近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1452元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.27(排名:5465/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-05-20 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡丹 阳之璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.32 | 0.75 | 0.27 | 1.59 | 2.45 | 3.45 | 50.00 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 66.42 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.46 | -3.74 | 0.59 | 0.57 | -7.29 | 1.07 | 1.65 | -16.42 |
| ① — ③ | 0.75 | -5.28 | -1.24 | -2.42 | -6.64 | 9.90 | 11.70 | -- |
| 同类排名 | 3529/8449 | 7050/8355 | 4313/8198 | 5465/8354 | 5853/7885 | 1818/7008 | 1585/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.89 | 0.25 | 0.94 | 2.58 | 0.68 | -0.19 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | 3.45 |
| ① — ② | -1.21 | -4.78 | -0.48 | -1.69 | -8.50 | 0.55 | -3.64 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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543.662 | 偏低 | 279/1898 | 476.441 | 低 | 106/1143 |
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贝塔系数
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0.162 | 偏低 | 202/1898 | 0.155 | 低 | 74/1143 |
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下行风险
|
4.470 | 偏低 | 357/1898 | 3.950 | 偏低 | 139/1143 |
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夏普比率
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-3.449 | 低 | 1815/1898 | -2.818 | 低 | 1123/1143 |
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詹森指数
|
3,036,430,196,657,698,299.000 | 低 | 1801/1898 | -1.000 | 低 | 1088/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丹 | 2021/06/12 | 3年9月24天 | 4.20 | 蔡丹，女，中国籍，14年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 阳之璇 | 2025/01/25 | 2月12天 | 0.39 | 阳之璇，女，中国籍，6年证券从业经历，约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士。CFA。2018年7月加入宝盈基金，在量化投资部先后任研究员助理、量化研究员，现任宝盈基金管理有限公司基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月24日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2025年1月25日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 488 | 503 | 516 | 540 | |
| 户均持有份额(万) | 0.87 | 1.70 | 1.75 | 2.23 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 48.35 | 45.97 | 59.47 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 51.65 | 54.03 | 40.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.30 | 0.12 | -- | -4.28 |
| 制造业 | 6.44 | 0.59 | -- | -45.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.85 | 0.26 | -- | -2.71 |
| 金融业 | 10.75 | 0.98 | -- | -5.85 |
| 合计 | 21.34 | 1.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 0.07 | 1.85 | 0.17% | -0.56 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 0.03 | 1.58 | 0.14% | 新晋 | 2.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.09 | 1.43 | 0.13% | 新晋 | -15.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.17 | 1.34 | 0.12% | -0.27 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 0.03 | 1.30 | 0.12% | 新晋 | 9.79 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 1.29 | 0.12% | 新晋 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 0.14 | 1.28 | 0.12% | 新晋 | 8.65 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.15 | 1.22 | 0.11% | 新晋 | 8.97 |
| 601009 | 南京银行 | 0.11 | 1.17 | 0.11% | 新晋 | 3.84 |
| 601169 | 北京银行 | 0.19 | 1.17 | 0.11% | 新晋 | 7.24 |
| 合计 | -- | 1.21 | 13.63 | 1.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 726.31 | 66.16 | -20.90 |
| 合计 | 726.31 | 66.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.50 | 354.42 | 32.28 |
| 019758 | 24国债21 | 2.90 | 291.27 | 26.53 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 7.34 |
| 基金名称 | 宝盈祥瑞混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007577)宝盈祥瑞混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0%-40%，债券、货币市场工具、现金以及其他资产的比例合计不低于基金资产的60%；每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-09-25 | 0.52 |
| 2018-08-28 | 0.54 |
| 2016-11-27 | 1.40 |
| 2014-12-24 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.93 |
| 本期利润(万元) | 2.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 487.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1421 |
