近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.12 | 3.58 | -9.39 | -3.25 | -4.63 | -30.44 | 64.84 |
基准收益率②% | 1.88 | -5.02 | -3.30 | -4.34 | -8.94 | -16.56 | -5.06 |
① — ② | -7.00 | 8.60 | -6.09 | 1.09 | 4.31 | -13.88 | 69.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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容志能 | 2023/03/17 | 1年1月22天 | -11.66 | 容志能,男,中国籍,多年证券从业经历,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11518 | 12812 | 14365 | 16209 | |
户均持有份额(万) | 2.77 | 2.56 | 3.54 | 4.59 | |
机构持有比例(%) | 8.36 | 2.43 | 28.42 | 47.42 | |
个人持有比例(%) | 91.64 | 97.57 | 71.58 | 52.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 31,454.46 | 78.09 | -- | 18.14 |
批发和零售业 | 1.54 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,286.25 | 5.68 | -- | 2.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.85 | 0.87 | -- | -5.31 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,603.55 | 3.98 | -- | 2.43 |
合计 | 35,697.96 | 88.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600114 | 东睦股份 | 179.81 | 2,652.20 | 6.58% | -0.95 | 5.74 |
002371 | 北方华创 | 7.98 | 2,438.69 | 6.05% | 新晋 | 4.96 |
603283 | 赛腾股份 | 29.44 | 2,250.31 | 5.59% | -1.54 | 2.21 |
002463 | 沪电股份 | 71.23 | 2,149.72 | 5.34% | 新晋 | 9.24 |
601138 | 工业富联 | 94.35 | 2,148.35 | 5.33% | 新晋 | 11.50 |
300394 | 天孚通信 | 11.15 | 1,686.66 | 4.19% | 新晋 | -5.06 |
601872 | 招商轮船 | 206.84 | 1,646.45 | 4.09% | 新晋 | 7.20 |
301297 | 富乐德 | 68.96 | 1,601.97 | 3.98% | -1.07 | -7.21 |
300502 | 新易盛 | 23.34 | 1,563.78 | 3.88% | 新晋 | 23.27 |
000338 | 潍柴动力 | 88.20 | 1,472.06 | 3.65% | 新晋 | -3.14 |
合计 | -- | 781.30 | 19,610.19 | 48.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,387.72 |
本期利润(万元) | -2,129.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0661 |
期末基金资产净值(万元) | 39,697.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.1682 |