基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.24 -1.37 -3.77 -- -- -- --
基准收益率②% 16.25 -5.77 -8.87 -- -- -- --
① — ② -12.01 4.40 5.10 -- -- -- --
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚艺 2021/03/09 3年8月12天 -3.73 姚艺先生，中国籍，南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员，2017年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理，宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C基金总份额

宝盈医疗健康沪港深股票A宝盈医疗健康沪港深股票C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)10005211----
户均持有份额(万)0.2414.07----
机构持有比例(%)94.19100.00----
个人持有比例(%)5.810.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95,098.15 83.62 -- 22.99
信息传输、软件和信息技术服务业 189.73 0.17 -- -5.65
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 95,288.83 83.79 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 323.91 10,365.12 9.11% 0.99 -1.65
600276 恒瑞医药 175.71 9,189.42 8.08% 新晋 -0.16
688506 百利天恒 46.77 9,154.27 8.05% 1.47 2.28
688076 诺泰生物 127.68 8,783.09 7.72% 0.49 -18.28
002653 海思科 204.13 7,544.64 6.63% 1.76 -5.05
300705 九典制药 242.53 5,973.45 5.25% -1.29 3.02
688617 惠泰医疗 14.18 5,804.45 5.10% 新晋 2.51
688428 诺诚健华 393.70 5,094.52 4.48% 新晋 -2.96
000423 东阿阿胶 78.54 4,845.67 4.26% -3.62 0.55
688235 百济神州 26.15 4,718.85 4.15% 新晋 -7.77
合计 -- 1,633.30 71,473.48 62.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,493.15
本期利润(万元) 526.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0219
期末基金资产净值(万元) 33,272.93
期末基金份额净值(元) 1.573