.38 0.85
001270 铖昌科技 62.83 3,540.99 4.09% 0.67 1.72
601138 工业富联 148.02 3,370.42 3.89% 新晋 7.73
301117 佳缘科技 101.53 3,335.22 3.85% -3.93 3.21
合计 -- 1,189.63 48,709.76 56.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,763.38 6.65 --
可转换债券 9,945.14 11.48 -5.16
合计 15,708.52 18.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110060 天路转债 30.00 3548.45 4.10
128136 立讯转债 30.00 3259.20 3.76
249913 24贴现国债13 30.00 2998.87 3.46
019729 23国债26 26.60 2764.51 3.19
118045 盟升转债 15.00 1802.97 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,243.39
本期利润(万元) -10,524.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0927
期末基金资产净值(万元) 85,204.02
期末基金份额净值(元) 0.6938