近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.73 | -5.95 | -6.03 | -7.07 | 8.21 | -7.94 | -11.11 | -10.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.46 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -11.54 | -8.14 | -6.66 | -3.68 | 1.49 | -5.66 | -13.35 | -6.65 |
| ① — ③ | -9.09 | -10.22 | -7.42 | -7.08 | 0.08 | 5.46 | -3.07 | -- |
| 同类排名 | 940/982 | 935/971 | 786/941 | 875/967 | 404/898 | 270/802 | 388/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.21 | 42.67 | -7.77 | -4.19 | 30.10 | 2.02 | -4.43 |
| 基准收益率②% | 3.92 | 39.78 | -8.14 | -4.00 | 28.09 | 0.04 | -- |
| ① — ② | -0.71 | 2.89 | 0.37 | -0.19 | 2.01 | 1.98 | -- |
| 业绩比较基准 | 国证证券龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丹 | 2022/07/12 | 2年9月 | 13.67 | 蔡丹，女，中国籍，14年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3414 | 1752 | 1925 | 2579 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 1.43 | 1.38 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 21.79 | 39.80 | 37.52 | 39.37 | |
| 个人持有比例(%) | 78.21 | 60.20 | 62.48 | 60.63 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.00 | 0.05 | -- | -16.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.44 | 0.00 | -- | -3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.61 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 13.51 | 0.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603072 | 天和磁材 | 0.20 | 2.44 | 0.01% | 新晋 | 40.22 |
| 301622 | 英思特 | 0.03 | 1.37 | 0.01% | 新晋 | -15.99 |
| 001391 | 国货航 | 0.19 | 1.30 | 0.01% | 新晋 | 7.13 |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 1.16 | 0.01% | 0.00 | -22.39 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.02 | 1.07 | 0.01% | 0.01 | -11.87 |
| 合计 | -- | 0.45 | 7.34 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 113.50 | 2,930.67 | 13.89% | -2.11 | -11.65 |
| 600030 | 中信证券 | 73.91 | 2,155.95 | 10.22% | 2.39 | -7.02 |
| 600999 | 招商证券 | 96.57 | 1,850.28 | 8.77% | 0.72 | -4.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 96.58 | 1,698.84 | 8.05% | 1.25 | -11.32 |
| 600958 | 东方证券 | 143.38 | 1,514.09 | 7.18% | 0.67 | -5.54 |
| 000776 | 广发证券 | 87.39 | 1,416.59 | 6.72% | 0.51 | -0.63 |
| 600837 | 海通证券 | 116.24 | 1,292.59 | 6.13% | 0.33 | 0.00 |
| 601377 | 兴业证券 | 195.11 | 1,221.41 | 5.79% | 0.10 | -2.96 |
| 601788 | 光大证券 | 42.75 | 774.20 | 3.67% | 0.32 | -5.79 |
| 601211 | 国泰君安 | 36.21 | 675.32 | 3.20% | 0.18 | -7.33 |
| 合计 | -- | 1,001.64 | 15,529.94 | 73.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 405.05 | 1.92 | -1.15 |
| 合计 | 405.05 | 1.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.00 | 405.05 | 1.92 |
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 288.01 |
| 本期利润(万元) | -38.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,821.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2685 |
