基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.15 55.21 3.98 4.46 29.12 -12.02 -36.37
基准收益率②% -1.70 37.45 2.30 6.88 19.32 4.18 -25.52
① — ② -0.45 17.76 1.68 -2.42 9.80 -16.20 -10.85
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶秀贤 2025/11/22 2月10天 19.54 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2023/04/15 2025/12/13 2年7月28天 72.07
张仲维 2018/08/15 2023/04/15 4年8月 128.89

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C基金总份额

宝盈人工智能股票A宝盈人工智能股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29670223862573927828
户均持有份额(万)0.470.470.400.37
机构持有比例(%)15.3916.894.073.05
个人持有比例(%)84.6183.1195.9396.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 84,255.11 70.99 -- 11.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 123.17 0.10 -- -1.81
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 4,598.24 3.87 -- -2.03
科学研究和技术服务业 2.61 0.00 -- -2.72
合计 88,990.93 74.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603228 景旺电子 131.06 9,579.18 8.07% 新晋 -16.65
00700 腾讯控股 14.13 7,646.41 6.44% 1.83 --
002080 中材科技 139.50 5,069.43 4.27% 新晋 12.26
600183 生益科技 68.72 4,907.30 4.13% -0.09 -5.92
002475 立讯精密 84.67 4,801.64 4.05% 新晋 -11.31
300308 中际旭创 7.66 4,672.60 3.94% -0.20 4.91
300502 新易盛 8.75 3,770.20 3.18% 新晋 -5.74
002463 沪电股份 51.56 3,767.49 3.17% -2.13 -9.21
301165 锐捷网络 41.33 3,670.10 3.09% 新晋 -8.37
09988 阿里巴巴-W 25.87 3,336.71 2.81% 新晋 --
合计 -- 573.25 51,221.06 43.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,790.95
本期利润(万元) -1,663.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1304
期末基金资产净值(万元) 43,499.42
期末基金份额净值(元) 4.0755