基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.53 1.25 0.96 -4.51 -9.22 -35.07 35.67
基准收益率②% 16.26 -2.07 -1.23 -5.87 -12.40 -22.20 2.94
① — ② -9.73 3.32 2.19 1.36 3.18 -12.87 32.73
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2023/04/15 1年7月5天 -11.42 王灏，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/09/27 2023/04/15 2年6月18天 3.32

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C基金总份额

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2745295832643532
户均持有份额(万)4.143.993.744.00
机构持有比例(%)3.293.173.0711.00
个人持有比例(%)96.7196.8396.9389.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,960.99 39.14 -- -21.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,196.40 17.33 -- 13.73
合计 7,157.39 56.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 78.78 1,263.63 9.97% 5.06 7.83
601677 明泰铝业 81.16 1,219.02 9.62% 新晋 -6.63
301061 匠心家居 21.05 1,204.16 9.50% 新晋 -0.22
603393 新天然气 33.26 1,203.53 9.50% 新晋 -8.47
02328 中国财险 111.25 1,155.74 9.12% 0.66 --
00941 中国移动 16.06 1,064.00 8.40% -0.92 --
603699 纽威股份 47.58 1,022.49 8.07% 新晋 5.75
00700 腾讯控股 2.48 992.44 7.83% 新晋 --
09896 名创优品 23.54 788.63 6.22% 新晋 --
03808 中国重汽 32.60 686.45 5.42% 新晋 --
合计 -- 447.76 10,600.09 83.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 117.15 0.92 --
合计 117.15 0.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128134 鸿路转债 1.12 117.15 0.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -475.69
本期利润(万元) 659.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0584
期末基金资产净值(万元) 10,780.35
期末基金份额净值(元) 0.9571