基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.71 1.79 -1.92 -1.65 6.19 -17.10 -9.33
基准收益率②% -8.87 -0.63 -1.95 -6.47 -6.90 -16.92 -6.15
① — ② 5.16 2.42 0.03 4.82 13.09 -0.18 -3.18
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2021/03/09 3年2月10天 -6.58 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郝淼 2019/01/17 2021/03/12 2年1月26天 182.69
曹潜 2018/10/25 2020/11/27 2年1月2天 151.91
段鹏程 2015/12/02 2018/11/24 2年11月22天 -23.40

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C基金总份额

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)36166359523627637928
户均持有份额(万)1.391.001.160.95
机构持有比例(%)58.3643.0848.4538.23
个人持有比例(%)41.6456.9251.5561.77

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,748.69 87.10 -- 27.14
批发和零售业 1,803.62 1.92 -- -0.97
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.84
科学研究和技术服务业 1,709.86 1.82 -- 0.27
合计 85,264.89 90.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 211.68 7,946.47 8.47% 0.51 2.11
000403 派林生物 241.26 6,789.06 7.23% 0.18 -8.06
300049 福瑞股份 128.44 6,309.12 6.72% 2.43 14.32
600276 恒瑞医药 115.26 5,298.32 5.65% -1.06 1.00
002422 科伦药业 159.71 4,879.14 5.20% 1.02 14.88
688278 特宝生物 77.72 4,814.89 5.13% 新晋 -12.02
600129 太极集团 139.64 4,642.88 4.95% -3.33 21.33
600422 昆药集团 187.25 4,027.75 4.29% 新晋 3.65
688506 百利天恒 31.33 3,934.05 4.19% -0.52 60.44
000423 东阿阿胶 63.01 3,876.38 4.13% 新晋 4.02
合计 -- 1,355.30 52,518.06 55.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,704.15
本期利润(万元) -3,595.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0704
期末基金资产净值(万元) 89,590.32
期末基金份额净值(元) 1.532