基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.37 -0.20 5.25 -4.03 1.87 12.46 1.51
基准收益率②% -4.13 -3.55 6.73 1.30 4.19 7.13 -8.98
① — ② -2.24 3.35 -1.48 -5.33 -2.32 5.33 10.49
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张若伦 2025/08/30 8月12天 -0.69 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2018/10/25 2025/08/30 6年10月5天 156.84
段鹏程 2017/01/04 2018/11/24 1年10月20天 -19.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,187.32 9.05 -- 7.05
采矿业 40.86 0.17 -- -4.63
制造业 17,951.24 74.24 -- 26.60
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
住宿和餐饮业 1,181.30 4.89 -- 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 31.46 0.13 -- -4.47
科学研究和技术服务业 11.14 0.05 -- -1.92
合计 21,405.49 88.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601339 百隆东方 233.67 1,673.08 6.92% 新晋 14.36
600519 贵州茅台 1.03 1,493.50 6.18% 2.13 -6.46
002946 新乳业 71.22 1,280.54 5.30% 新晋 2.37
300761 立华股份 64.64 1,274.70 5.27% 0.15 7.33
603156 养元饮品 41.92 1,255.92 5.19% 新晋 40.28
301073 君亭酒店 43.43 1,181.30 4.89% 新晋 -8.19
002831 裕同科技 35.91 1,138.35 4.71% 新晋 9.13
300957 贝泰妮 28.26 1,072.47 4.44% 新晋 10.12
300138 晨光生物 87.17 1,054.76 4.36% 新晋 -4.91
002832 比音勒芬 61.34 1,050.14 4.34% 新晋 18.78
合计 -- 668.59 12,474.76 51.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -482.39
本期利润(万元) -1,631.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1297
期末基金资产净值(万元) 24,181.09
期末基金份额净值(元) 1.9411