基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.93 0.01 5.72 1.35 1.51 -8.77 4.34
基准收益率②% 14.45 -5.15 -1.48 -4.86 -8.98 -13.79 -7.66
① — ② -8.52 5.16 7.20 6.21 10.49 5.02 12.00
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨思亮 2018/10/25 6年26天 147.27 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段鹏程 2017/01/04 2018/11/24 1年10月20天 -19.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,547.05 5.63 -- 3.15
制造业 12,969.85 28.69 -- -18.42
批发和零售业 747.00 1.65 -- -0.14
交通运输、仓储和邮政业 916.20 2.03 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 83.59 0.18 -- -4.33
租赁和商务服务业 1,062.40 2.35 -- 0.86
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 18,327.04 40.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 100.00 2,907.00 6.43% 1.18 9.23
002714 牧原股份 55.00 2,547.05 5.63% 0.55 -0.55
002327 富安娜 270.00 2,538.00 5.61% 0.50 5.79
000951 中国重汽 130.00 2,259.40 5.00% -1.06 4.63
600132 重庆啤酒 30.00 2,103.90 4.65% -3.06 5.39
002507 涪陵榨菜 70.00 1,094.80 2.42% 新晋 6.09
002818 富森美 80.00 1,062.40 2.35% 0.79 6.80
600835 上海机电 75.28 1,053.92 2.33% 新晋 23.93
603056 德邦股份 60.00 916.20 2.03% 0.37 0.11
000333 美的集团 10.00 760.60 1.68% -3.10 -5.04
合计 -- 880.28 17,243.27 38.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 440.44
本期利润(万元) 2,415.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1025
期末基金资产净值(万元) 45,214.32
期末基金份额净值(元) 2.0267