近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.74 | 0.33 | -1.07 | 0.54 | 3.30 | -7.02 | -4.02 |
基准收益率②% | 2.66 | -5.19 | -2.17 | -7.67 | -12.29 | -14.74 | -10.98 |
① — ② | 4.08 | 5.52 | 1.10 | 8.21 | 15.59 | 7.72 | 6.96 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨思亮 | 2021/12/03 | 2年5月16天 | 7.40 | 杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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肖肖 | 2019/06/06 | 2022/02/19 | 2年8月13天 | 31.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1809 | 1965 | 2259 | 2487 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.70 | 0.64 | 0.59 | |
机构持有比例(%) | 27.82 | 26.87 | 25.51 | 25.01 | |
个人持有比例(%) | 72.18 | 73.13 | 74.49 | 74.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 258.90 | 2.56 | -- | -1.60 |
制造业 | 1,799.45 | 17.81 | -- | -42.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 207.20 | 2.05 | -- | -0.82 |
合计 | 2,265.55 | 22.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02328 | 中国财险 | 50.00 | 467.78 | 4.63% | -4.57 | -- |
000333 | 美的集团 | 6.85 | 439.91 | 4.35% | -4.96 | 3.88 |
00728 | 中国电信 | 110.00 | 417.83 | 4.14% | -4.52 | -- |
00941 | 中国移动 | 6.50 | 394.21 | 3.90% | -5.48 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 5.00 | 322.35 | 3.19% | 新晋 | 12.89 |
03808 | 中国重汽 | 17.00 | 296.21 | 2.93% | 新晋 | -- |
00168 | 青岛啤酒股份 | 6.00 | 292.63 | 2.90% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 279.00 | 2.76% | -1.99 | 3.13 |
002327 | 富安娜 | 25.00 | 269.50 | 2.67% | -3.89 | 3.34 |
002714 | 牧原股份 | 6.00 | 258.90 | 2.56% | -6.21 | 11.28 |
合计 | -- | 242.35 | 3,438.32 | 34.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12.88 |
本期利润(万元) | 123.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0748 |
期末基金资产净值(万元) | 7,431.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.3751 |