近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.2711元 | 日增长率%： | -0.44 | 今年以来收益率%： | -11.85(排名:100/124) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 姚曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.72 | -17.88 | -17.63 | -11.85 | -26.23 | -10.49 | -3.17 | 92.44 |
| QDII基金 ②% | -5.68 | -0.11 | -3.60 | -2.51 | 8.82 | 12.22 | 13.71 | 30.97 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | -6.52 | -7.87 | -6.95 | 0.69 | 19.93 | 20.48 | -- |
| ① — ② | -7.04 | -17.77 | -14.04 | -9.34 | -35.05 | -22.70 | -16.87 | 61.47 |
| ① — ③ | -6.33 | -11.36 | -9.77 | -4.90 | -26.92 | -30.42 | -23.64 | -- |
| 同类排名 | 114/133 | 116/126 | 110/123 | 100/124 | 109/119 | 79/85 | 52/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.74 | -7.21 | 9.19 | -1.88 | 4.13 | -3.49 | -10.64 |
| 基准收益率②% | 4.53 | 2.14 | 0.57 | -0.12 | 7.25 | -1.06 | -9.89 |
| ① — ② | 0.21 | -9.35 | 8.62 | -1.76 | -3.12 | -2.43 | -0.75 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓栋 | 2019/09/04 | 5年7月12天 | 22.38 | 邓栋先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作。2010年1月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。2013年3月9日至2016年8月20日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年7月23日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月1日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月11日至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月30日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年11月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2021年11月26日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2022年4月23日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年4月19日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4308 | 5372 | 5923 | 7304 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.25 | 1.23 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 580.76 | 5.32 | -- | -1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.90 | 1.99 | -- | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319.74 | 2.93 | -- | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.96 | 2.03 | -- | 0.95 |
| 合计 | 1,338.36 | 12.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中国重汽 | 21.09 | 358.11 | 3.28% | 新晋 | -2.49 |
| 601333 | 广深铁路 | 93.22 | 319.74 | 2.93% | 新晋 | -6.25 |
| 000333 | 美的集团 | 2.96 | 222.65 | 2.04% | 新晋 | -0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 1.87 | 220.96 | 2.03% | 新晋 | 4.81 |
| 600900 | 长江电力 | 7.34 | 216.90 | 1.99% | 新晋 | 6.53 |
| 合计 | -- | 126.48 | 1,338.36 | 12.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 10,410.25 | 95.45 | -10.34 |
| 合计 | 10,410.25 | 95.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 128129 | 青农转债 | 11.39 | 1246.77 | 11.43 |
| 132026 | G三峡EB2 | 8.88 | 1197.09 | 10.98 |
| 113042 | 上银转债 | 6.51 | 781.42 | 7.16 |
| 113050 | 南银转债 | 6.00 | 779.56 | 7.15 |
| 113069 | 博23转债 | 5.68 | 770.03 | 7.06 |
| 基金名称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004243)广发道琼斯石油指数人民币C (006679)广发道琼斯石油指数美元A (019710)广发道琼斯石油指数人民币E (019711)广发道琼斯石油指数美元E (162719)广发道琼斯石油指数人民币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券，银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%，在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 314.08 |
| 本期利润(万元) | 278.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0506 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,035.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1612 |
