基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 16.90 -1.62 -7.83 0.66 -3.55 -26.19 --
基准收益率②% 12.33 -0.36 0.75 -5.12 -8.61 -14.70 --
① — ② 4.57 -1.26 -8.58 5.78 5.06 -11.49 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李巍宇 2024/06/25 4月25天 13.58 李巍宇，男，中国籍，多年证券从业经历，英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券、大成基金担任行业研究员。2021年11月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理。2024年6月25日任宝盈成长精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱建明 2023/03/15 2024/10/12 1年6月28天 -7.62
陈金伟 2021/12/01 2023/04/01 1年4月 -16.97

宝盈成长精选混合A宝盈成长精选混合C基金总份额

宝盈成长精选混合A宝盈成长精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9608106671196013929
户均持有份额(万)3.042.972.872.90
机构持有比例(%)0.020.020.010.51
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.49

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.61 0.00 -- -2.48
制造业 39,281.26 44.27 -- -2.84
信息传输、软件和信息技术服务业 198.39 0.22 -- -4.29
科学研究和技术服务业 2,981.88 3.36 -- 1.95
水利、环境和公共设施管理业 877.96 0.99 -- -0.01
合计 43,341.10 48.84 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 32.28 8,130.51 9.16% 2.45 7.42
09896 名创优品 236.32 7,917.07 8.92% 新晋 --
02015 理想汽车-W 79.84 7,783.08 8.77% 新晋 --
601689 拓普集团 163.39 7,558.21 8.52% 1.62 18.05
601677 明泰铝业 457.59 6,873.00 7.75% 新晋 -6.63
03808 中国重汽 313.00 6,590.78 7.43% 新晋 --
300037 新宙邦 145.77 5,925.71 6.68% -1.29 7.07
02319 蒙牛乳业 341.70 5,762.25 6.49% 新晋 --
00425 敏实集团 282.00 4,068.88 4.59% 新晋 --
300415 伊之密 162.40 3,941.45 4.44% 新晋 -2.62
合计 -- 2,214.29 64,550.94 72.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.52
本期利润(万元) 3,133.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1089
期末基金资产净值(万元) 21,820.46
期末基金份额净值(元) 0.7755