基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.20 5.25 -4.03 1.06 12.46 1.51 -8.77
基准收益率②% -3.55 6.73 1.30 -0.09 7.13 -8.98 -13.79
① — ② 3.35 -1.48 -5.33 1.15 5.33 10.49 5.02
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张若伦 2025/08/30 5月3天 0.88 张若伦西南财经大学审计学专业硕士。2018年7月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2025年8月30日起，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2018/10/25 2025/08/30 6年10月5天 156.84
段鹏程 2017/01/04 2018/11/24 1年10月20天 -19.98

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,461.61 9.27 -- 7.37
采矿业 22.05 0.08 -- -4.94
制造业 15,022.20 56.59 -- 9.29
批发和零售业 16.55 0.06 -- -0.99
住宿和餐饮业 766.48 2.89 -- 1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 815.26 3.07 -- -2.19
金融业 807.80 3.04 -- -4.35
租赁和商务服务业 1,771.15 6.67 -- 4.99
科学研究和技术服务业 13.70 0.05 -- -1.61
教育 896.17 3.38 -- 2.66
合计 22,592.97 85.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 80.00 2,087.20 7.86% 0.76 -5.64
000333 美的集团 25.00 1,953.75 7.36% 0.99 -1.14
300761 立华股份 65.47 1,358.50 5.12% -3.71 -2.12
300833 浩洋股份 31.15 1,266.98 4.77% 新晋 10.59
003006 百亚股份 55.24 1,206.44 4.55% 新晋 -2.20
002311 海大集团 21.28 1,178.49 4.44% 新晋 -6.42
300498 温氏股份 65.35 1,103.11 4.16% -0.10 -7.90
002027 分众传媒 148.71 1,095.99 4.13% 新晋 0.06
600519 贵州茅台 0.78 1,074.20 4.05% -5.56 -0.16
600418 江淮汽车 19.32 956.34 3.60% 新晋 10.50
合计 -- 512.30 13,281.00 50.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -193.77
本期利润(万元) -54.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0041
期末基金资产净值(万元) 26,543.65
期末基金份额净值(元) 2.0731