近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.17 | 0.91 | -12.18 | 0.42 | -3.36 | -35.41 | 28.13 |
基准收益率②% | -1.23 | -5.87 | -6.93 | -4.54 | -12.40 | -22.20 | 2.94 |
① — ② | -0.94 | 6.78 | -5.25 | 4.96 | 9.04 | -13.21 | 25.19 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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容志能 | 2023/04/15 | 1年1月4天 | -8.89 | 容志能,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张仲维 | 2020/08/10 | 2023/04/15 | 2年8月5天 | -1.07 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15883 | 16854 | 17998 | 19304 | |
户均持有份额(万) | 4.58 | 4.43 | 4.31 | 4.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.92 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 58,788.20 | 74.93 | -- | 14.97 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,721.90 | 6.02 | -- | 3.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,001.09 | 3.83 | -- | -2.35 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.55 |
合计 | 66,514.63 | 84.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 43.05 | 6,512.17 | 8.30% | 4.40 | -14.52 |
002463 | 沪电股份 | 205.14 | 6,191.19 | 7.89% | 3.26 | 8.72 |
300308 | 中际旭创 | 39.37 | 6,163.77 | 7.86% | 0.44 | 2.45 |
600114 | 东睦股份 | 370.17 | 5,460.01 | 6.96% | 1.47 | 8.01 |
601138 | 工业富联 | 226.69 | 5,161.72 | 6.58% | 新晋 | 17.72 |
002371 | 北方华创 | 15.56 | 4,755.14 | 6.06% | 新晋 | -5.94 |
603283 | 赛腾股份 | 56.17 | 4,292.81 | 5.47% | -0.42 | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 59.35 | 3,976.45 | 5.07% | 新晋 | 24.43 |
601872 | 招商轮船 | 482.30 | 3,839.11 | 4.89% | 新晋 | 7.67 |
300750 | 宁德时代 | 13.11 | 2,493.00 | 3.18% | 新晋 | 5.38 |
合计 | -- | 1,510.91 | 48,845.37 | 62.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,999.25 | 2.55 | -- |
合计 | 1,999.25 | 2.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249913 | 24贴现国债13 | 20.00 | 1999.25 | 2.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,174.72 |
本期利润(万元) | -1,536.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 |
期末基金资产净值(万元) | 63,744.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8756 |