基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.28 0.59 -1.12 0.77 -0.59 6.53 -1.90
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 0.80 0.20 -5.42 -1.06 -6.29 -4.55 -2.03
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢贤海 2025/08/09 9月2天 -0.04 卢贤海，男，中国籍，10年证券从业经历，清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理、固收基金经理，权益基金经理助理。2021年11月26日至2025年3月29日，担任宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月26日至2022年2月10日，担任宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起至2025年3月29日，担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2025年3月29日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至2022年6月25日，代任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2022年6月27日，代任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起至2025年3月29日，担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年3月29日，担任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日至2025年3月29日，担任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起至2025年3月29日，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起至2024年11月29日，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理助理；自2025年5月14日起，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理；自2025年8月9日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
程逸飞 2022/07/02 3年10月9天 -3.04 程逸飞，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2020/06/11 2025/08/02 5年1月21天 6.42
吉翔 2023/09/26 2025/01/25 1年3月29天 5.77
高宇 2020/07/09 2022/01/22 1年6月13天 8.85

宝盈祥明一年定开混合A宝盈祥明一年定开混合C基金总份额

宝盈祥明一年定开混合A宝盈祥明一年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)793103310331350
户均持有份额(万)8.8110.6710.6711.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 832.55 10.97 -- -36.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 247.17 3.26 -- 1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 251.36 3.31 -- -1.29
合计 1,331.08 17.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.20 290.00 3.82% 0.18 -6.46
600941 中国移动 2.68 251.36 3.31% -0.27 3.84
600674 川投能源 16.60 247.17 3.26% 0.21 4.29
002014 永新股份 12.28 145.66 1.92% -0.01 -3.80
000333 美的集团 1.64 125.21 1.65% -0.04 5.46
000651 格力电器 2.50 94.55 1.25% -0.08 8.26
600690 海尔智家 4.22 90.22 1.19% -0.26 2.82
600660 福耀玻璃 0.98 55.86 0.74% 新晋 3.37
300373 扬杰科技 0.46 31.04 0.41% 0.00 0.25
合计 -- 41.56 1,331.07 17.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,160.48 81.16 12.27
其中：政策性金融债 425.23 5.60 -5.90
企业债券 894.60 11.79 7.65
可转换债券 239.40 3.15 -1.64
短期融资券 612.21 8.07 1.35
中期票据 1,178.97 15.53 5.39
合计 9,085.65 119.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232400014 24民生银行二级资本债01 6.30 654.30 8.62
232480003 24恒丰银行二级资本债01 6.00 620.83 8.18
232480010 24浙商银行二级资本债01 5.00 522.91 6.89
232400018 24宁波银行二级资本债01 5.00 521.34 6.87
042580218 25惠临投资CP001 5.00 511.17 6.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.82
本期利润(万元) 20.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 7,426.11
期末基金份额净值(元) 1.0627