近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0776元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:5970/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-03 | 资产净值(亿元)： | 0.75(2024-12-30) | 基金经理： | 杨思亮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.02 | 0.48 | -1.35 | -3.04 | -- | -- | -- | 7.76 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | -- | -- | -- | 5.18 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.17 | -1.71 | -1.98 | 0.35 | -- | -- | -- | 2.58 |
| ① — ③ | 2.67 | -2.16 | -2.59 | -2.60 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3062/8467 | 5153/8362 | 5213/8204 | 5970/8351 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 11.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.27 | 12.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.90 | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨思亮 | 2024/06/04 | 10月8天 | 7.76 | 杨思亮先生，中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日至2021年1月16日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月11日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 760 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.91 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,037.88 | 4.95 | -- | 2.88 |
| 采矿业 | 762.50 | 3.64 | -- | -0.76 |
| 制造业 | 3,972.07 | 18.96 | -- | -27.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,029.00 | 4.91 | -- | 2.58 |
| 合计 | 6,801.45 | 32.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01193 | 华润燃气 | 56.00 | 1,594.64 | 7.61% | 2.07 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 120.00 | 1,362.39 | 6.50% | 2.43 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 37.50 | 1,131.75 | 5.40% | -0.29 | 6.74 |
| 06862 | 海底捞 | 72.00 | 1,060.13 | 5.06% | 0.01 | -- |
| 03808 | 中国重汽 | 50.00 | 1,055.69 | 5.04% | 1.33 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 27.00 | 1,037.88 | 4.95% | 0.87 | 9.58 |
| 601333 | 广深铁路 | 300.00 | 1,029.00 | 4.91% | 0.47 | -4.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 60.00 | 1,018.80 | 4.86% | 1.80 | -1.84 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 500.00 | 1,000.12 | 4.77% | 0.63 | -- |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 70.00 | 989.10 | 4.72% | 新晋 | -1.15 |
| 601808 | 中海油服 | 50.00 | 762.50 | 3.64% | 新晋 | -5.57 |
| 02883 | 中海油田服务 | 17.00 | 110.83 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,359.50 | 12,152.83 | 57.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 宝盈价值成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017231)宝盈价值成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888300 |
| 传真 | 0755 - 83515599 |
| 网址 | www.byfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,186.00 |
| 本期利润(万元) | -201.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,528.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1114 |
