近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0166元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:167/460) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2024-12-30) | 基金经理： | 程逸飞 胡世辉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.20 | 1.71 | 0.04 | 3.50 | -- | -- | 4.71 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.36 | -- | -- | 7.64 |
| 同类平均 ③% | 0.82 | 0.11 | 1.96 | -0.01 | 3.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.69 | 0.10 | -0.99 | -0.29 | -1.87 | -- | -- | -2.93 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.09 | -0.25 | 0.05 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 185/477 | 143/469 | 198/431 | 167/460 | 177/362 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.92 | 0.68 | 1.09 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.32 | 0.59 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.60 | 0.09 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程逸飞 | 2024/01/18 | 1年2月30天 | 4.73 | 程逸飞，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 胡世辉 | 2024/02/02 | 1年2月15天 | 4.66 | 胡世辉，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起至2025年2月22日，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 794 | 98 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.82 | 0.09 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.58 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.42 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,439.02 | 6.77 | 4.74 |
| 金融债券 | 60,941.54 | 92.93 | -4.09 |
| 其中：政策性金融债 | 60,941.54 | 92.93 | -4.09 |
| 合计 | 65,380.56 | 99.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230413 | 23农发13 | 120.00 | 12285.22 | 18.73 |
| 210208 | 21国开08 | 100.00 | 10333.61 | 15.76 |
| 230208 | 23国开08 | 70.00 | 7360.21 | 11.22 |
| 220208 | 22国开08 | 50.00 | 5228.33 | 7.97 |
| 190210 | 19国开10 | 40.00 | 4452.40 | 6.79 |
| 基金名称 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019790)宝盈中债0-5年政金债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于股票。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-17 | 0.10 |
| 2024-09-18 | 0.10 |
| 2024-06-18 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.63 |
| 本期利润(万元) | 3.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,109.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 |
