基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.22 -9.15 -18.23 -2.09 -20.34 -32.98 5.18
基准收益率②% 2.88 -5.08 -2.75 -3.51 -7.65 -15.64 -2.62
① — ② -5.10 -4.07 -15.48 1.42 -12.69 -17.34 7.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2022/02/19 2年2月23天 -42.56 赵国进先生，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，2020年11月11日至2023年2月11日任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2017/07/29 2022/02/19 4年6月21天 59.22
刘李杰 2018/02/24 2020/04/25 2年2月1天 8.77
王威 2017/12/02 2018/06/30 6月28天 -12.35
易祚兴 2017/01/04 2018/02/14 1年1月10天 -20.54
彭敢 2010/11/05 2017/01/26 6年2月21天 109.04
杨宏亮 2009/05/27 2010/11/05 1年5月9天 24.58
欧阳东华 2008/04/15 2009/06/19 1年2月4天 -6.90

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,645.40 40.58 -- -5.61
批发和零售业 2,078.58 3.05 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 1.08 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 29,266.82 42.96 -- 38.11
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 938.19 1.38 -- 0.14
合计 59,930.38 87.97 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 36.75 5,559.17 8.16% 新晋 -19.63
688777 中控技术 113.77 5,293.57 7.77% 0.71 3.74
688111 金山办公 14.68 4,273.22 6.27% -1.40 -1.28
600941 中国移动 38.97 4,121.93 6.05% 0.50 -0.14
600050 中国联通 753.16 3,517.26 5.16% 0.44 3.02
300212 易华录 135.95 3,068.40 4.50% -2.47 -11.52
688270 臻镭科技 58.15 2,985.66 4.38% -0.22 0.85
001270 铖昌科技 50.54 2,848.43 4.18% 新晋 1.72
601138 工业富联 120.37 2,740.82 4.02% 新晋 7.73
300308 中际旭创 17.15 2,685.00 3.94% 新晋 1.23
合计 -- 1,339.49 37,093.46 54.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,999.25 2.93 --
合计 1,999.25 2.93 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
249913 24贴现国债13 20.00 1999.25 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,353.74
本期利润(万元) -1,554.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 68,123.14
期末基金份额净值(元) 1.1246