近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -18.10 | 9.51 | -11.17 | 8.28 | 21.46 | -- | -- |
基准收益率②% | -3.45 | -3.48 | -9.34 | -0.78 | -3.97 | -- | -- |
① — ② | -14.65 | 12.99 | -1.83 | 9.06 | 25.43 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张天闻 | 2022/12/05 | 1年5月14天 | -7.97 | 张天闻先生,中国国籍,多年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士。曾在海通证券、国泰君安证券担任电子(半导体)行业研究员,2021年3月加入宝盈基金管理有限公司。2022年12月5日任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月17日任宝盈基础产业混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。2023年4月15日任宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11279 | 7853 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.81 | 2.00 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 49.67 | 75.85 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 50.33 | 24.15 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,397.63 | 72.96 | -- | 26.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,205.80 | 6.57 | -- | 1.72 |
科学研究和技术服务业 | 1,322.24 | 7.20 | -- | 5.96 |
合计 | 15,925.67 | 86.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688766 | 普冉股份 | 16.36 | 1,484.21 | 8.08% | 新晋 | 40.31 |
688448 | 磁谷科技 | 57.33 | 1,461.40 | 7.96% | 3.27 | 9.65 |
301297 | 富乐德 | 56.92 | 1,322.24 | 7.20% | 2.72 | 17.19 |
688630 | 芯碁微装 | 19.31 | 1,268.36 | 6.91% | -1.11 | 19.69 |
688213 | 思特威 | 24.17 | 1,205.80 | 6.57% | 1.31 | 9.64 |
688300 | 联瑞新材 | 24.09 | 1,040.34 | 5.67% | 2.37 | 31.87 |
300666 | 江丰电子 | 23.00 | 1,026.26 | 5.59% | 新晋 | 12.81 |
688539 | 高华科技 | 27.03 | 1,010.31 | 5.50% | 1.26 | 20.38 |
688378 | 奥来德 | 29.77 | 1,003.21 | 5.46% | 新晋 | 24.14 |
688008 | 澜起科技 | 19.80 | 909.68 | 4.95% | -1.12 | 3.42 |
合计 | -- | 297.78 | 11,731.81 | 63.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,813.85 |
本期利润(万元) | -6,365.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2929 |
期末基金资产净值(万元) | 12,172.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.9387 |