基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.95 8.55 14.31 7.75 53.71 5.17 -9.22
基准收益率②% -3.59 -3.53 32.19 0.55 28.60 14.16 -12.40
① — ② 1.64 12.08 -17.88 7.20 25.11 -8.99 3.18
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2023/04/15 3年26天 48.45 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/09/27 2023/04/15 2年6月18天 3.32

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C基金总份额

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1762222624962745
户均持有份额(万)2.653.904.404.14
机构持有比例(%)6.954.313.413.29
个人持有比例(%)93.0595.6996.5996.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 844.62 2.14 -- -2.54
制造业 33,943.98 86.01 -- 25.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 449.63 1.14 -- -1.50
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 993.20 2.52 -- -2.83
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -3.03
合计 36,234.14 91.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603699 纽威股份 76.40 3,690.88 9.35% 0.36 23.91
000893 亚钾国际 59.96 3,663.57 9.28% -0.51 -14.07
300596 利安隆 88.08 3,618.33 9.17% -0.58 -1.38
002545 东方铁塔 158.06 3,456.77 8.76% 4.67 3.85
300850 新强联 76.56 3,390.01 8.59% -0.93 -0.38
301061 匠心家居 44.79 3,274.03 8.30% -0.15 -9.72
601058 赛轮轮胎 217.44 2,798.45 7.09% 新晋 -0.47
603379 三美股份 40.69 2,507.72 6.35% 1.20 -0.55
300502 新易盛 3.80 1,682.79 4.26% 新晋 7.81
600309 万华化学 18.47 1,467.44 3.72% 新晋 -6.31
合计 -- 784.25 29,549.99 74.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 472.31
本期利润(万元) -890.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1274
期末基金资产净值(万元) 14,025.61
期末基金份额净值(元) 1.393