2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,186.00 | 453.19 | ||
| 本期利润(万元) | -201.02 | 2,052.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 | 0.1067 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,528.41 | 18,970.41 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1114 | 1.1155 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 1,186.00 | 453.19 | ||
| 本期利润(万元) | -201.02 | 2,052.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 | 0.1067 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,528.41 | 18,970.41 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1114 | 1.1155 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 1,634.90 | |||
| 本期利润(万元) | 1,838.66 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1226 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1114 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 7,528.41 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.1114 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.14 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 38,343.56 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 29,206.17 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 57,828,606.86 | |||
| 利息收入 | 2,679,859.32 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,378,682.21 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,301,177.11 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 43,415,091.81 | |||
| 其中：股票投资收益 | 40,491,400.49 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,923,691.32 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,355,663.01 | |||
| 其他收入 | 377,992.72 | |||
| 费用合计 | 5,666,811.02 | |||
| 管理人报酬 | 3,436,463.13 | |||
| 托管费 | 572,743.91 | |||
| 销售服务费 | 1,583,038.75 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 74,565.23 | |||
| 利润总额 | 52,161,795.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 54,385,423.91 | |||
| 交易性金融资产 | 143,965,385.47 | |||
| 其中：股票投资 | 143,965,385.47 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 210,501,138.83 | |||
| 负债合计 | 1,024,692.33 | |||
| 所有者权益合计 | 209,476,446.50 |
