基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 55.52 4.19 4.67 15.45 30.16 -11.31 -35.87
基准收益率②% 37.45 2.30 6.88 5.71 19.32 4.18 -25.52
① — ② 18.07 1.89 -2.21 9.74 10.84 -15.49 -10.35
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/04/15 2年7月19天 71.79 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
叶秀贤 2025/11/22 12天 4.20 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2018/08/15 2023/04/15 4年8月 137.58

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C基金总份额

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27240247972801028776
户均持有份额(万)0.790.810.840.84
机构持有比例(%)7.8211.7323.0322.36
个人持有比例(%)92.1888.2776.9777.64

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 73,733.13 53.51 -- -4.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 104.02 0.08 -- -2.00
批发和零售业 12.74 0.01 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 8,288.66 6.02 -- -2.41
科学研究和技术服务业 20.49 0.01 -- -2.76
合计 82,159.04 59.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 49.41 12,481.09 9.06% 0.84 -8.47
01347 华虹半导体 133.04 9,716.71 7.05% 0.15 --
603986 兆易创新 41.97 8,952.20 6.50% 新晋 -5.76
01024 快手-W 107.67 8,316.44 6.04% 0.79 --
688008 澜起科技 52.56 8,136.18 5.90% 1.21 -13.41
002463 沪电股份 99.37 7,301.01 5.30% -0.63 0.73
00700 腾讯控股 10.50 6,357.10 4.61% -1.99 --
600183 生益科技 107.54 5,809.31 4.22% 新晋 -8.72
688037 芯源微 38.70 5,765.78 4.18% 新晋 3.25
300308 中际旭创 14.13 5,704.00 4.14% -0.67 10.61
688347 华虹公司 33.95 3,889.32 2.82% 0.84 -15.19
合计 -- 688.84 82,429.14 59.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,227.11
本期利润(万元) 31,378.43
加权平均基金份额本期利润(元) 1.5354
期末基金资产净值(万元) 85,058.97
期末基金份额净值(元) 4.4097