近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | -4.23 | -6.51 | -5.28 | -11.81 | -30.05 | 37.10 |
基准收益率②% | -0.42 | -4.24 | -5.43 | -3.44 | -8.77 | -18.09 | 5.31 |
① — ② | 1.50 | 0.01 | -1.08 | -1.84 | -3.04 | -11.96 | 31.79 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王灏 | 2022/01/07 | 2年4月1天 | -33.15 | 王灏先生,西南财经大学金融硕士。曾任特变电工衡阳变压器有限公司投标项目经理;2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,在研究部担任行业研究员,现任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月7日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈发展新动能股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13995 | 14781 | 15768 | 17748 | |
户均持有份额(万) | 5.43 | 5.35 | 6.59 | 7.15 | |
机构持有比例(%) | 17.96 | 17.29 | 33.97 | 43.97 | |
个人持有比例(%) | 82.04 | 82.71 | 66.03 | 56.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,514.78 | 2.38 | -- | -4.16 |
制造业 | 36,518.47 | 57.46 | -- | 11.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,526.46 | 10.27 | -- | 6.70 |
批发和零售业 | 583.19 | 0.92 | -- | -1.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,964.82 | 3.09 | -- | 0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,528.83 | 2.41 | -- | 1.17 |
合计 | 48,638.11 | 76.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600989 | 宝丰能源 | 375.81 | 6,144.49 | 9.67% | 1.22 | 1.97 |
600803 | 新奥股份 | 252.92 | 4,896.53 | 7.70% | 新晋 | -1.51 |
000333 | 美的集团 | 73.85 | 4,742.65 | 7.46% | -0.22 | 5.93 |
002327 | 富安娜 | 420.05 | 4,528.13 | 7.12% | 3.78 | -2.83 |
300705 | 九典制药 | 117.34 | 4,404.84 | 6.93% | 1.20 | 6.18 |
000403 | 派林生物 | 152.02 | 4,277.84 | 6.73% | 1.03 | 2.43 |
301035 | 润丰股份 | 27.40 | 1,824.98 | 2.87% | -6.23 | -1.98 |
002422 | 科伦药业 | 55.00 | 1,680.25 | 2.64% | 新晋 | 11.92 |
605368 | 蓝天燃气 | 120.29 | 1,629.93 | 2.56% | 新晋 | -0.30 |
002014 | 永新股份 | 152.80 | 1,578.39 | 2.48% | 新晋 | 0.16 |
合计 | -- | 1,747.48 | 35,708.03 | 56.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,309.57 |
本期利润(万元) | 512.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 58,527.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.7831 |