基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.44 -5.80 -18.03 1.51 -24.92 -24.97 22.61
基准收益率②% 2.56 -4.29 -2.54 -3.01 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② -17.00 -1.51 -15.49 4.52 -18.22 -10.87 24.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2024/01/16 3月30天 -10.34 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2022/02/19 2024/01/16 1年10月25天 -37.40
肖肖 2017/01/07 2022/02/19 5年1月12天 232.10
盖俊龙 2015/11/04 2017/01/07 1年2月3天 2.80

宝盈新锐灵活混合A宝盈新锐灵活混合C基金总份额

宝盈新锐灵活混合A宝盈新锐灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22335241542598426591
户均持有份额(万)0.290.280.300.28
机构持有比例(%)0.000.008.260.00
个人持有比例(%)100.00100.0091.74100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 121.82 0.85 -- -2.12
采矿业 130.36 0.91 -- -5.63
制造业 10,283.18 72.14 -- 25.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 118.44 0.83 -- -2.74
建筑业 119.34 0.84 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 129.33 0.91 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,156.83 8.12 -- 3.27
科学研究和技术服务业 117.38 0.82 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 381.95 2.68 -- 2.11
卫生和社会工作 119.95 0.84 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 119.66 0.84 -- -1.48
合计 12,798.24 89.78 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603221 爱丽家居 13.63 175.69 1.23% 新晋 9.49
300843 胜蓝股份 7.32 166.31 1.17% 新晋 13.90
300563 神宇股份 10.00 164.00 1.15% 新晋 73.23
300719 安达维尔 11.14 156.41 1.10% 新晋 67.49
301121 紫建电子 4.20 142.51 1.00% 新晋 -0.21
603926 铁流股份 13.20 140.84 0.99% 新晋 1.69
002630 华西能源 52.40 139.91 0.98% 新晋 1.79
300218 安利股份 10.40 138.94 0.97% 新晋 6.61
603788 宁波高发 9.80 138.77 0.97% 新晋 6.95
605001 威奥股份 22.20 138.75 0.97% 新晋 5.76
合计 -- 154.29 1,502.13 10.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,366.63 9.59 --
合计 1,366.63 9.59 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 7.00 709.35 4.98
019709 23国债16 6.50 657.28 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,933.41
本期利润(万元) -1,911.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2917
期末基金资产净值(万元) 13,089.72
期末基金份额净值(元) 1.861