近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | -0.48 | -0.18 | 0.39 | 0.68 | -0.19 | 0.73 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | 3.45 | 2.53 |
① — ② | -1.69 | 0.65 | 0.47 | 0.56 | 0.55 | -3.64 | -1.80 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 543.662 | 偏低 | 279/1898 | 476.441 | 低 | 106/1143 |
贝塔系数 | 0.162 | 偏低 | 202/1898 | 0.155 | 低 | 74/1143 |
下行风险 | 4.470 | 偏低 | 357/1898 | 3.950 | 偏低 | 139/1143 |
夏普比率 | -3.449 | 低 | 1815/1898 | -2.818 | 低 | 1123/1143 |
詹森指数 | 3,036,430,196,657,698,299.000 | 低 | 1801/1898 | -1.000 | 低 | 1088/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡丹 | 2021/06/12 | 2年11月3天 | 3.26 | 蔡丹,女,中国籍,12年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 516 | 540 | 592 | 600 | |
户均持有份额(万) | 1.75 | 2.23 | 0.91 | 0.98 | |
机构持有比例(%) | 45.97 | 59.47 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 54.03 | 40.53 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3.95 | 0.39 | -- | -6.15 |
制造业 | 78.88 | 7.69 | -- | -38.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.10 | 0.50 | -- | -3.07 |
建筑业 | 3.98 | 0.39 | -- | -1.26 |
批发和零售业 | 0.08 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.76 | 1.63 | -- | -0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.71 | 0.36 | -- | -4.49 |
金融业 | 9.48 | 0.92 | -- | -3.88 |
租赁和商务服务业 | 11.24 | 1.10 | -- | 0.11 |
教育 | 5.22 | 0.51 | -- | -0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 4.20 | 0.41 | -- | -1.91 |
合计 | 142.60 | 13.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002394 | 联发股份 | 1.06 | 7.93 | 0.77% | 新晋 | -6.62 |
600282 | 南钢股份 | 1.68 | 7.91 | 0.77% | 新晋 | 10.55 |
002327 | 富安娜 | 0.60 | 6.47 | 0.63% | 新晋 | 0.74 |
600066 | 宇通客车 | 0.32 | 6.36 | 0.62% | 新晋 | 25.59 |
600350 | 山东高速 | 0.72 | 6.16 | 0.60% | 0.28 | 1.64 |
002818 | 富森美 | 0.45 | 6.11 | 0.60% | 新晋 | 2.46 |
000429 | 粤高速A | 0.57 | 5.71 | 0.56% | 新晋 | 2.04 |
600901 | 江苏金租 | 1.14 | 5.40 | 0.53% | 新晋 | 4.35 |
000157 | 中联重科 | 0.64 | 5.25 | 0.51% | 新晋 | -1.32 |
000895 | 双汇发展 | 0.20 | 5.25 | 0.51% | 新晋 | 1.13 |
合计 | -- | 7.38 | 62.55 | 6.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 875.18 | 85.33 | -1.27 |
合计 | 875.18 | 85.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019727 | 23国债24 | 4.50 | 456.01 | 44.46 |
019709 | 23国债16 | 2.26 | 228.53 | 22.28 |
019703 | 23国债10 | 1.87 | 190.64 | 18.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.76 |
本期利润(万元) | 9.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 984.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.1239 |