近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.61 | -6.00 | -18.22 | 1.33 | -25.52 | -25.57 | 21.63 |
基准收益率②% | 2.56 | -4.29 | -2.54 | -3.01 | -6.70 | -14.10 | -2.34 |
① — ② | -17.17 | -1.71 | -15.68 | 4.34 | -18.82 | -11.47 | 23.97 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡丹 | 2024/01/16 | 3月30天 | -10.56 | 蔡丹,女,中国籍,12年证券从业经历,中山大学概率论与数理统计硕士,CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3367 | 3960 | 4380 | 4823 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | |
机构持有比例(%) | 3.49 | 0.00 | 0.04 | 30.88 | |
个人持有比例(%) | 96.52 | 100.00 | 99.96 | 69.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 121.82 | 0.85 | -- | -2.12 |
采矿业 | 130.36 | 0.91 | -- | -5.63 |
制造业 | 10,283.18 | 72.14 | -- | 25.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.44 | 0.83 | -- | -2.74 |
建筑业 | 119.34 | 0.84 | -- | -0.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 129.33 | 0.91 | -- | -1.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156.83 | 8.12 | -- | 3.27 |
科学研究和技术服务业 | 117.38 | 0.82 | -- | -0.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 381.95 | 2.68 | -- | 2.11 |
卫生和社会工作 | 119.95 | 0.84 | -- | -0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 119.66 | 0.84 | -- | -1.48 |
合计 | 12,798.24 | 89.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603221 | 爱丽家居 | 13.63 | 175.69 | 1.23% | 新晋 | 9.49 |
300843 | 胜蓝股份 | 7.32 | 166.31 | 1.17% | 新晋 | 30.13 |
300563 | 神宇股份 | 10.00 | 164.00 | 1.15% | 新晋 | 85.66 |
300719 | 安达维尔 | 11.14 | 156.41 | 1.10% | 新晋 | 69.15 |
301121 | 紫建电子 | 4.20 | 142.51 | 1.00% | 新晋 | 1.22 |
603926 | 铁流股份 | 13.20 | 140.84 | 0.99% | 新晋 | 3.35 |
002630 | 华西能源 | 52.40 | 139.91 | 0.98% | 新晋 | 1.41 |
300218 | 安利股份 | 10.40 | 138.94 | 0.97% | 新晋 | 8.44 |
603788 | 宁波高发 | 9.80 | 138.77 | 0.97% | 新晋 | 6.95 |
605001 | 威奥股份 | 22.20 | 138.75 | 0.97% | 新晋 | 3.98 |
合计 | -- | 154.29 | 1,502.13 | 10.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,366.63 | 9.59 | -- |
合计 | 1,366.63 | 9.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 7.00 | 709.35 | 4.98 |
019709 | 23国债16 | 6.50 | 657.28 | 4.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -427.35 |
本期利润(万元) | -152.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2544 |
期末基金资产净值(万元) | 1,164.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.794 |