近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.217元 | 日增长率%： | -0.41 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:5618/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-01 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 王君正 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 2.27 | -3.26 | 0.16 | 7.13 | -8.22 | -9.58 | 58.70 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -17.56 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -1.79 | -3.42 | 0.46 | -1.75 | -9.60 | -11.38 | 76.26 |
| ① — ③ | 0.62 | -3.33 | -5.24 | -2.53 | -1.09 | -0.77 | -1.34 | -- |
| 同类排名 | 3804/8449 | 5327/8355 | 6259/8198 | 5618/8354 | 3472/7885 | 3740/7008 | 3245/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.93 | 0.16 | 0.87 | 2.37 | 0.36 | -0.58 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | 3.45 |
| ① — ② | -1.30 | -4.74 | -0.57 | -1.76 | -8.71 | 0.23 | -4.03 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡丹 | 2021/06/12 | 3年9月23天 | 2.97 | 蔡丹，女，中国籍，14年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理（主持工作），投资决策委员会委员。2017年8月5日起，担任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月12日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日，担任宝盈祥泰混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月18日起，担任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日起，担任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月16日起，担任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月28日起，担任宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 阳之璇 | 2025/01/25 | 2月11天 | 0.31 | 阳之璇，女，中国籍，6年证券从业经历，约翰霍普金斯大学数学与统计学专业硕士。CFA。2018年7月加入宝盈基金，在量化投资部先后任研究员助理、量化研究员，现任宝盈基金管理有限公司基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月24日，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年4月11日起至2025年1月25日，担任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2025年1月25日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月25日起，担任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 322 | 539 | 422 | 459 | |
| 户均持有份额(万) | 1.69 | 6.89 | 0.10 | 0.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 99.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 0.30 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.30 | 0.12 | -- | -4.28 |
| 制造业 | 6.44 | 0.59 | -- | -45.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.85 | 0.26 | -- | -2.71 |
| 金融业 | 10.75 | 0.98 | -- | -5.85 |
| 合计 | 21.34 | 1.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 0.07 | 1.85 | 0.17% | -0.56 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 0.03 | 1.58 | 0.14% | 新晋 | 2.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.09 | 1.43 | 0.13% | 新晋 | -15.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.17 | 1.34 | 0.12% | -0.27 | 1.18 |
| 601088 | 中国神华 | 0.03 | 1.30 | 0.12% | 新晋 | 9.79 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 1.29 | 0.12% | 新晋 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 0.14 | 1.28 | 0.12% | 新晋 | 8.65 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.15 | 1.22 | 0.11% | 新晋 | 8.97 |
| 601009 | 南京银行 | 0.11 | 1.17 | 0.11% | 新晋 | 3.84 |
| 601169 | 北京银行 | 0.19 | 1.17 | 0.11% | 新晋 | 7.24 |
| 合计 | -- | 1.21 | 13.63 | 1.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 726.31 | 66.16 | -20.90 |
| 合计 | 726.31 | 66.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.50 | 354.42 | 32.28 |
| 019758 | 24国债21 | 2.90 | 291.27 | 26.53 |
| 019749 | 24国债15 | 0.80 | 80.62 | 7.34 |
| 基金名称 | 华夏回报证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002001)华夏回报混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 本基金属于股票、债券混合型基金，股票部分投资风格为价值型，债券部分投资风格为高信用等级。 资产配置策略：基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、现金等各类资产间的投资比例。本基金的资产配置范围如下表所示： 资产类别比例 股票0-80% 债券20-100% 现金0-20% 股票投资策略：本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。达到以下标准的股票，将是本基金重点关注的对象：（1）总市值达到20亿元及以上、流通市值达到8亿元及以上的股票；（2）市盈率（P/E）低于市场平均水平，尤其是与公司未来的业务发展相比，市盈率水平偏低的股票，具体表现为经过成长性调整后的市盈率（P/E）/G偏低。 债券投资策略：本基金债券投资部分投资于国债及投资级债券。具有以下一项或多项特征的债券，将是本组合债券投资重点关注的对象：（1）有较好流动性的债券；（2）到期收益率相对类似信用质量和期限债券较高的债券；（3）风险水平合理、有较好下行保护的债券；（4）期限结构和收益风险特征符合对市场预期的债券；（5）同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善的债券。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.69 |
| 本期利润(万元) | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 610.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1215 |
