基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.96 6.58 -2.17 0.91 -3.36 -35.41 28.13
基准收益率②% 16.26 -2.07 -1.23 -5.87 -12.40 -22.20 2.94
① — ② -12.30 8.65 -0.94 6.78 9.04 -13.21 25.19
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
容志能 2023/04/15 1年7月5天 -1.86 容志能，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/08/10 2023/04/15 2年8月5天 -1.07

宝盈创新驱动股票A宝盈创新驱动股票C基金总份额

宝盈创新驱动股票A宝盈创新驱动股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15029158831685417998
户均持有份额(万)4.644.584.434.31
机构持有比例(%)0.000.000.000.08
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 57,256.78 67.06 -- 6.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1,211.37 1.42 -- -4.40
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 58,469.10 68.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 53.15 8,231.43 9.64% 0.24 -19.86
300502 新易盛 60.93 7,919.07 9.27% 3.08 -15.02
300394 天孚通信 70.82 7,117.61 8.34% 1.83 10.81
002371 北方华创 15.56 5,694.65 6.67% 1.09 8.35
00700 腾讯控股 12.16 4,875.38 5.71% 新晋 --
09896 名创优品 133.58 4,475.13 5.24% 新晋 --
002463 沪电股份 101.50 4,076.32 4.77% -4.14 -9.78
000651 格力电器 77.28 3,704.80 4.34% 新晋 -9.34
002475 立讯精密 79.13 3,438.99 4.03% 新晋 -13.41
600114 东睦股份 205.11 3,320.73 3.89% -0.59 -15.05
合计 -- 809.22 52,854.11 61.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.50
本期利润(万元) 2,722.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 68,560.49
期末基金份额净值(元) 0.9702