近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.90 | 0.23 | -3.36 | -0.45 | -1.90 | -7.91 | 2.79 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | 0.27 | 1.36 | -2.71 | -0.28 | -2.03 | -3.53 | 0.16 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓栋 | 2020/06/11 | 3年11月2天 | 4.66 | 邓栋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作。2010年1月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2013年3月9日至2016年8月20日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年7月23日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月1日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月11日至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月30日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年11月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2021年11月26日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2022年4月23日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年4月19日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理. |
程逸飞 | 2022/07/02 | 1年10月11天 | -4.85 | 程逸飞,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起,担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起,担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起,担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起,担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起,担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起,担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
吉翔 | 2023/09/26 | 7月17天 | 4.70 | 吉翔,男,中国籍,8年证券从业经历,伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士。曾在Omega Asset Management、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高宇 | 2020/07/09 | 2022/01/22 | 1年6月13天 | 8.85 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1350 | 2009 | 2009 | 3670 | |
户均持有份额(万) | 11.71 | 14.84 | 14.84 | 22.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,962.80 | 11.86 | -- | -34.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 673.69 | 4.07 | -- | -0.78 |
合计 | 2,636.49 | 15.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002014 | 永新股份 | 67.17 | 693.89 | 4.19% | 0.03 | 2.04 |
600941 | 中国移动 | 6.37 | 673.69 | 4.07% | -0.35 | -3.30 |
600690 | 海尔智家 | 26.97 | 672.90 | 4.06% | 0.54 | 19.97 |
600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 596.02 | 3.60% | -0.15 | 4.51 |
合计 | -- | 100.86 | 2,636.50 | 15.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,719.43 | 58.71 | 5.85 |
其中:政策性金融债 | 3,132.01 | 18.92 | 15.73 |
企业债券 | 8,699.78 | 52.55 | 0.06 |
可转换债券 | 544.99 | 3.29 | -- |
短期融资券 | 1,020.08 | 6.16 | -14.21 |
中期票据 | 1,054.38 | 6.37 | -3.24 |
合计 | 21,038.65 | 127.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 15.00 | 1574.63 | 9.51 |
200205 | 20国开05 | 15.00 | 1557.38 | 9.41 |
102101256 | 21慈湖高新MTN001 | 10.00 | 1054.38 | 6.37 |
2128036 | 21平安银行二级 | 10.00 | 1042.35 | 6.30 |
163403 | 20国丰01 | 10.00 | 1034.31 | 6.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 142.50 |
本期利润(万元) | 459.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 |
期末基金资产净值(万元) | 16,284.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0297 |