近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9202元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | -2.17(排名:5413/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.41(2024-12-30) | 基金经理： | 吕姝仪 侯嘉敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | -0.09 | -2.89 | -2.17 | 0.60 | -1.23 | -- | -7.98 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 5.44 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | 3.89 | -2.28 | -3.52 | 1.22 | -6.12 | 1.05 | -- | -13.42 |
| ① — ③ | 5.39 | -2.72 | -4.13 | -1.73 | -5.50 | 8.88 | -- | -- |
| 同类排名 | 1340/8467 | 5973/8362 | 5808/8204 | 5413/8351 | 5508/7885 | 2098/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.04 | 4.93 | 0.89 | 2.74 | 5.46 | -4.46 | -6.65 |
| 基准收益率②% | 1.72 | 5.53 | 1.23 | 2.41 | 11.30 | 0.08 | -- |
| ① — ② | -4.76 | -0.60 | -0.34 | 0.33 | -5.84 | -4.54 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕姝仪 | 2022/05/25 | 2年10月18天 | -7.98 | 吕姝仪，女，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 侯嘉敏 | 2022/07/02 | 2年9月10天 | -7.83 | 侯嘉敏，男，中国籍，多年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2023年2月17日任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日至2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2024年6月22日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月02日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 94 | 96 | 103 | 110 | |
| 户均持有份额(万) | 46.90 | 156.18 | 145.57 | 136.31 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 157.83 | 3.76 | -- | -0.64 |
| 制造业 | 1,256.47 | 29.93 | -- | -16.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04 | 0.05 | -- | -5.22 |
| 金融业 | 150.79 | 3.59 | -- | -3.24 |
| 房地产业 | 111.28 | 2.65 | -- | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 60.98 | 1.45 | -- | -0.21 |
| 合计 | 1,739.39 | 41.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 365.76 | 8.71% | 0.61 | 2.92 |
| 600309 | 万华化学 | 3.95 | 281.83 | 6.71% | -0.26 | -13.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 8.16 | 232.32 | 5.53% | 0.46 | -6.62 |
| 601088 | 中国神华 | 3.63 | 157.83 | 3.76% | 0.70 | 5.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.87 | 151.32 | 3.60% | 0.77 | 13.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.87 | 150.79 | 3.59% | 0.66 | -1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.02 | 121.32 | 2.89% | 0.63 | 6.74 |
| 600048 | 保利发展 | 12.56 | 111.28 | 2.65% | -0.03 | 0.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.37 | 103.92 | 2.48% | 0.27 | 5.73 |
| 601888 | 中国中免 | 0.91 | 60.98 | 1.45% | 0.09 | 10.77 |
| 合计 | -- | 47.58 | 1,737.35 | 41.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,313.24 | 55.10 | -0.25 |
| 合计 | 2,313.24 | 55.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019748 | 24国债14 | 6.00 | 619.08 | 14.75 |
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 521.13 | 12.41 |
| 019741 | 24国债10 | 5.00 | 514.20 | 12.25 |
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 7.24 |
| 019753 | 24国债17 | 2.00 | 209.29 | 4.98 |
| 基金名称 | 宝盈祥琪混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009966)宝盈祥琪混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.55 |
| 本期利润(万元) | -149.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0334 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,146.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9406 |
