基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.80 1.76 -5.63 1.55 23.40 3.30 -7.02
基准收益率②% -4.73 8.05 -2.98 4.20 7.96 -12.29 -14.74
① — ② -2.07 -6.29 -2.65 -2.65 15.44 15.59 7.72
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张若伦 2025/08/30 5月3天 -8.99 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2021/12/03 2025/08/30 3年8月27天 18.13
肖肖 2019/06/06 2022/02/19 2年8月13天 31.62

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C基金总份额

宝盈品牌消费股票A宝盈品牌消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5508237617671809
户均持有份额(万)1.866.837.270.73
机构持有比例(%)69.5585.1191.5627.82
个人持有比例(%)30.4514.898.4472.18

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,299.83 41.21 -- -18.16
租赁和商务服务业 123.87 2.22 -- 0.14
合计 2,423.70 43.43 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09985 卫龙美味 40.74 413.97 7.42% 1.45 --
00700 腾讯控股 0.72 387.86 6.95% -1.98 --
600519 贵州茅台 0.27 371.84 6.66% -2.92 -0.16
000333 美的集团 4.60 359.49 6.44% 1.20 -1.14
09896 名创优品 9.36 307.73 5.51% 0.02 --
300833 浩洋股份 7.26 295.34 5.29% 新晋 10.59
01070 TCL电子 29.70 278.45 4.99% 新晋 --
002311 海大集团 4.85 268.59 4.81% 新晋 -6.42
03306 江南布衣 14.90 261.49 4.69% 新晋 --
01530 三生制药 11.30 246.79 4.42% 新晋 --
合计 -- 123.70 3,191.55 57.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -165.36
本期利润(万元) -237.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.084
期末基金资产净值(万元) 2,703.51
期末基金份额净值(元) 1.1819