近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.83 | -4.63 | -5.99 | -6.85 | -9.67 | -35.40 | 35.01 |
基准收益率②% | -1.23 | -5.87 | -6.93 | -4.54 | -12.40 | -22.20 | 2.94 |
① — ② | 2.06 | 1.24 | 0.94 | -2.31 | 2.73 | -13.20 | 32.07 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王灏 | 2023/04/15 | 1年1月4天 | -11.54 | 王灏先生,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张仲维 | 2020/09/27 | 2023/04/15 | 2年6月18天 | 2.02 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2744 | 3156 | 3439 | 3781 | |
户均持有份额(万) | 0.97 | 0.97 | 1.63 | 2.99 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 72.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 75.23 | 28.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 326.98 | 2.66 | -- | -5.65 |
制造业 | 6,362.41 | 51.73 | -- | -8.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190.55 | 9.68 | -- | 5.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 275.78 | 2.24 | -- | -0.63 |
科学研究和技术服务业 | 249.33 | 2.03 | -- | 0.48 |
合计 | 8,405.05 | 68.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 16.86 | 1,022.43 | 8.31% | 4.30 | -- |
600803 | 新奥股份 | 50.99 | 987.17 | 8.03% | 新晋 | -5.05 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 112.90 | 887.41 | 7.22% | 新晋 | -- |
002327 | 富安娜 | 80.86 | 871.67 | 7.09% | 新晋 | 3.34 |
300705 | 九典制药 | 22.99 | 863.04 | 7.02% | 1.40 | 2.11 |
600989 | 宝丰能源 | 52.57 | 859.52 | 6.99% | -1.80 | 0.48 |
000403 | 派林生物 | 30.45 | 856.86 | 6.97% | 0.96 | -8.06 |
02328 | 中国财险 | 60.61 | 567.01 | 4.61% | 新晋 | -- |
000333 | 美的集团 | 7.93 | 509.26 | 4.14% | -0.49 | 3.88 |
301035 | 润丰股份 | 5.37 | 357.64 | 2.91% | -6.32 | 7.44 |
合计 | -- | 441.53 | 7,782.01 | 63.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -93.58 |
本期利润(万元) | 4.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 2,123.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.8719 |