近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.87 | 0.50 | -1.71 | -2.13 | 2.49 | -26.16 | 100.52 |
基准收益率②% | 1.84 | -3.71 | -2.51 | -2.77 | -5.15 | -13.05 | 1.62 |
① — ② | 5.03 | 4.21 | 0.80 | 0.64 | 7.64 | -13.11 | 98.90 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨思亮 | 2023/03/11 | 1年1月28天 | 7.34 | 杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 94885 | 108734 | 127526 | 152413 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 1.14 | 1.99 | 3.46 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 98.87 | 98.01 | 96.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,355.74 | 7.18 | -- | 4.21 |
采矿业 | 4,373.20 | 3.03 | -- | -3.51 |
制造业 | 38,572.40 | 26.75 | -- | -19.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15,639.83 | 10.85 | -- | 8.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 68,944.31 | 47.81 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 177.78 | 11,416.95 | 7.92% | -0.26 | 5.93 |
002714 | 牧原股份 | 239.99 | 10,355.74 | 7.18% | -1.53 | 3.39 |
601333 | 广深铁路 | 2,800.00 | 8,288.00 | 5.75% | 1.98 | 5.26 |
002327 | 富安娜 | 525.00 | 5,659.50 | 3.92% | -0.22 | -2.83 |
000951 | 中国重汽 | 331.54 | 5,271.49 | 3.66% | 0.13 | -5.20 |
600887 | 伊利股份 | 166.00 | 4,631.40 | 3.21% | -0.70 | 1.92 |
600031 | 三一重工 | 300.00 | 4,374.00 | 3.03% | -1.97 | 12.23 |
601899 | 紫金矿业 | 260.00 | 4,373.20 | 3.03% | -2.02 | -0.40 |
601919 | 中远海控 | 360.73 | 3,733.56 | 2.59% | -0.46 | 15.29 |
603056 | 德邦股份 | 230.10 | 3,617.12 | 2.51% | 新晋 | 0.83 |
合计 | -- | 5,391.14 | 61,720.96 | 42.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 221.42 |
本期利润(万元) | 6,083.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2014 |
期末基金资产净值(万元) | 98,688.43 |
期末基金份额净值(元) | 3.143 |