基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.22 -0.12 1.49 -7.34 -11.31 -35.87 24.75
基准收益率②% 14.17 0.01 -1.14 -2.75 4.18 -25.52 1.08
① — ② -2.95 -0.13 2.63 -4.59 -15.49 -10.35 23.67
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/04/15 1年7月5天 4.65 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2018/08/15 2023/04/15 4年8月 137.58

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C基金总份额

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)28010287763160733763
户均持有份额(万)0.840.840.790.66
机构持有比例(%)23.0322.3621.748.95
个人持有比例(%)76.9777.6478.2691.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,252.01 58.67 -- -1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 8,907.45 12.37 -- 6.55
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 51,160.41 71.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.27 4,855.03 6.74% -0.34 7.42
002371 北方华创 11.53 4,219.75 5.86% 新晋 8.35
300502 新易盛 30.66 3,984.88 5.53% 1.05 -15.02
300394 天孚通信 39.01 3,920.30 5.44% -0.99 10.81
688041 海光信息 37.81 3,905.37 5.42% 新晋 -4.43
01810 小米集团-W 163.70 3,321.52 4.61% 新晋 --
601728 中国电信 433.75 2,910.48 4.04% -3.11 -0.11
688256 寒武纪 9.47 2,738.78 3.80% 新晋 7.17
002281 光迅科技 79.55 2,673.68 3.71% 新晋 28.34
00700 腾讯控股 6.19 2,481.47 3.45% 新晋 --
合计 -- 830.94 35,011.26 48.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.44
本期利润(万元) 5,018.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2128
期末基金资产净值(万元) 51,429.43
期末基金份额净值(元) 2.2522