基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.51 16.99 17.63 -10.93 -11.89 -- --
基准收益率②% 13.53 4.76 4.48 -5.82 -5.99 -- --
① — ② 8.98 12.23 13.15 -5.11 -5.90 -- --
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2021/03/09 4年8月26天 33.03 姚艺，男，中国籍，14年证券从业经历，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理。自2021年3月9日起，担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年1月17日起，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月2日起，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C基金总份额

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10816510357810005211
户均持有份额(万)0.150.250.2414.07
机构持有比例(%)90.4794.1194.19100.00
个人持有比例(%)9.535.895.810.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83,669.15 53.18 -- -4.82
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 3,966.57 2.52 -- -0.25
合计 87,636.97 55.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 146.62 12,904.60 8.20% 0.07 --
06990 科伦博泰生物-B 27.39 12,853.21 8.17% 0.01 --
688506 百利天恒 33.59 12,606.85 8.01% -0.04 -3.15
01530 三生制药 457.53 12,531.34 7.97% 3.27 --
688428 诺诚健华 405.54 11,565.92 7.35% -0.79 -0.73
688235 百济神州 37.21 11,418.28 7.26% -0.72 -7.37
600276 恒瑞医药 154.22 11,034.33 7.01% 0.93 -5.05
09926 康方生物 56.55 7,289.71 4.63% 新晋 --
002294 信立泰 110.74 6,683.16 4.25% 新晋 0.17
002773 康弘药业 179.05 6,630.22 4.21% 新晋 -9.91
合计 -- 1,608.44 105,517.62 67.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,762.76
本期利润(万元) 7,233.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3235
期末基金资产净值(万元) 82,922.18
期末基金份额净值(元) 2.362