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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 157.83 | 3.76 | 158.27 | 3.06 | 709.03 | 5.09 | 666.48 | 4.83 |
| 制造业 | 1,256.47 | 29.93 | 1,420.95 | 27.44 | 3,819.85 | 27.43 | 4,358.57 | 31.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04 | 0.05 | 2.40 | 0.05 | 25.99 | 0.19 | 6.38 | 0.05 |
| 金融业 | 150.79 | 3.59 | 151.65 | 2.93 | 626.92 | 4.50 | 599.32 | 4.34 |
| 房地产业 | 111.28 | 2.65 | 138.54 | 2.68 | 339.36 | 2.44 | 377.53 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 60.98 | 1.45 | 70.25 | 1.36 | 86.40 | 0.62 | 125.78 | 0.91 |
| 合计 | 1,739.39 | 41.43 | 1,942.06 | 37.52 | 5,607.55 | 40.27 | 6,134.06 | 44.43 |
