基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.03 -2.65 -1.75 -3.12 5.14 -4.74 -6.87
基准收益率②% 4.23 1.95 -0.13 1.72 11.30 0.08 --
① — ② -4.20 -4.60 -1.62 -4.84 -6.16 -4.82 --
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2022/05/25 3年6月10天 -10.45 吕姝仪，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。
侯嘉敏 2022/07/02 3年5月2天 -10.23 侯嘉敏，男，中国籍，9年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2021年6月17日至2023年2月17日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2025年5月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起，担任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日至2024年1月16日，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月27日至2024年6月22日，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈祥琪混合A宝盈祥琪混合C基金总份额

宝盈祥琪混合A宝盈祥琪混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)182198224210
户均持有份额(万)0.210.280.320.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14.17 77.81 -7.47
合计 14.17 77.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.14 14.17 77.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 15.74
期末基金份额净值(元) 0.8925