基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.49 -7.34 -10.94 -0.42 -11.31 -35.87 24.75
基准收益率②% -1.14 -2.75 -9.93 -3.63 4.18 -25.52 1.08
① — ② 2.63 -4.59 -1.01 3.21 -15.49 -10.35 23.67
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/04/15 1年1月4天 -14.07 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2018/08/15 2023/04/15 4年8月 137.58

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C基金总份额

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)28776316073376336789
户均持有份额(万)0.840.790.660.64
机构持有比例(%)22.3621.748.9514.24
个人持有比例(%)77.6478.2691.0585.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.65 0.01 -- -8.30
制造业 38,736.02 56.97 -- -2.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.29 0.01 -- -4.28
建筑业 2.92 0.00 -- -1.69
批发和零售业 54.75 0.08 -- -2.81
交通运输、仓储和邮政业 11.86 0.02 -- -2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 13,187.97 19.40 -- 13.22
租赁和商务服务业 4.69 0.01 -- -0.83
科学研究和技术服务业 52.57 0.08 -- -1.47
水利、环境和公共设施管理业 32.77 0.05 -- -0.53
卫生和社会工作 25.13 0.04 -- -2.05
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.42
合计 52,120.20 76.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 273.91 6,236.91 9.17% 新晋 17.72
300750 宁德时代 25.93 4,931.69 7.25% 3.18 5.38
002230 科大讯飞 100.55 4,898.80 7.20% 0.33 -5.32
300308 中际旭创 27.50 4,305.40 6.33% -2.62 2.45
688111 金山办公 14.21 4,134.88 6.08% -0.54 -1.48
601689 拓普集团 63.16 3,991.33 5.87% -0.97 14.29
300502 新易盛 45.95 3,078.65 4.53% -0.86 24.43
002920 德赛西威 24.55 3,056.77 4.50% -0.18 -13.75
01357 美图公司 859.70 2,556.30 3.76% 新晋 --
002156 通富微电 103.22 2,321.42 3.41% 新晋 5.85
合计 -- 1,538.68 39,512.15 58.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 802.96
本期利润(万元) 692.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0289
期末基金资产净值(万元) 48,190.17
期末基金份额净值(元) 2.0274