基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.16 -6.07 -14.44 -5.80 -24.92 -24.97 22.61
基准收益率②% 10.48 -0.99 2.56 -4.29 -6.70 -14.10 -2.34
① — ② 6.68 -5.08 -17.00 -1.51 -18.22 -10.87 24.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2024/01/16 10月4天 2.39 蔡丹，女，中国籍，12年证券从业经历，中山大学概率论与数理统计硕士，CFA。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证A100指数增强型证券投资基金基金经理。。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年1月16日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月18日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月16日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯嘉敏 2022/02/19 2024/01/16 1年10月25天 -37.40
肖肖 2017/01/07 2022/02/19 5年1月12天 232.10
盖俊龙 2015/11/04 2017/01/07 1年2月3天 2.80

宝盈新锐灵活混合A宝盈新锐灵活混合C基金总份额

宝盈新锐灵活混合A宝盈新锐灵活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20986223352415425984
户均持有份额(万)0.280.290.280.30
机构持有比例(%)0.000.000.008.26
个人持有比例(%)100.00100.00100.0091.74

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 219.37 1.69 -- -4.21
制造业 8,674.20 66.68 -- 19.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 234.42 1.80 -- -1.45
建筑业 350.76 2.70 -- 1.12
批发和零售业 226.02 1.74 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 113.66 0.87 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 637.16 4.90 -- 0.39
房地产业 549.64 4.23 -- 0.99
水利、环境和公共设施管理业 340.50 2.62 -- 1.62
卫生和社会工作 115.21 0.89 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 358.45 2.76 -- 1.10
合计 11,819.39 90.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600619 海立股份 19.20 164.54 1.26% 新晋 39.50
002208 合肥城建 21.80 160.45 1.23% 新晋 25.33
688095 福昕软件 2.23 148.98 1.15% 新晋 -4.38
688685 迈信林 3.84 144.54 1.11% 新晋 -2.68
000926 福星股份 49.60 136.90 1.05% 新晋 13.60
002570 贝因美 39.00 135.33 1.04% 新晋 22.04
688590 新致软件 9.16 132.27 1.02% 新晋 0.49
300818 耐普矿机 4.69 129.91 1.00% 新晋 0.94
688195 腾景科技 4.44 128.89 0.99% 新晋 31.97
688205 德科立 3.12 128.64 0.99% 新晋 30.19
合计 -- 157.08 1,410.45 10.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 961.71 7.39 -1.11
合计 961.71 7.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 6.50 655.09 5.04
019727 23国债24 3.00 306.63 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,189.01
本期利润(万元) 1,739.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2968
期末基金资产净值(万元) 11,932.63
期末基金份额净值(元) 2.048