基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.12 1.29 -0.26 1.61 5.08 3.52 -0.67
基准收益率②% -0.97 1.79 -0.68 2.78 8.07 4.85 3.29
① — ② 0.85 -0.50 0.42 -1.17 -2.99 -1.33 -3.96
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛曦 2025/03/29 8月6天 1.79 葛曦，男，中国籍，10年证券从业经历，比利时安特卫普大学（ErasmusMundus）全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员，2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务，2021年5月加入宝盈基金管理有限公司，曾任固收研究员、投资经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢贤海 2021/11/26 2025/03/29 3年4月3天 8.87
高宇 2020/07/15 2022/01/22 1年6月7天 2.87

宝盈盈旭纯债债券A宝盈盈旭纯债债券C基金总份额

宝盈盈旭纯债债券A宝盈盈旭纯债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)90110631370231
户均持有份额(万)54.5446.2535.92212.49
机构持有比例(%)99.6899.6599.5599.80
个人持有比例(%)0.320.350.450.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,099.07 11.83 0.19
其中：政策性金融债 3,024.40 5.87 0.08
企业债券 35,501.90 68.85 -0.99
中期票据 11,403.99 22.12 0.10
其他债券 8,648.48 16.77 -3.97
同业存单 3,963.92 7.69 0.13
合计 65,617.37 127.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2280513 22嵊州城投债 40.00 4325.17 8.39
2280515 22虞资债02 40.00 4288.41 8.32
2280041 22新城债 40.00 4264.77 8.27
102280449 22绍兴滨海MTN001 40.00 4200.14 8.15
102484989 24嵊州投资MTN001 40.00 4076.95 7.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 416.64
本期利润(万元) -63.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0013
期末基金资产净值(万元) 51,449.33
期末基金份额净值(元) 1.0474