近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.73 | -5.95 | -6.03 | -7.07 | 8.21 | -7.94 | -11.11 | -10.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.46 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -11.54 | -8.14 | -6.66 | -3.68 | 1.49 | -5.66 | -13.35 | -6.65 |
| ① — ③ | -9.09 | -10.22 | -7.42 | -7.08 | 0.08 | 5.46 | -3.07 | -- |
| 同类排名 | 940/982 | 935/971 | 786/941 | 875/967 | 404/898 | 270/802 | 388/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 5.93 | 0.01 | 5.72 | 12.46 | 1.51 | -8.77 |
| 基准收益率②% | 0.17 | 14.45 | -5.15 | -1.48 | 7.13 | -8.98 | -13.79 |
| ① — ② | 0.24 | -8.52 | 5.16 | 7.20 | 5.33 | 10.49 | 5.02 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思亮 | 2018/10/25 | 6年5月18天 | 151.11 | 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段鹏程 | 2017/01/04 | 2018/11/24 | 1年10月20天 | -19.98 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52314 | 41302 | 30771 | 8259 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 3.81 | |
| 机构持有比例(%) | 53.87 | 51.39 | 53.72 | 70.65 | |
| 个人持有比例(%) | 46.13 | 48.61 | 46.28 | 29.35 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,729.80 | 4.55 | -- | 2.48 |
| 制造业 | 9,275.08 | 24.39 | -- | -21.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.16 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195.20 | 3.14 | -- | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 12,212.54 | 32.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 75.00 | 2,263.50 | 5.95% | -0.48 | 6.74 |
| 000951 | 中国重汽 | 120.00 | 2,037.60 | 5.36% | 0.36 | -1.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 45.00 | 1,729.80 | 4.55% | -1.08 | 9.58 |
| 002327 | 富安娜 | 180.00 | 1,591.20 | 4.18% | -1.43 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 18.20 | 1,369.00 | 3.60% | 1.92 | -0.93 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 20.24 | 1,275.52 | 3.35% | -1.30 | 5.70 |
| 002818 | 富森美 | 80.00 | 1,195.20 | 3.14% | 0.79 | 5.79 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 50.00 | 706.50 | 1.86% | -0.56 | -1.15 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.02% | 新晋 | -24.73 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.01% | 新晋 | -22.39 |
| 合计 | -- | 588.57 | 12,179.41 | 32.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,236.67 |
| 本期利润(万元) | 20.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,032.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0351 |
