近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.82 | 1.64 | 0.01 | 0.51 | 5.66 | -7.65 | 12.34 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | 0.73 | 0.31 | -0.68 | -1.27 | 0.85 | -10.97 | 7.11 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓栋 | 2020/08/06 | 3年9月12天 | 14.61 | 邓栋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作。2010年1月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2013年3月9日至2016年8月20日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年7月23日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月1日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月11日至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月30日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年11月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2021年11月26日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2022年4月23日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年4月19日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理. |
杨思亮 | 2023/04/15 | 1年1月3天 | 6.77 | 杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1468 | 900 | 1044 | 1062 | |
户均持有份额(万) | 26.14 | 6.02 | 2.41 | 19.94 | |
机构持有比例(%) | 98.15 | 88.48 | 75.31 | 96.53 | |
个人持有比例(%) | 1.85 | 11.52 | 24.69 | 3.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,294.50 | 0.71 | -- | 0.16 |
采矿业 | 386.86 | 0.21 | -- | -1.71 |
制造业 | 11,775.65 | 6.49 | -- | -1.23 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,627.40 | 3.65 | -- | 2.71 |
合计 | 20,084.41 | 11.06 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 100.00 | 6,422.00 | 3.54% | -1.46 | 3.88 |
601333 | 广深铁路 | 2,000.00 | 5,920.00 | 3.26% | 0.89 | 5.24 |
002327 | 富安娜 | 180.00 | 1,940.40 | 1.07% | -0.40 | 3.34 |
002714 | 牧原股份 | 30.00 | 1,294.50 | 0.71% | -1.18 | 11.28 |
600132 | 重庆啤酒 | 15.00 | 967.05 | 0.53% | 新晋 | 12.89 |
000951 | 中国重汽 | 60.00 | 954.00 | 0.53% | -0.20 | -5.50 |
603156 | 养元饮品 | 30.00 | 763.20 | 0.42% | -0.75 | -1.70 |
600031 | 三一重工 | 50.00 | 729.00 | 0.40% | -0.86 | 11.25 |
603056 | 德邦股份 | 45.00 | 707.40 | 0.39% | -0.21 | -0.35 |
601899 | 紫金矿业 | 23.00 | 386.86 | 0.21% | 新晋 | 4.61 |
合计 | -- | 2,533.00 | 20,084.41 | 11.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 65,663.69 | 36.18 | 30.47 |
金融债券 | 35,249.26 | 19.42 | -4.31 |
其中:政策性金融债 | 9,316.02 | 5.13 | 1.37 |
企业债券 | 5,658.66 | 3.12 | -2.02 |
其他债券 | 66,809.47 | 36.81 | -35.53 |
合计 | 173,381.09 | 95.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230022 | 23附息国债22 | 450.00 | 46209.36 | 25.46 |
2128051 | 21工商银行二级02 | 95.00 | 9836.44 | 5.42 |
2228006 | 22中国银行二级01 | 90.00 | 9232.48 | 5.09 |
019703 | 23国债10 | 90.20 | 9195.46 | 5.07 |
2128036 | 21平安银行二级 | 85.00 | 8860.00 | 4.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 475.99 |
本期利润(万元) | 1,815.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 88,827.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.2579 |