基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.81 1.24 1.79 0.22 3.37 2.37 0.36
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② -3.29 0.85 -2.51 -1.61 -2.33 -8.71 0.23
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪也 2025/12/06 5月5天 1.90 倪也，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。自2025年12月6日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阳之璇 2025/01/25 2026/02/11 1年17天 1.06
蔡丹 2021/06/12 2025/12/06 4年5月24天 5.02
李宇昂 2020/05/23 2021/06/25 1年1月2天 -2.61
高宇 2019/07/01 2020/05/23 2年6月12天 0.27

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C基金总份额

宝盈祥瑞混合A宝盈祥瑞混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)232317322539
户均持有份额(万)0.060.041.696.89
机构持有比例(%)0.000.000.0099.70
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.65 2.76 -- -2.04
制造业 64.78 16.80 -- -30.84
合计 75.43 19.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 0.72 19.89 5.16% 新晋 -6.92
301216 万凯新材 0.74 19.63 5.09% 新晋 9.45
600309 万华化学 0.14 11.12 2.89% 新晋 -6.31
603619 中曼石油 0.31 10.65 2.76% 新晋 -18.56
688275 万润新能 0.08 8.52 2.21% 新晋 21.43
688002 睿创微纳 0.06 5.62 1.46% 新晋 19.17
合计 -- 2.05 75.43 19.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 259.47 67.31 8.12
合计 259.47 67.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.65 166.25 43.13
019773 25国债08 0.92 93.22 24.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.29
本期利润(万元) -0.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0362
期末基金资产净值(万元) 8.17
期末基金份额净值(元) 1.1151