基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.27 3.42 -9.53 -3.39 -5.21 -30.87 7.64
基准收益率②% 1.88 -5.02 -3.30 -4.34 -8.94 -16.56 0.79
① — ② -7.15 8.44 -6.23 0.95 3.73 -14.31 6.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
容志能 2023/03/17 1年1月23天 -13.31 容志能，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈金伟 2021/09/24 2023/04/01 2年4月10天 -21.96

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C基金总份额

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)82795111191240
户均持有份额(万)0.810.550.941.47
机构持有比例(%)32.520.1136.5067.27
个人持有比例(%)67.4899.8963.5032.73

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,454.46 78.09 -- 18.14
批发和零售业 1.54 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 2,286.25 5.68 -- 2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 351.85 0.87 -- -5.31
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1,603.55 3.98 -- 2.43
合计 35,697.96 88.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 179.81 2,652.20 6.58% -0.95 7.93
002371 北方华创 7.98 2,438.69 6.05% 新晋 4.10
603283 赛腾股份 29.44 2,250.31 5.59% -1.54 4.00
002463 沪电股份 71.23 2,149.72 5.34% 新晋 7.78
601138 工业富联 94.35 2,148.35 5.33% 新晋 11.10
300394 天孚通信 11.15 1,686.66 4.19% 新晋 -8.77
601872 招商轮船 206.84 1,646.45 4.09% 新晋 10.29
301297 富乐德 68.96 1,601.97 3.98% -1.07 -2.24
300502 新易盛 23.34 1,563.78 3.88% 新晋 20.93
000338 潍柴动力 88.20 1,472.06 3.65% 新晋 -3.03
合计 -- 781.30 19,610.19 48.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.82
本期利润(万元) -58.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1081
期末基金资产净值(万元) 583.30
期末基金份额净值(元) 1.1512