基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.26 0.28 0.31 0.36 1.62 1.70 1.67
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.17 0.20 0.22 0.28 1.27 1.35 1.32
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2019/03/30 6年8月6天 12.59 吕姝仪，女，中国籍，13年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理，2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员，2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司，曾任投资经理。2017年4月14日至2017年12月5日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年3月30日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起至2025年9月4日，担任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2024年8月7日，担任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月14日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2022年6月25日，担任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起至2024年9月11日，担任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日，担任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年5月25日起，担任宝盈祥琪混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。
程逸飞 2024/11/29 1年6天 1.18 程逸飞，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢贤海 2023/11/14 2024/11/29 1年15天 1.72
杨献忠 2018/04/21 2024/04/02 5年11月11天 13.26
高宇 2017/09/30 2019/03/30 1年6月 5.15
陈若劲 2009/08/05 2017/11/11 8年3月6天 31.56
邱骏 2015/07/08 2017/08/03 2年26天 6.32
于启明 2012/07/06 2015/06/13 2年11月7天 13.48

宝盈货币A宝盈货币B基金总份额

宝盈货币A宝盈货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3662141387857734619163538577
户均持有份额(万)0.750.780.620.59
机构持有比例(%)0.100.080.040.09
个人持有比例(%)99.9099.9299.9699.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,150.46 1.98 1.44
其中：政策性金融债 56,150.46 1.98 1.44
同业存单 944,767.04 33.36 -3.29
合计 1,000,917.49 35.34 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112408292 24中信银行CD292 300.00 29980.77 1.06
112413167 24浙商银行CD167 300.00 29885.20 1.06
112514091 25江苏银行CD091 300.00 29665.73 1.05
230202 23国开02 250.00 25545.69 0.90
112503274 25农业银行CD274 200.00 19952.83 0.70
112514097 25江苏银行CD097 200.00 19850.80 0.70
112515149 25民生银行CD149 200.00 19846.91 0.70
112512048 25北京银行CD048 200.00 19815.47 0.70
112515142 25民生银行CD142 200.00 19768.12 0.70
112513122 25浙商银行CD122 200.00 19755.81 0.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,062.91
本期利润(万元) 7,062.91
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,739,339.79
期末基金份额净值(元) --