基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.31 7.75 14.96 -3.43 5.17 -9.22 -35.07
基准收益率②% 32.19 0.55 0.30 1.51 14.16 -12.40 -22.20
① — ② -17.88 7.20 14.66 -4.94 -8.99 3.18 -12.87
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2023/04/15 2年7月19天 34.69 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/09/27 2023/04/15 2年6月18天 3.32

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C基金总份额

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2226249627452958
户均持有份额(万)3.904.404.143.99
机构持有比例(%)4.313.413.293.17
个人持有比例(%)95.6996.5996.7196.83

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,596.22 67.96 -- 9.96
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 9.49 0.04 -- -8.39
科学研究和技术服务业 1.77 0.01 -- -2.76
合计 16,608.42 68.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300850 新强联 52.29 2,273.44 9.31% -0.67 -12.50
603699 纽威股份 46.37 2,077.84 8.51% -0.82 -10.40
688196 卓越新能 39.11 2,077.00 8.50% -0.89 14.70
301061 匠心家居 20.47 1,889.44 7.74% -2.38 13.01
000893 亚钾国际 48.10 1,884.08 7.71% 新晋 11.32
00425 敏实集团 53.78 1,660.66 6.80% 新晋 --
02285 泉峰控股 75.82 1,471.66 6.03% 新晋 --
603379 三美股份 16.63 978.18 4.01% 新晋 -5.24
605060 联德股份 34.73 970.70 3.97% 新晋 13.94
300677 英科医疗 26.38 969.20 3.97% 新晋 9.19
合计 -- 413.68 16,252.20 66.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,470.36
本期利润(万元) 1,252.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1573
期末基金资产净值(万元) 9,224.90
期末基金份额净值(元) 1.3088