基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.99 51.19 -2.94 3.11 14.14 21.46 --
基准收益率②% -2.44 36.91 1.71 4.69 21.91 -3.97 --
① — ② -1.55 14.28 -4.65 -1.58 -7.77 25.43 --
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪也 2025/12/13 1月18天 11.41 倪也，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。自2025年12月6日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2022/12/05 2025/12/13 3年8天 90.24

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C基金总份额

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)49337029738011279
户均持有份额(万)1.471.361.222.81
机构持有比例(%)43.4420.028.3349.67
个人持有比例(%)56.5679.9891.6750.33

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,240.20 63.30 -- 16.00
批发和零售业 842.95 4.03 -- 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.68 5.29 -- 0.03
科学研究和技术服务业 2,133.69 10.20 -- 8.54
合计 17,322.52 82.82 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688372 伟测科技 19.56 2,133.69 10.20% 新晋 18.45
600183 生益科技 27.89 1,991.62 9.52% 新晋 -5.92
300308 中际旭创 3.23 1,970.30 9.42% 新晋 4.91
300502 新易盛 4.32 1,861.40 8.90% 新晋 -5.74
688041 海光信息 7.77 1,744.25 8.34% 0.51 20.54
001309 德明利 6.52 1,511.92 7.23% 新晋 12.77
300604 长川科技 10.60 1,073.89 5.13% 新晋 20.15
688525 佰维存储 8.77 1,006.91 4.81% 新晋 65.03
301308 江波龙 3.53 864.29 4.13% 新晋 29.65
300475 香农芯创 5.84 842.95 4.03% 新晋 7.92
合计 -- 98.03 15,001.22 71.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,379.36
本期利润(万元) -517.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0715
期末基金资产净值(万元) 13,587.84
期末基金份额净值(元) 1.9007