近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6589元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 2.39(排名:1638/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-31 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 吕功绩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.29 | 1.93 | 0.95 | 2.39 | 3.65 | -28.44 | -28.63 | 117.56 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 62.41 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -2.10 | -0.26 | 0.32 | 5.78 | -3.07 | -26.16 | -30.87 | 55.15 |
| ① — ③ | -0.59 | -0.70 | -0.29 | 2.84 | -2.45 | -18.33 | -21.35 | -- |
| 同类排名 | 4744/8467 | 3686/8362 | 3912/8204 | 1638/8351 | 4235/7885 | 6324/7022 | 5322/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.12 | 4.86 | 0.81 | 2.66 | 5.14 | -4.74 | -6.87 |
| 基准收益率②% | 1.72 | 5.53 | 1.23 | 2.41 | 11.30 | 0.08 | -- |
| ① — ② | -4.84 | -0.67 | -0.42 | 0.25 | -6.16 | -4.82 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕姝仪 | 2022/05/25 | 2年10月18天 | -8.81 | 吕姝仪，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 侯嘉敏 | 2022/07/02 | 2年9月10天 | -8.59 | 侯嘉敏，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2024年6月22日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 198 | 224 | 210 | 230 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 157.83 | 3.76 | -- | -0.64 |
| 制造业 | 1,256.47 | 29.93 | -- | -16.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 金融业 | 150.79 | 3.59 | -- | -3.24 |
| 房地产业 | 111.28 | 2.65 | -- | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 60.98 | 1.45 | -- | -0.21 |
| 合计 | 1,739.39 | 41.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 365.76 | 8.71% | 0.61 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 3.95 | 281.83 | 6.71% | -0.26 | -13.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.16 | 232.32 | 5.53% | 0.46 | -6.62 |
| 601088 | 中国神华 | 3.63 | 157.83 | 3.76% | 0.70 | 5.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.87 | 151.32 | 3.60% | 0.77 | 13.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.87 | 150.79 | 3.59% | 0.66 | -1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.02 | 121.32 | 2.89% | 0.63 | 6.74 |
| 600048 | 保利发展 | 12.56 | 111.28 | 2.65% | -0.03 | 0.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.37 | 103.92 | 2.48% | 0.27 | 5.73 |
| 601888 | 中国中免 | 0.91 | 60.98 | 1.45% | 0.09 | 10.77 |
| 合计 | -- | 47.58 | 1,737.35 | 41.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,313.24 | 55.10 | -0.25 |
| 合计 | 2,313.24 | 55.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 6.00 | 619.08 | 14.75 |
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 521.13 | 12.41 |
| 019741 | 24国债10 | 5.00 | 514.20 | 12.25 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 7.24 |
| 019753 | 24国债17 | 2.00 | 209.29 | 4.98 |
| 基金名称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (213006)宝盈核心优势混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-07-05 | 0.20 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2022-03-27 | 0.10 |
| 2022-03-17 | 0.10 |
| 2022-03-09 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -1.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9328 |
