近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.74 | -3.53 | 0.92 | -1.80 | -4.46 | -6.65 | -- |
基准收益率②% | 2.41 | -1.10 | -0.71 | 0.04 | 0.08 | -- | -- |
① — ② | 0.33 | -2.43 | 1.63 | -1.84 | -4.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕姝仪 | 2022/05/25 | 1年11月19天 | -5.11 | 吕姝仪,女,中国国籍,中国人民大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
侯嘉敏 | 2022/07/02 | 1年10月11天 | -4.96 | 侯嘉敏,男,中国籍,8年证券从业经历,美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 103 | 110 | 112 | -- | |
户均持有份额(万) | 145.57 | 136.31 | 133.88 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.97 | 99.97 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 666.48 | 4.83 | -- | -1.71 |
制造业 | 4,358.57 | 31.57 | -- | -14.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.38 | 0.05 | -- | -4.80 |
金融业 | 599.32 | 4.34 | -- | -0.46 |
房地产业 | 377.53 | 2.73 | -- | 0.47 |
租赁和商务服务业 | 125.78 | 0.91 | -- | -0.08 |
合计 | 6,134.06 | 44.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 13.68 | 1,132.70 | 8.20% | 0.04 | 5.70 |
600519 | 贵州茅台 | 0.65 | 1,106.89 | 8.02% | -1.22 | 4.51 |
600690 | 海尔智家 | 26.83 | 669.41 | 4.85% | 0.66 | 19.97 |
601088 | 中国神华 | 17.05 | 666.48 | 4.83% | 0.62 | 3.12 |
600887 | 伊利股份 | 22.01 | 614.08 | 4.45% | 0.07 | 2.05 |
601166 | 兴业银行 | 37.98 | 599.32 | 4.34% | -0.24 | 10.31 |
600600 | 青岛啤酒 | 6.12 | 510.22 | 3.70% | 0.30 | 10.16 |
600048 | 保利发展 | 41.35 | 377.53 | 2.73% | -0.32 | 14.40 |
600585 | 海螺水泥 | 14.39 | 320.61 | 2.32% | -0.10 | 9.56 |
601888 | 中国中免 | 1.47 | 125.57 | 0.91% | -0.01 | -9.81 |
合计 | -- | 181.53 | 6,122.81 | 44.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,541.25 | 11.16 | 1.05 |
企业债券 | 6,120.35 | 44.33 | -0.83 |
合计 | 7,661.60 | 55.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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163442 | 20延长01 | 10.00 | 1031.04 | 7.47 |
149977 | 22长江02 | 10.00 | 1023.49 | 7.41 |
240017 | 23光证G5 | 10.00 | 1021.10 | 7.40 |
149640 | 21申证15 | 10.00 | 1016.88 | 7.37 |
188962 | 21海通10 | 10.00 | 1014.55 | 7.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.66 |
本期利润(万元) | 364.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
期末基金资产净值(万元) | 13,736.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.9163 |