基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.07 -7.54 -13.51 0.26 -16.73 -39.71 43.26
基准收益率②% -3.00 -1.40 -6.68 0.68 -1.58 -18.63 17.26
① — ② -6.07 -6.14 -6.83 -0.42 -15.15 -21.08 26.00
业绩比较基准 申银万国制造业指数*70%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱凯 2023/02/17 1年2月26天 -30.47 朱凯，男，中国籍，7年证券从业经历，中南大学冶金工程专业硕士。曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作，2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任行业研究员。自2023年2月17日起，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张仲维 2021/04/29 2023/04/15 1年11月16天 -15.74
侯嘉敏 2021/06/17 2023/02/17 1年8月 -14.43
李进 2017/12/15 2021/05/15 3年5月 208.85
李健伟 2017/01/25 2018/02/24 1年30天 -2.96
张小仁 2014/12/17 2017/01/26 2年1月9天 11.80

宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C基金总份额

宝盈先进制造混合A宝盈先进制造混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)41747471255344664458
户均持有份额(万)0.660.610.560.50
机构持有比例(%)15.2714.9814.2914.10
个人持有比例(%)84.7385.0285.7185.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,788.92 5.82 -- -0.72
制造业 37,745.86 78.75 -- 32.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 496.59 1.04 -- -2.53
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 0.88 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95 0.01 -- -4.84
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 3.11 0.01 -- -1.23
合计 41,043.21 85.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 18.99 3,610.38 7.53% -0.40 8.32
300174 元力股份 202.92 3,226.43 6.73% -0.88 -5.73
601899 紫金矿业 165.81 2,788.92 5.82% 新晋 -1.20
301030 仕净科技 46.27 2,582.95 5.39% 新晋 5.47
002050 三花智控 78.03 1,851.65 3.86% -0.46 1.23
002472 双环传动 77.55 1,793.73 3.74% -0.52 9.30
002920 德赛西威 13.06 1,625.52 3.39% -1.10 -16.92
002475 立讯精密 54.27 1,596.08 3.33% 新晋 9.83
601689 拓普集团 23.88 1,508.98 3.15% 新晋 7.27
002756 永兴材料 31.33 1,495.38 3.12% 新晋 -7.68
合计 -- 712.11 22,080.02 46.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,135.76
本期利润(万元) -4,720.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1739
期末基金资产净值(万元) 45,162.88
期末基金份额净值(元) 1.684