2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 244.07 | -115.02 | 66.65 | -427.35 |
| 本期利润(万元) | 95.09 | 154.09 | -74.25 | -152.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1783 | 0.2705 | -0.1223 | -0.2544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,134.89 | 1,076.52 | 996.06 | 1,164.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.15 | 1.967 | 1.682 | 1.794 |
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| 单位净值： | 2.231元 | 日增长率%： | 0.95 | 今年以来收益率%： | 2.79(排名:1491/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡丹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 244.07 | -115.02 | 66.65 | -427.35 |
| 本期利润(万元) | 95.09 | 154.09 | -74.25 | -152.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1783 | 0.2705 | -0.1223 | -0.2544 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,134.89 | 1,076.52 | 996.06 | 1,164.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.15 | 1.967 | 1.682 | 1.794 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -231.65 | -360.70 | -389.01 | -153.98 |
| 本期利润(万元) | 22.30 | -226.89 | -434.23 | -62.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0386 | -0.3759 | -0.7037 | -0.0949 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.33 | -19.94 | -25.52 | -3.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6184 | 0.3631 | 0.9841 | 1.3924 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,134.89 | 996.06 | 1,199.74 | 1,607.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.15 | 1.682 | 2.101 | 2.733 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.78 | 2.31 | 27.80 | 66.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,679,087.22 | -29,445,217.81 | -50,988,409.88 | -5,673,645.75 |
| 利息收入 | 56,365.78 | 22,810.41 | 58,073.67 | 33,264.18 |
| 其中：存款利息收入 | 15,090.87 | 8,263.57 | 58,073.67 | 33,264.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,274.91 | 14,546.84 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -26,815,907.80 | -44,620,550.36 | -45,289,916.02 | -17,255,238.19 |
| 其中：股票投资收益 | -28,490,640.92 | -45,751,051.72 | -46,978,614.14 | -18,923,231.55 |
| 债券投资收益 | 198,692.07 | 119,017.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,476,041.05 | 1,011,484.27 | 1,688,698.12 | 1,667,993.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,303,348.80 | 15,040,050.98 | -5,864,663.01 | 11,457,370.91 |
| 其他收入 | 135,280.44 | 112,471.16 | 108,095.48 | 90,957.35 |
| 费用合计 | 1,992,061.73 | 1,017,296.07 | 3,625,454.12 | 2,176,971.47 |
| 管理人报酬 | 1,496,652.25 | 756,194.78 | 2,840,356.36 | 1,724,241.30 |
| 托管费 | 249,442.07 | 126,032.48 | 473,392.64 | 287,373.55 |
| 销售服务费 | 83,261.44 | 42,081.14 | 126,092.52 | 72,877.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,157.39 | 646.95 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,157.39 | 646.95 | ||
| 其他费用合计 | 161,548.58 | 92,340.72 | 185,612.60 | 92,478.72 |
| 利润总额 | 687,025.49 | -30,462,513.88 | -54,613,864.00 | -7,850,617.22 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 349,598.00 | 262,912.95 | 8,655,581.95 | 10,850,871.06 |
| 交易性金融资产 | 132,660,942.60 | 110,197,957.58 | 142,482,949.73 | 182,711,202.12 |
| 其中：股票投资 | 123,040,919.86 | 100,541,888.40 | 142,482,949.73 | 182,711,202.12 |
| 债券投资 | 9,620,022.74 | 9,656,069.18 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 138,738,847.28 | 114,176,978.06 | 151,703,863.79 | 208,186,066.92 |
| 负债合计 | 635,829.25 | 616,215.22 | 658,005.56 | 206,512,375.05 |
| 所有者权益合计 | 138,103,018.03 | 113,560,762.84 | 151,045,858.23 | 206,512,375.05 |
