基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.74 1.33 1.86 0.30 3.70 2.58 0.68
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② -3.22 0.94 -2.44 -1.53 -2.00 -8.50 0.55
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 543.662 偏低 279/1898 476.441 低 106/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.162 偏低 202/1898 0.155 低 74/1143
下行风险 下行风险说明 4.470 偏低 357/1898 3.950 偏低 139/1143
夏普比率 夏普比率说明 -3.449 低 1815/1898 -2.818 低 1123/1143
詹森指数 詹森指数说明 3,036,430,196,657,698,299.000 低 1801/1898 -1.000 低 1088/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪也 2025/12/06 6月20天 11.26 倪也，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。自2025年12月6日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳之璇 2025/01/25 2026/02/11 1年17天 1.40
蔡丹 2021/06/12 2025/12/06 4年5月24天 6.49
李宇昂 2020/05/23 2021/06/25 1年1月2天 -2.24
高宇 2017/11/11 2020/05/23 2年6月12天 -5.60
陈若劲 2014/05/21 2017/11/11 3年5月21天 54.85
于启明 2014/05/21 2015/06/13 1年23天 48.33

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C基金总份额

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)425458488503
户均持有份额(万)0.830.860.871.70
机构持有比例(%)0.000.000.0048.35
个人持有比例(%)100.00100.00100.0051.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.65 2.76 -- -2.04
制造业 64.78 16.80 -- -30.85
合计 75.43 19.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 0.72 19.89 5.16% 新晋 8.89
301216 万凯新材 0.74 19.63 5.09% 新晋 -2.39
600309 万华化学 0.14 11.12 2.89% 新晋 -1.29
603619 中曼石油 0.31 10.65 2.76% 新晋 -21.99
688275 万润新能 0.08 8.52 2.21% 新晋 -4.25
688002 睿创微纳 0.06 5.62 1.46% 新晋 8.50
合计 -- 2.05 75.43 19.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 259.47 67.31 8.12
合计 259.47 67.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.65 166.25 43.13
019773 25国债08 0.92 93.22 24.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.59
本期利润(万元) -15.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0443
期末基金资产净值(万元) 377.32
期末基金份额净值(元) 1.1401