基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 11.95 -4.28 -0.43 -0.37 -- -- --
基准收益率②% 13.85 1.48 2.04 -1.27 -- -- --
① — ② -1.90 -5.76 -2.47 0.90 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李巍宇 2025/08/30 3月5天 8.72 李巍宇，男，中国籍，11年证券从业经历，英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券、大成基金担任行业研究员。2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。自2024年6月25日起，担任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月30日起，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨思亮 2024/06/04 2025/08/30 1年2月26天 12.37

宝盈价值成长混合A宝盈价值成长混合C基金总份额

宝盈价值成长混合A宝盈价值成长混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)712760----
户均持有份额(万)9.038.91----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 774.83 9.23 -- 7.39
制造业 3,662.12 43.64 -- -2.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.00 -- -1.73
交通运输、仓储和邮政业 576.52 6.87 -- 4.36
教育 259.73 3.09 -- 2.52
合计 5,273.45 62.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300761 立华股份 35.69 774.83 9.23% 新晋 -4.60
03800 协鑫科技 615.10 735.66 8.77% 新晋 --
03808 中国重汽 33.70 706.42 8.42% 新晋 --
301155 海力风电 6.12 584.58 6.97% 新晋 -9.27
300772 运达股份 29.31 554.84 6.61% 新晋 -1.54
000893 亚钾国际 13.28 520.18 6.20% 新晋 11.32
605117 德业股份 6.09 493.29 5.88% 新晋 14.39
001288 运机集团 18.92 486.24 5.79% 新晋 3.17
03993 洛阳钼业 31.50 451.23 5.38% 新晋 --
00525 广深铁路股份 169.14 386.06 4.60% -0.54 --
601333 广深铁路 92.09 307.58 3.67% -0.69 0.90
合计 -- 1,050.94 6,000.91 71.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 227.08
本期利润(万元) 600.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1177
期末基金资产净值(万元) 3,982.76
期末基金份额净值(元) 1.1858