基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.26 -1.95 55.52 4.19 66.28 30.16 -11.31
基准收益率②% -4.71 -1.70 37.45 2.30 47.74 19.32 4.18
① — ② 0.45 -0.25 18.07 1.89 18.54 10.84 -15.49
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶秀贤 2025/11/22 5月19天 42.27 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2023/04/15 2025/12/13 2年7月28天 75.79
张仲维 2018/08/15 2023/04/15 4年8月 137.58

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C基金总份额

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27496272402479728010
户均持有份额(万)0.630.790.810.84
机构持有比例(%)1.787.8211.7323.03
个人持有比例(%)98.2292.1888.2776.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.66
制造业 70,036.68 69.64 -- 9.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,906.89 3.88 -- 1.24
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 6,970.02 6.93 -- 1.58
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -3.03
合计 80,935.79 80.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002080 中材科技 224.10 8,800.41 8.75% 4.48 38.28
603228 景旺电子 147.55 8,318.87 8.27% 0.20 27.53
09988 阿里巴巴-W 60.71 6,378.86 6.34% 3.53 --
300308 中际旭创 10.81 6,155.32 6.12% 2.18 28.01
300395 菲利华 64.38 5,884.33 5.85% 新晋 29.84
688361 中科飞测 28.01 4,258.51 4.23% 新晋 13.42
00700 腾讯控股 9.84 4,203.65 4.18% -2.26 --
300476 胜宏科技 16.54 4,151.54 4.13% 新晋 31.26
002463 沪电股份 54.25 4,121.37 4.10% 0.93 23.50
002518 科士达 90.28 4,071.85 4.05% 新晋 2.56
合计 -- 706.47 56,344.71 56.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,412.37
本期利润(万元) -2,637.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.159
期末基金资产净值(万元) 65,171.00
期末基金份额净值(元) 4.1393