基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.25 -4.03 1.06 0.41 12.46 1.51 -8.77
基准收益率②% 6.73 1.30 -0.09 0.17 7.13 -8.98 -13.79
① — ② -1.48 -5.33 1.15 0.24 5.33 10.49 5.02
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张若伦 2025/08/30 3月4天 -1.03 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2018/10/25 2025/08/30 6年10月5天 156.84
段鹏程 2017/01/04 2018/11/24 1年10月20天 -19.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,736.91 13.09 -- 11.25
制造业 17,031.12 59.68 -- 13.16
批发和零售业 12.74 0.04 -- -1.00
住宿和餐饮业 1,138.73 3.99 -- 2.97
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
教育 1,336.58 4.68 -- 4.11
合计 23,257.91 81.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.90 2,743.58 9.61% 0.75 -0.17
000568 泸州老窖 20.20 2,664.78 9.34% 3.10 -1.46
300761 立华股份 116.11 2,520.75 8.83% 新晋 -4.60
600690 海尔智家 80.00 2,026.40 7.10% 0.87 5.11
000333 美的集团 25.00 1,816.50 6.37% 1.27 8.09
600887 伊利股份 64.75 1,766.38 6.19% 1.81 6.65
300138 晨光生物 108.77 1,425.97 5.00% 新晋 -8.55
605098 行动教育 35.92 1,336.58 4.68% 新晋 3.76
000858 五粮液 10.08 1,224.52 4.29% -2.43 -2.94
300498 温氏股份 65.35 1,216.16 4.26% 新晋 -4.18
合计 -- 528.08 18,741.62 65.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,472.91 5.16 --
合计 1,472.91 5.16 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 14.70 1472.91 5.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 390.92
本期利润(万元) 1,586.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1076
期末基金资产净值(万元) 28,538.19
期末基金份额净值(元) 2.0773