基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.17 0.91 -0.45 1.94 -- -- --
基准收益率②% 0.11 0.69 -0.22 1.32 -- -- --
① — ② -0.28 0.22 -0.23 0.62 -- -- --
业绩比较基准 中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程逸飞 2024/01/18 1年10月17天 5.39 程逸飞，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司。自2022年7月2日起，担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月2日起，担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2025年3月29日起，担任宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月16日起，担任宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
胡世辉 2024/02/02 1年10月2天 5.31 胡世辉，男，中国籍，16年证券从业经历，复旦大学应用数学（理学）硕士，2008年7月至2011年9月在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理；2011年9月至2017年3月在徽商银行总行金融市场部先后担任投资经理、投融资团队负责人、交易团队负责人；2017年4月至2023年5月在南洋商业银行（中国）金融市场部担任固定收益中心主管，2023年6月加入宝盈基金管理有限公司。自2023年7月27日起至2025年2月22日，担任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

宝盈中债0-5年政金债指数A宝盈中债0-5年政金债指数C基金总份额

宝盈中债0-5年政金债指数A宝盈中债0-5年政金债指数C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)193218128--
户均持有份额(万)364.57279.16779.96--
机构持有比例(%)100.0099.99100.00--
个人持有比例(%)0.000.010.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 56,937.35 98.79 4.19
其中：政策性金融债 56,937.35 98.79 4.19
合计 56,937.35 98.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190205 19国开05 80.00 8642.09 14.99
190210 19国开10 80.00 8627.20 14.97
240208 24国开08 80.00 8047.98 13.96
200210 20国开10 60.00 6396.53 11.10
230208 23国开08 60.00 6180.64 10.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 182.36
本期利润(万元) -136.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 51,651.56
期末基金份额净值(元) 1.0193