基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.20 19.51 43.75 6.77 88.37 0.47 -20.34
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② -0.47 19.59 30.71 5.45 74.88 -12.99 -12.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵国进 2022/02/19 4年2月20天 39.90 赵国进，男，中国籍，12年证券从业经历，南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，自2020年11月11日起至2023年2月11日，担任宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2024年10月15日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月19日起，担任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月25日起，担任宝盈智慧生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖肖 2017/07/29 2022/02/19 4年6月21天 59.22
刘李杰 2018/02/24 2020/04/25 2年2月1天 8.77
王威 2017/12/02 2018/06/30 6月28天 -12.35
易祚兴 2017/01/04 2018/02/14 1年1月10天 -20.54
彭敢 2010/11/05 2017/01/26 6年2月21天 109.04
杨宏亮 2009/05/27 2010/11/05 1年5月9天 24.58
欧阳东华 2008/04/15 2009/06/19 1年2月4天 -6.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,991.15 4.68 -- -0.12
制造业 93,834.10 73.29 -- 25.65
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 14,350.62 11.21 -- 6.61
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 114,180.57 89.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 27.46 12,158.62 9.50% 1.04 5.51
300308 中际旭创 20.58 11,718.46 9.15% 0.17 20.65
688270 臻镭科技 69.82 10,350.98 8.09% -1.48 -9.40
002463 沪电股份 124.25 9,439.27 7.37% 0.88 23.54
000657 中钨高新 140.24 6,690.85 5.23% 新晋 23.38
688777 中控技术 93.38 6,018.55 4.70% 1.40 21.45
600418 江淮汽车 127.72 5,900.78 4.61% 1.15 7.12
603171 税友股份 111.36 5,575.80 4.36% 新晋 18.55
300395 菲利华 58.82 5,376.15 4.20% -0.02 27.09
600183 生益科技 93.49 5,064.35 3.96% -0.81 33.86
合计 -- 867.12 78,293.81 61.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,102.73 0.86 --
合计 1,102.73 0.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 7.76 1102.73 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,323.85
本期利润(万元) -3,810.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0598
期末基金资产净值(万元) 128,023.26
期末基金份额净值(元) 2.0558