近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.52 | 6.40 | 1.12 | 0.83 | 4.67 | -9.67 | -35.40 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 16.26 | -2.07 | -1.23 | 14.16 | -12.40 | -22.20 |
| ① — ② | -5.03 | -9.86 | 3.19 | 2.06 | -9.49 | 2.73 | -13.20 |
| 业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王灏 | 2023/04/15 | 2年2天 | -9.09 | 王灏，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学自动化专业本科，西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理；2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部担任行业研究员。2022年1月7日起，担任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月15日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈发展新动能股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张仲维 | 2020/09/27 | 2023/04/15 | 2年6月18天 | 2.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2183 | 2496 | 2744 | 3156 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,075.83 | 42.83 | -- | -16.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055.12 | 8.90 | -- | 5.02 |
| 合计 | 6,130.95 | 51.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301061 | 匠心家居 | 19.17 | 1,184.58 | 10.00% | 0.50 | -22.07 |
| 00941 | 中国移动 | 16.22 | 1,150.53 | 9.71% | 1.31 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 100.30 | 1,138.70 | 9.61% | 0.49 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.94 | 1,133.41 | 9.56% | 1.73 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 76.85 | 1,101.26 | 9.29% | -0.68 | -17.29 |
| 603699 | 纽威股份 | 49.22 | 1,091.21 | 9.21% | 1.14 | -6.70 |
| 002014 | 永新股份 | 82.18 | 900.69 | 7.60% | 新晋 | 11.91 |
| 03808 | 中国重汽 | 40.69 | 859.05 | 7.25% | 1.83 | -- |
| 601677 | 明泰铝业 | 62.34 | 749.95 | 6.33% | -3.29 | -11.87 |
| 603393 | 新天然气 | 17.91 | 542.14 | 4.57% | -4.93 | -6.17 |
| 合计 | -- | 467.82 | 9,851.52 | 83.13% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.77 |
| 本期利润(万元) | -64.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,695.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9051 |
