基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.87 -0.75 2.86 -6.46 -8.84 -18.89 -2.26
基准收益率②% 15.81 -1.79 3.24 -7.13 -11.99 -21.00 -9.95
① — ② 1.06 1.04 -0.38 0.67 3.15 2.11 7.69
业绩比较基准 中证A100指数*95%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2017/08/05 7年3月15天 27.60 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘李杰 2019/07/01 2020/04/25 1年26天 2.92

宝盈中证A100A宝盈中证A100C基金总份额

宝盈中证A100A宝盈中证A100C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2015242722332124
户均持有份额(万)0.250.210.220.22
机构持有比例(%)0.000.0021.6213.50
个人持有比例(%)100.00100.0078.3886.50

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.07 0.13 -- -2.92
制造业 174.05 0.90 -- -17.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.60 0.19 -- -3.03
建筑业 0.40 0.00 -- -1.99
批发和零售业 0.49 0.00 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 36.81 0.19 -- -1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 5.78 0.03 -- -2.87
金融业 47.61 0.25 -- -7.12
房地产业 0.77 0.00 -- -0.95
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -0.65
卫生和社会工作 0.40 0.00 -- -1.03
文化、体育和娱乐业 0.44 0.00 -- -0.93
合计 331.00 1.70 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600875 东方电气 1.80 28.44 0.15% 新晋 7.39
601138 工业富联 1.10 27.71 0.14% 0.05 -9.15
600795 国电电力 4.35 23.79 0.12% 新晋 -5.01
600390 五矿资本 2.85 19.01 0.10% 新晋 15.28
000921 海信家电 0.50 17.75 0.09% 新晋 -0.66
合计 -- 10.60 116.70 0.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.98 1,713.04 8.85% 0.40 -0.05
300750 宁德时代 4.00 1,007.06 5.20% 0.62 7.42
601318 中国平安 16.16 922.72 4.77% 0.69 -2.84
600036 招商银行 18.55 697.67 3.60% -0.19 -3.54
000333 美的集团 7.86 597.45 3.09% 0.11 -5.04
601899 紫金矿业 25.16 456.40 2.36% -0.29 -8.16
600900 长江电力 14.23 427.61 2.21% -0.26 -3.83
002594 比亚迪 1.28 393.36 2.03% 0.08 -4.22
600030 中信证券 14.14 384.61 1.99% 新晋 12.03
601398 工商银行 58.85 363.69 1.88% -0.15 -2.79
合计 -- 161.21 6,963.61 35.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 779.31 4.03 -0.42
合计 779.31 4.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.40 544.23 2.81
019727 23国债24 2.30 235.08 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.21
本期利润(万元) 120.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2476
期末基金资产净值(万元) 835.69
期末基金份额净值(元) 1.711