基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.88 -3.99 51.19 -2.94 45.28 14.14 21.46
基准收益率②% -0.27 -2.44 36.91 1.71 42.21 21.91 -3.97
① — ② -7.61 -1.55 14.28 -4.65 3.07 -7.77 25.43
业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪也 2025/12/13 4月30天 31.38 倪也，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学西方经济学专业硕士，曾在鹏华基金担任高级研究员，TMT组长，2021年1月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。自2025年12月6日起，担任宝盈祥瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月13日起，担任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张天闻 2022/12/05 2025/12/13 3年8天 90.24

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C基金总份额

宝盈半导体产业混合A宝盈半导体产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5579493370297380
户均持有份额(万)1.281.471.361.22
机构持有比例(%)58.7843.4420.028.33
个人持有比例(%)41.2256.5679.9891.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,347.73 76.26 -- 28.62
批发和零售业 320.36 2.61 -- 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 399.79 3.26 -- -1.34
科学研究和技术服务业 664.99 5.43 -- 3.46
合计 10,732.87 87.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001309 德明利 3.20 1,216.32 9.92% 2.69 42.79
301308 江波龙 3.45 1,024.93 8.36% 4.23 62.94
688372 伟测科技 5.20 664.99 5.43% -4.77 7.94
301216 万凯新材 24.57 651.84 5.32% 新晋 9.45
688002 睿创微纳 6.11 618.24 5.04% 新晋 19.17
688766 普冉股份 2.69 605.04 4.94% 新晋 49.72
002080 中材科技 13.45 528.18 4.31% 新晋 38.28
688041 海光信息 2.46 517.13 4.22% -4.12 50.52
300857 协创数据 2.10 439.57 3.59% 新晋 90.91
688328 深科达 12.18 424.15 3.46% 新晋 72.84
合计 -- 75.41 6,690.39 54.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 678.50
本期利润(万元) -179.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0456
期末基金资产净值(万元) 6,328.51
期末基金份额净值(元) 1.7509