近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.08 | 7.22 | -11.21 | 10.24 | 11.94 | -26.77 | 14.54 |
基准收益率②% | 1.81 | -4.09 | -2.77 | -3.12 | -5.90 | -14.26 | 1.30 |
① — ② | 0.27 | 11.31 | -8.44 | 13.36 | 17.84 | -12.51 | 13.24 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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容志能 | 2023/03/17 | 1年1月22天 | 13.96 | 容志能,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11837 | 12131 | 12551 | 12894 | |
户均持有份额(万) | 4.20 | 4.16 | 4.18 | 4.35 | |
机构持有比例(%) | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 2.40 | |
个人持有比例(%) | 98.81 | 98.77 | 98.87 | 97.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 42,057.95 | 76.32 | -- | 30.13 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 889.41 | 1.61 | -- | -0.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,579.77 | 4.68 | -- | -0.17 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 45,530.57 | 82.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 33.20 | 5,022.16 | 9.11% | 2.17 | -5.06 |
002463 | 沪电股份 | 155.59 | 4,695.62 | 8.52% | 4.25 | 9.24 |
300308 | 中际旭创 | 28.36 | 4,440.04 | 8.06% | 0.00 | 11.88 |
600114 | 东睦股份 | 264.70 | 3,904.33 | 7.09% | 1.31 | 5.74 |
601138 | 工业富联 | 164.59 | 3,747.71 | 6.80% | 3.39 | 11.50 |
300502 | 新易盛 | 53.33 | 3,573.11 | 6.48% | 2.13 | 23.27 |
603283 | 赛腾股份 | 43.02 | 3,287.71 | 5.97% | -0.84 | 2.21 |
300857 | 协创数据 | 43.06 | 2,639.58 | 4.79% | 新晋 | 7.80 |
688111 | 金山办公 | 6.04 | 1,756.62 | 3.19% | 新晋 | 2.94 |
300679 | 电连技术 | 39.06 | 1,570.62 | 2.85% | 新晋 | 9.42 |
合计 | -- | 830.95 | 34,637.50 | 62.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,702.27 |
本期利润(万元) | 967.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 48,191.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.9624 |