近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | -7.52 | -11.12 | -0.62 | -12.02 | -36.37 | 23.75 |
基准收益率②% | -1.14 | -2.75 | -9.93 | -3.63 | 4.18 | -25.52 | 1.08 |
① — ② | 2.43 | -4.77 | -1.19 | 3.01 | -16.20 | -10.85 | 22.67 |
业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*25%+中证综合债券指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张天闻 | 2023/04/15 | 1年1月4天 | -14.82 | 张天闻先生,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子(半导体)行业研究员,2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张仲维 | 2018/08/15 | 2023/04/15 | 4年8月 | 128.89 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27828 | 31093 | 33610 | 35598 | |
户均持有份额(万) | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | |
机构持有比例(%) | 3.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 96.95 | 99.99 | 99.99 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3.65 | 0.01 | -- | -8.30 |
制造业 | 38,736.02 | 56.97 | -- | -2.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.29 | 0.01 | -- | -4.28 |
建筑业 | 2.92 | 0.00 | -- | -1.69 |
批发和零售业 | 54.75 | 0.08 | -- | -2.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.86 | 0.02 | -- | -2.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,187.97 | 19.40 | -- | 13.22 |
租赁和商务服务业 | 4.69 | 0.01 | -- | -0.83 |
科学研究和技术服务业 | 52.57 | 0.08 | -- | -1.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32.77 | 0.05 | -- | -0.53 |
卫生和社会工作 | 25.13 | 0.04 | -- | -2.05 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.42 |
合计 | 52,120.20 | 76.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 273.91 | 6,236.91 | 9.17% | 新晋 | 17.72 |
300750 | 宁德时代 | 25.93 | 4,931.69 | 7.25% | 3.18 | 5.38 |
002230 | 科大讯飞 | 100.55 | 4,898.80 | 7.20% | 0.33 | -5.32 |
300308 | 中际旭创 | 27.50 | 4,305.40 | 6.33% | -2.62 | 2.45 |
688111 | 金山办公 | 14.21 | 4,134.88 | 6.08% | -0.54 | -1.48 |
601689 | 拓普集团 | 63.16 | 3,991.33 | 5.87% | -0.97 | 14.29 |
300502 | 新易盛 | 45.95 | 3,078.65 | 4.53% | -0.86 | 24.43 |
002920 | 德赛西威 | 24.55 | 3,056.77 | 4.50% | -0.18 | -13.75 |
01357 | 美图公司 | 859.70 | 2,556.30 | 3.76% | 新晋 | -- |
002156 | 通富微电 | 103.22 | 2,321.42 | 3.41% | 新晋 | 5.85 |
合计 | -- | 1,538.68 | 39,512.15 | 58.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 295.95 |
本期利润(万元) | 315.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 |
期末基金资产净值(万元) | 19,806.19 |
期末基金份额净值(元) | 1.9382 |