近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程逸飞 | 2024/01/18 | 4月2天 | 1.30 | 程逸飞，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 胡世辉 | 2024/02/02 | 3月18天 | 1.23 | 胡世辉，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月14日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,007.32 | 0.40 | -- |
| 金融债券 | 247,117.21 | 97.95 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 247,117.21 | 97.95 | -- |
| 合计 | 248,124.54 | 98.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 400.00 | 41036.88 | 16.27 |
| 220208 | 22国开08 | 300.00 | 31080.43 | 12.32 |
| 230413 | 23农发13 | 300.00 | 30542.73 | 12.11 |
| 230415 | 23农发15 | 240.00 | 24590.73 | 9.75 |
| 230203 | 23国开03 | 220.00 | 22511.32 | 8.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.009 |