基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.96 -4.51 -5.87 -6.73 -9.22 -35.07 35.67
基准收益率②% -1.23 -5.87 -6.93 -4.54 -12.40 -22.20 2.94
① — ② 2.19 1.36 1.06 -2.19 3.18 -12.87 32.73
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2023/04/15 1年1月4天 -11.05 王灏先生，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员，现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/09/27 2023/04/15 2年6月18天 3.32

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C基金总份额

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2958326435323779
户均持有份额(万)3.993.744.003.53
机构持有比例(%)3.173.0711.0015.21
个人持有比例(%)96.8396.9389.0084.79

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 326.98 2.66 -- -5.65
制造业 6,362.41 51.73 -- -8.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,190.55 9.68 -- 5.39
交通运输、仓储和邮政业 275.78 2.24 -- -0.63
科学研究和技术服务业 249.33 2.03 -- 0.48
合计 8,405.05 68.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 16.86 1,022.43 8.31% 4.30 --
600803 新奥股份 50.99 987.17 8.03% 新晋 -5.05
00995 安徽皖通高速公路 112.90 887.41 7.22% 新晋 --
002327 富安娜 80.86 871.67 7.09% 新晋 3.34
300705 九典制药 22.99 863.04 7.02% 1.40 2.11
600989 宝丰能源 52.57 859.52 6.99% -1.80 0.48
000403 派林生物 30.45 856.86 6.97% 0.96 -8.06
02328 中国财险 60.61 567.01 4.61% 新晋 --
000333 美的集团 7.93 509.26 4.14% -0.49 3.88
301035 润丰股份 5.37 357.64 2.91% -6.32 7.44
合计 -- 441.53 7,782.01 63.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -399.69
本期利润(万元) 84.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 10,174.72
期末基金份额净值(元) 0.8873