基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.32 3.87 7.37 4.74 4.13 -3.49 -10.64
基准收益率②% 9.19 3.34 2.32 4.53 7.25 -1.06 -9.89
① — ② 3.13 0.53 5.05 0.21 -3.12 -2.43 -0.75
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2025/08/02 4月2天 10.39 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2019/09/04 2025/08/23 5年11月19天 40.80

宝盈融源可转债债券A宝盈融源可转债债券C基金总份额

宝盈融源可转债债券A宝盈融源可转债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4071430853725923
户均持有份额(万)1.411.211.251.23
机构持有比例(%)13.610.000.000.00
个人持有比例(%)86.39100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,025.45 10.08 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 128.33 1.26 -- 0.05
教育 100.47 0.99 -- 0.88
合计 1,254.25 12.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603699 纽威股份 8.44 378.20 3.72% 新晋 -10.40
300596 利安隆 7.19 280.70 2.76% 新晋 7.52
300850 新强联 5.03 218.70 2.15% 新晋 -12.50
002517 恺英网络 4.57 128.33 1.26% -0.95 -8.70
605098 行动教育 2.70 100.47 0.99% 新晋 3.76
603379 三美股份 1.69 99.41 0.98% 新晋 -5.24
300308 中际旭创 0.12 48.44 0.48% 新晋 10.61
合计 -- 29.74 1,254.25 12.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8,328.23 81.85 -33.83
合计 8,328.23 81.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128129 青农转债 16.28 1797.56 17.67
118034 晶能转债 5.58 654.38 6.43
127092 运机转债 2.22 517.39 5.09
113052 兴业转债 4.07 491.67 4.83
123107 温氏转债 3.18 416.84 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,029.12
本期利润(万元) 750.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1578
期末基金资产净值(万元) 5,648.18
期末基金份额净值(元) 1.4546