基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 38.74 1.27 7.19 22.48 8.04 26.11 -34.28
基准收益率②% 20.38 2.00 -1.68 3.73 15.74 -1.69 -14.39
① — ② 18.36 -0.73 8.87 18.75 -7.70 27.80 -19.89
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张天闻 2023/01/17 2年10月18天 79.26 张天闻先生，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子（半导体）行业研究员，2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。
叶秀贤 2025/11/22 12天 4.35 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵国进 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -33.73
李健伟 2021/02/02 2021/12/17 10月15天 15.67

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C基金总份额

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10431155661873021166
户均持有份额(万)0.550.310.722.22
机构持有比例(%)41.9623.4268.9583.52
个人持有比例(%)58.0476.5831.0516.48

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,524.04 53.38 -- 6.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.99 0.11 -- -1.62
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,789.03 8.50 -- 1.71
科学研究和技术服务业 356.27 1.09 -- -0.61
合计 20,705.64 63.08 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 37.19 2,716.20 8.27% 1.09 --
688041 海光信息 10.72 2,708.05 8.25% 0.97 -8.47
688037 芯源微 16.24 2,420.48 7.37% 1.02 3.25
01024 快手-W 25.34 1,957.04 5.96% 新晋 --
603986 兆易创新 9.11 1,943.16 5.92% 新晋 -5.76
600183 生益科技 31.44 1,698.39 5.17% 新晋 -10.05
688111 金山办公 5.32 1,683.91 5.13% 新晋 -15.54
00700 腾讯控股 2.70 1,632.75 4.97% -0.78 --
688300 联瑞新材 25.20 1,564.72 4.77% -1.85 -11.18
06682 第四范式 22.05 1,396.14 4.25% -0.48 --
688347 华虹公司 6.17 706.55 2.15% -0.24 -15.78
合计 -- 191.48 20,427.39 62.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 828.77
本期利润(万元) 1,860.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3965
期末基金资产净值(万元) 4,835.52
期末基金份额净值(元) 1.5277