基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.86 0.81 2.66 -3.60 -4.74 -6.87 --
基准收益率②% 5.53 1.23 2.41 -1.10 0.08 -- --
① — ② -0.67 -0.42 0.25 -2.50 -4.82 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2022/05/25 2年5月26天 -6.97 吕姝仪，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。
侯嘉敏 2022/07/02 2年4月18天 -6.75 侯嘉敏，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2024年6月22日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈祥琪混合A宝盈祥琪混合C基金总份额

宝盈祥琪混合A宝盈祥琪混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)224210230276
户均持有份额(万)0.320.370.450.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 158.27 3.06 -- -2.84
制造业 1,420.95 27.44 -- -19.67
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 0.05 -- -4.46
金融业 151.65 2.93 -- -3.31
房地产业 138.54 2.68 -- -0.56
租赁和商务服务业 70.25 1.36 -- -0.13
合计 1,942.06 37.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.24 419.52 8.10% 2.41 -0.05
600309 万华化学 3.95 360.71 6.97% -0.47 -1.50
600690 海尔智家 8.16 262.34 5.07% -0.05 -7.09
601088 中国神华 3.63 158.27 3.06% -2.03 -2.17
601166 兴业银行 7.87 151.65 2.93% -1.57 -6.59
600600 青岛啤酒 1.87 146.51 2.83% -0.17 5.13
600048 保利发展 12.56 138.54 2.68% 0.24 -2.89
600887 伊利股份 4.02 116.86 2.26% -1.57 9.23
600585 海螺水泥 4.37 114.23 2.21% -0.07 3.27
601888 中国中免 0.91 70.25 1.36% 0.74 3.24
合计 -- 47.58 1,938.88 37.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,865.88 55.35 48.19
企业债券 201.14 3.88 -51.20
可转换债券 110.81 2.14 0.56
合计 3,177.84 61.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019741 24国债10 11.00 1113.91 21.51
019739 24国债08 5.00 508.70 9.82
019748 24国债14 5.00 503.59 9.73
019740 24国债09 3.00 302.35 5.84
241028 24中财G2 2.00 201.14 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.75
本期利润(万元) 2.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 63.93
期末基金份额净值(元) 0.9628