基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.93 0.16 0.87 -0.56 0.36 -0.58 0.46
基准收益率②% 5.67 0.73 2.63 -1.13 0.13 3.45 2.53
① — ② -4.74 -0.57 -1.76 0.57 0.23 -4.03 -2.07
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2021/06/12 3年5月10天 2.17 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李宇昂 2020/05/23 2021/06/25 1年1月2天 -2.61
高宇 2019/07/01 2020/05/23 2年6月12天 0.27

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C基金总份额

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5394224592542
户均持有份额(万)6.890.100.150.20
机构持有比例(%)99.700.000.000.00
个人持有比例(%)0.30100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.90 0.37 -- -5.53
制造业 30.89 6.07 -- -41.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.40 1.85 -- -1.40
建筑业 1.19 0.23 -- -1.35
交通运输、仓储和邮政业 2.74 0.54 -- -2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3.10 0.61 -- -3.90
金融业 7.58 1.49 -- -4.75
房地产业 1.95 0.38 -- -2.86
合计 58.75 11.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 0.94 5.63 1.11% 新晋 1.66
600066 宇通客车 0.14 3.69 0.73% -- -8.56
002322 理工能科 0.21 3.10 0.61% 新晋 -7.13
002947 恒铭达 0.09 3.08 0.61% 新晋 -8.30
002048 宁波华翔 0.17 2.48 0.49% 新晋 5.29
000651 格力电器 0.05 2.40 0.47% 新晋 -10.66
002327 富安娜 0.23 2.16 0.42% -- 3.89
600642 申能股份 0.25 2.14 0.42% 新晋 2.04
600801 华新水泥 0.15 2.13 0.42% 新晋 2.57
002532 天山铝业 0.23 1.97 0.39% 新晋 7.38
合计 -- 2.46 28.78 5.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 442.97 87.06 26.66
合计 442.97 87.06 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 3.50 352.74 69.33
019749 24国债15 0.90 90.23 17.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.84
本期利润(万元) 1.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 12.09
期末基金份额净值(元) 1.1171