基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.72 -20.91 22.67 17.10 33.92 -11.44 6.19
基准收益率②% -1.42 -7.61 13.53 4.76 14.80 -5.99 -6.90
① — ② 6.14 -13.30 9.14 12.34 19.12 -5.45 13.09
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2021/03/09 5年2月2天 10.35 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝淼 2019/01/17 2021/03/12 2年1月26天 182.69
曹潜 2018/10/25 2020/11/27 2年1月2天 151.91
段鹏程 2015/12/02 2018/11/24 2年11月22天 -23.40

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C基金总份额

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)29688310663348935176
户均持有份额(万)1.130.901.641.77
机构持有比例(%)49.2944.7565.5768.12
个人持有比例(%)50.7155.2534.4331.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.02 -- -4.66
制造业 79,998.47 45.29 -- -15.16
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 14,026.20 7.94 -- 4.91
合计 94,062.62 53.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 35.08 14,248.15 8.07% -0.74 --
01801 信达生物 185.65 13,916.55 7.88% -0.86 --
09926 康方生物 107.50 12,358.11 7.00% 2.66 --
002294 信立泰 184.48 11,310.47 6.40% 0.57 -23.94
01530 三生制药 541.22 10,818.94 6.13% -2.26 --
688235 百济神州 45.77 10,691.83 6.05% -0.94 1.31
688506 百利天恒 36.76 10,220.14 5.79% -2.44 -12.59
688428 诺诚健华 376.56 10,174.60 5.76% 0.21 -8.86
002653 海思科 151.84 8,241.88 4.67% -0.46 -2.51
688331 荣昌生物 63.82 8,217.60 4.65% 新晋 -8.64
合计 -- 1,728.68 110,198.27 62.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,576.47
本期利润(万元) 2,380.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0678
期末基金资产净值(万元) 67,287.73
期末基金份额净值(元) 1.976