基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.37 23.14 45.33 0.96 91.27 2.35 -5.21
基准收益率②% -3.13 -1.01 13.54 1.89 15.82 13.53 -8.94
① — ② 10.50 24.15 31.79 -0.93 75.45 -11.18 3.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
容志能 2023/03/17 3年1月25天 171.47 容志能，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理，在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员，在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员，在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席，2020年12月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员，自2023年3月17日起，担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月28日起，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月28日起，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈金伟 2021/09/24 2023/04/01 2年4月10天 -21.96

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C基金总份额

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)72177017791014
户均持有份额(万)0.460.540.630.46
机构持有比例(%)26.7928.2920.240.12
个人持有比例(%)73.2171.7179.7699.88

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.94 0.03 -- -4.65
制造业 65,339.67 85.78 -- 25.33
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 124.59 0.16 -- -5.19
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -3.03
合计 65,494.90 85.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 14.43 6,388.41 8.39% 0.50 7.81
300394 天孚通信 19.49 5,878.18 7.72% 2.14 -7.63
300903 科翔股份 136.21 4,354.63 5.72% 新晋 78.20
601869 长飞光纤 13.85 4,286.44 5.63% 新晋 4.07
300308 中际旭创 6.72 3,826.44 5.02% -0.88 28.01
688627 精智达 14.94 3,402.61 4.47% 新晋 23.92
01347 华虹半导体 47.94 3,286.63 4.31% -0.24 --
002384 东山精密 31.74 3,278.74 4.30% 新晋 51.98
301018 申菱环境 35.08 3,210.52 4.21% 新晋 24.69
688270 臻镭科技 19.73 2,924.26 3.84% -3.05 0.60
合计 -- 340.13 40,836.86 53.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,498.50
本期利润(万元) 541.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0693
期末基金资产净值(万元) 23,546.00
期末基金份额净值(元) 2.5544