基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.52 1.09 -5.27 3.42 -5.21 -30.87 7.64
基准收益率②% 13.20 -0.13 1.88 -5.02 -8.94 -16.56 0.79
① — ② -9.68 1.22 -7.15 8.44 3.73 -14.31 6.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
容志能 2023/03/17 1年8月3天 -8.01 容志能，男，中国籍，多年证券从业经历，浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈金伟 2021/09/24 2023/04/01 2年4月10天 -21.96

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C基金总份额

宝盈国家安全沪港深股票A宝盈国家安全沪港深股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10148279511119
户均持有份额(万)0.460.810.550.94
机构持有比例(%)0.1232.520.1136.50
个人持有比例(%)99.8867.4899.8963.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,080.25 60.96 -- 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1,448.17 4.40 -- -1.42
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 21,529.37 65.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 26.38 3,428.61 10.41% 4.45 -15.02
300308 中际旭创 17.27 2,674.43 8.12% 0.33 -19.86
300394 天孚通信 24.92 2,504.46 7.60% 0.55 10.81
002371 北方华创 5.83 2,133.66 6.48% 0.85 8.35
002475 立讯精密 43.58 1,893.99 5.75% 新晋 -13.41
600522 中天科技 115.94 1,795.91 5.45% 0.89 7.33
09896 名创优品 45.12 1,511.59 4.59% 新晋 --
000651 格力电器 29.75 1,426.22 4.33% 新晋 -9.34
688036 传音控股 12.93 1,395.88 4.24% 新晋 -0.52
600487 亨通光电 76.81 1,298.86 3.94% 新晋 3.06
合计 -- 398.53 20,063.61 60.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.41
本期利润(万元) 44.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0818
期末基金资产净值(万元) 733.12
期末基金份额净值(元) 1.2047