基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.42 14.16 7.62 14.24 4.67 -9.67 -35.40
基准收益率②% -3.53 32.19 0.55 0.30 14.16 -12.40 -22.20
① — ② 11.95 -18.03 7.07 13.94 -9.49 2.73 -13.20
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王灏 2023/04/15 2年9月17天 48.81 王灏，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈融源可转债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2020/09/27 2023/04/15 2年6月18天 2.02

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C基金总份额

宝盈发展新动能股票A宝盈发展新动能股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1967218324962744
户均持有份额(万)5.090.860.880.97
机构持有比例(%)81.640.000.000.00
个人持有比例(%)18.36100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.65 0.02 -- -5.59
制造业 25,025.41 89.24 -- 29.87
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 437.85 1.56 -- -4.34
科学研究和技术服务业 2.52 0.01 -- -2.71
合计 25,471.90 90.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 57.22 2,744.84 9.79% 2.08 20.07
300596 利安隆 64.78 2,734.36 9.75% 新晋 9.60
300850 新强联 64.54 2,669.90 9.52% 0.21 3.31
603699 纽威股份 48.50 2,520.55 8.99% 0.48 16.88
301061 匠心家居 24.99 2,368.90 8.45% 0.71 -4.65
600499 科达制造 106.32 1,474.66 5.26% 新晋 29.62
603379 三美股份 23.80 1,445.14 5.15% 1.14 15.13
002595 豪迈科技 15.68 1,325.12 4.73% 新晋 -0.82
300677 英科医疗 32.87 1,278.64 4.56% 0.59 4.80
002545 东方铁塔 62.24 1,148.33 4.09% 新晋 53.60
合计 -- 500.94 19,710.44 70.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,080.18
本期利润(万元) 1,118.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 21,405.27
期末基金份额净值(元) 1.3774