近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -8.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚艺 | 2021/03/09 | 3年2月11天 | 5.78 | 姚艺先生,中国籍,南开大学情报学硕士。2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈研究精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 14.07 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 81,748.69 | 87.10 | -- | 27.14 |
批发和零售业 | 1,803.62 | 1.92 | -- | -0.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -6.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 1,709.86 | 1.82 | -- | 0.27 |
合计 | 85,264.89 | 90.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300705 | 九典制药 | 211.68 | 7,946.47 | 8.47% | 0.51 | 2.11 |
000403 | 派林生物 | 241.26 | 6,789.06 | 7.23% | 0.18 | -8.06 |
300049 | 福瑞股份 | 128.44 | 6,309.12 | 6.72% | 2.43 | 14.32 |
600276 | 恒瑞医药 | 115.26 | 5,298.32 | 5.65% | -1.06 | 1.00 |
002422 | 科伦药业 | 159.71 | 4,879.14 | 5.20% | 1.02 | 14.88 |
688278 | 特宝生物 | 77.72 | 4,814.89 | 5.13% | 新晋 | -12.02 |
600129 | 太极集团 | 139.64 | 4,642.88 | 4.95% | -3.33 | 21.33 |
600422 | 昆药集团 | 187.25 | 4,027.75 | 4.29% | 新晋 | 3.65 |
688506 | 百利天恒 | 31.33 | 3,934.05 | 4.19% | -0.52 | 60.44 |
000423 | 东阿阿胶 | 63.01 | 3,876.38 | 4.13% | 新晋 | 4.02 |
合计 | -- | 1,355.30 | 52,518.06 | 55.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.46 |
本期利润(万元) | 138.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1222 |
期末基金资产净值(万元) | 4,265.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.53 |