基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.33 1.86 0.30 0.18 2.58 0.68 -0.19
基准收益率②% 0.39 4.30 1.83 -0.86 11.08 0.13 3.45
① — ② 0.94 -2.44 -1.53 1.04 -8.50 0.55 -3.64
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 543.662 偏低 279/1898 476.441 低 106/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.162 偏低 202/1898 0.155 低 74/1143
下行风险 下行风险说明 4.470 偏低 357/1898 3.950 偏低 139/1143
夏普比率 夏普比率说明 -3.449 低 1815/1898 -2.818 低 1123/1143
詹森指数 詹森指数说明 3,036,430,196,657,698,299.000 低 1801/1898 -1.000 低 1088/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
阳之璇 2025/01/25 1年7天 2.52 阳之璇，女，中国籍，7年证券从业经历，约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士。CFA。2018年7月加入宝盈基金，在量化投资部先后任研究员助理、量化研究员，现任宝盈基金管理有限公司基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月24日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2025年1月25日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日至2025年11月24日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
倪也 2025/12/06 1月26天 -0.08 倪也，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。自2025年12月6日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡丹 2021/06/12 2025/12/06 4年5月24天 6.49
李宇昂 2020/05/23 2021/06/25 1年1月2天 -2.24
高宇 2017/11/11 2020/05/23 2年6月12天 -5.60
陈若劲 2014/05/21 2017/11/11 3年5月21天 54.85
于启明 2014/05/21 2015/06/13 1年23天 48.33

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C基金总份额

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)458488503516
户均持有份额(万)0.860.871.701.75
机构持有比例(%)0.000.0048.3545.97
个人持有比例(%)100.00100.0051.6554.03

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.14 15.61 -- -31.69
科学研究和技术服务业 13.78 3.16 -- 1.50
合计 81.92 18.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 0.25 17.85 4.09% 新晋 -5.92
301345 涛涛车业 0.07 17.59 4.03% 新晋 -16.59
688372 伟测科技 0.13 13.78 3.16% 新晋 18.45
300308 中际旭创 0.02 12.20 2.79% 新晋 4.91
301200 大族数控 0.10 11.88 2.72% 新晋 26.30
300502 新易盛 0.02 8.62 1.97% 新晋 -5.74
合计 -- 0.59 81.92 18.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 258.46 59.19 -24.54
合计 258.46 59.19 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.65 165.54 37.91
019773 25国债08 0.92 92.93 21.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.07
本期利润(万元) 5.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 419.65
期末基金份额净值(元) 1.1844