基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.39 1.19 3.59 -5.09 -8.32 -16.73 -39.71
基准收益率②% 25.09 2.47 2.11 5.95 10.95 -1.58 -18.63
① — ② 15.30 -1.28 1.48 -11.04 -19.27 -15.15 -21.08
业绩比较基准 申银万国制造业指数*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱凯 2023/02/17 2年9月16天 -1.83 朱凯，男，中国籍，10年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起至2025年5月28日，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/29 2023/04/15 1年11月16天 -15.74
侯嘉敏 2021/06/17 2023/02/17 1年8月 -14.43
李进 2017/12/15 2021/05/15 3年5月 208.85
李健伟 2017/01/25 2018/02/24 1年30天 -2.96
张小仁 2014/12/17 2017/01/26 2年1月9天 11.80

宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C基金总份额

宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30587335463801341747
户均持有份额(万)0.690.660.620.66
机构持有比例(%)7.286.866.4515.27
个人持有比例(%)92.7293.1493.5584.73

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,305.60 90.49 -- 43.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.58 0.09 -- -1.64
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,289.84 2.63 -- -4.16
科学研究和技术服务业 41.55 0.08 -- -1.62
合计 45,680.82 93.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.16 3,680.71 7.52% -0.57 -1.03
601100 恒立液压 38.18 3,656.50 7.47% -0.03 15.74
300680 隆盛科技 50.03 3,149.89 6.43% 新晋 -13.41
601689 拓普集团 38.73 3,136.46 6.41% 3.32 -10.03
002472 双环传动 57.93 2,885.49 5.89% -0.89 -4.35
002050 三花智控 44.31 2,145.93 4.38% 1.11 -8.30
688676 金盘科技 40.41 2,137.46 4.37% 新晋 6.65
688275 万润新能 30.17 2,075.22 4.24% 新晋 1.76
600933 爱柯迪 85.62 1,946.14 3.97% 新晋 -11.60
605060 联德股份 69.02 1,929.11 3.94% 0.49 9.74
合计 -- 463.56 26,742.91 54.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,373.58
本期利润(万元) 14,035.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.705
期末基金资产净值(万元) 46,043.63
期末基金份额净值(元) 2.499