近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.56 | -4.17 | -12.82 | -1.21 | -10.63 | -27.81 | 25.38 |
基准收益率②% | 2.56 | -4.29 | -2.54 | -3.01 | -6.70 | -14.10 | -2.34 |
① — ② | -7.12 | 0.12 | -10.28 | 1.80 | -3.93 | -13.71 | 27.72 |
业绩比较基准 | 65%*沪深300指数收益率+35%*中债综合指数收益率(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱建明 | 2017/01/05 | 7年4月10天 | 32.24 | 朱建明先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月4日任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月27日任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月15日任宝盈成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4707 | 4982 | 5446 | 6484 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,925.02 | 88.71 | -- | 42.52 |
合计 | 6,925.02 | 88.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600114 | 东睦股份 | 47.47 | 700.18 | 8.97% | -0.36 | 4.18 |
300502 | 新易盛 | 9.70 | 649.90 | 8.33% | 新晋 | 20.01 |
601138 | 工业富联 | 27.74 | 631.64 | 8.09% | 1.58 | 7.73 |
300750 | 宁德时代 | 3.23 | 614.22 | 7.87% | 新晋 | 8.32 |
601689 | 拓普集团 | 9.14 | 577.56 | 7.40% | 0.49 | 7.27 |
688270 | 臻镭科技 | 10.89 | 558.85 | 7.16% | -1.81 | 0.85 |
002463 | 沪电股份 | 16.86 | 508.83 | 6.52% | -0.17 | 5.25 |
301413 | 安培龙 | 7.03 | 407.60 | 5.22% | 新晋 | 13.53 |
300037 | 新宙邦 | 10.81 | 372.01 | 4.77% | -1.09 | -4.00 |
002896 | 中大力德 | 10.36 | 367.05 | 4.70% | 新晋 | 1.53 |
合计 | -- | 153.23 | 5,387.84 | 69.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -234.42 |
本期利润(万元) | -246.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 |
期末基金资产净值(万元) | 4,625.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.822 |