基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -20.91 22.67 17.10 17.89 -11.44 6.19 -17.10
基准收益率②% -7.61 13.53 4.76 4.48 -5.99 -6.90 -16.92
① — ② -13.30 9.14 12.34 13.41 -5.45 13.09 -0.18
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2021/03/09 4年10月23天 7.69 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝淼 2019/01/17 2021/03/12 2年1月26天 182.69
曹潜 2018/10/25 2020/11/27 2年1月2天 151.91
段鹏程 2015/12/02 2018/11/24 2年11月22天 -23.40

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C基金总份额

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31066334893517636166
户均持有份额(万)0.901.641.771.39
机构持有比例(%)44.7565.5768.1258.36
个人持有比例(%)55.2534.4331.8841.64

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 58,131.02 53.78 -- -5.59
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 4,580.18 4.24 -- 1.52
合计 62,726.30 58.03 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 26.87 9,518.40 8.81% 0.64 --
01801 信达生物 137.23 9,451.21 8.74% 0.54 --
01530 三生制药 415.42 9,072.72 8.39% 0.42 --
688506 百利天恒 27.54 8,898.24 8.23% 0.22 -15.55
688235 百济神州 28.12 7,552.87 6.99% -0.27 0.99
600276 恒瑞医药 117.90 7,023.21 6.50% -0.51 -4.01
002294 信立泰 127.07 6,296.32 5.83% 1.58 -10.40
688428 诺诚健华 292.10 5,993.82 5.55% -1.80 0.27
002653 海思科 108.13 5,549.23 5.13% 新晋 -1.78
09926 康方生物 46.02 4,696.48 4.34% -0.29 --
合计 -- 1,326.40 74,052.50 68.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,994.66
本期利润(万元) -16,616.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4687
期末基金资产净值(万元) 63,488.04
期末基金份额净值(元) 1.887