基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 45.33 0.96 5.86 3.25 2.35 -5.21 -30.87
基准收益率②% 13.54 1.89 1.13 -1.43 13.53 -8.94 -16.56
① — ② 31.79 -0.93 4.73 4.68 -11.18 3.73 -14.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
容志能 2023/03/17 2年8月18天 40.05 容志能，男，中国籍，9年证券从业经历，浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理，在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员，在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员，在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席，2020年12月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员，自2023年3月17日起，担任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月28日起，担任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月28日起，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈金伟 2021/09/24 2023/04/01 2年4月10天 -21.96

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C基金总份额

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7017791014827
户均持有份额(万)0.540.630.460.81
机构持有比例(%)28.2920.240.1232.52
个人持有比例(%)71.7179.7699.8867.48

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,766.85 59.71 -- 1.71
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 6.29 0.02 -- -2.75
合计 24,774.39 59.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 56.52 4,128.48 9.95% 5.22 --
09863 零跑汽车 58.05 3,516.74 8.48% 新晋 --
00981 中芯国际 46.73 3,394.14 8.18% 2.86 --
300502 新易盛 8.96 3,275.84 7.90% 2.08 8.27
688270 臻镭科技 39.69 2,591.94 6.25% -1.41 6.66
688037 芯源微 15.98 2,380.93 5.74% 新晋 3.68
300762 上海瀚讯 90.04 2,232.09 5.38% -1.78 19.50
688668 鼎通科技 22.77 2,160.90 5.21% 新晋 -1.29
600353 旭光电子 117.95 1,975.66 4.76% 0.29 -14.62
688627 精智达 10.68 1,932.18 4.66% -0.04 9.01
合计 -- 467.37 27,588.90 66.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 780.08
本期利润(万元) 1,704.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5057
期末基金资产净值(万元) 2,545.21
期末基金份额净值(元) 1.932