基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.88 38.74 1.27 7.19 8.04 26.11 -34.28
基准收益率②% -0.55 20.38 2.00 -1.68 15.74 -1.69 -14.39
① — ② -3.33 18.36 -0.73 8.87 -7.70 27.80 -19.89
业绩比较基准 中证基建工程指数收益率*35%+中证新型基础设施建设主题指数收益率*35%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶秀贤 2025/11/22 2月10天 22.18 叶秀贤天津大学管理科学与工程专业硕士，曾在申银万国证券研究所担任研究销售，在广发证券担任销售经理、电子行业分析师。2023年9月加入宝盈基金管理有限公司，在研究部先后担任行业研究员，基金经理助理。自2025年11月22日起，担任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2023/01/17 2025/12/13 2年10月27天 82.70
赵国进 2021/12/03 2023/01/17 1年1月14天 -33.73
李健伟 2021/02/02 2021/12/17 10月15天 15.67

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C基金总份额

宝盈基础产业混合A宝盈基础产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10431155661873021166
户均持有份额(万)0.550.310.722.22
机构持有比例(%)41.9623.4268.9583.52
个人持有比例(%)58.0476.5831.0516.48

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.44 0.02 -- -5.00
制造业 20,082.19 70.04 -- 22.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.62 0.15 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1,429.61 4.99 -- -0.27
科学研究和技术服务业 1.06 0.00 -- -1.66
合计 21,560.92 75.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603228 景旺电子 36.25 2,649.51 9.24% 新晋 -16.65
00700 腾讯控股 3.69 1,994.99 6.96% 1.99 --
002463 沪电股份 21.15 1,545.43 5.39% 新晋 -9.21
002080 中材科技 41.32 1,501.51 5.24% 新晋 12.26
002475 立讯精密 25.28 1,433.63 5.00% 新晋 -11.31
600183 生益科技 17.39 1,241.82 4.33% -0.84 -5.92
002558 巨人网络 20.91 905.19 3.16% 新晋 -2.17
688525 佰维存储 7.67 880.82 3.07% 新晋 65.03
688300 联瑞新材 14.08 874.51 3.05% -1.72 4.65
09988 阿里巴巴-W 6.21 800.96 2.79% 新晋 --
合计 -- 193.95 13,828.37 48.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 946.09
本期利润(万元) -223.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0708
期末基金资产净值(万元) 4,133.76
期末基金份额净值(元) 1.4684